大众公用财报摘要

大众公用

总市值：103.92亿

总股本：29.52亿

PE(静)：40.44

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.41%

14.68%

13.62%
净利率

5.22%

4.79%

-4.37%
ROE

2.75%

2.56%

-3.77%
ROIC

1.30%

1.15%

-1.69%
三费占比

15.41%

16.05%

15.98%
销售费用

1.96亿

2.03亿

1.99亿
管理费用

5.13亿

5.19亿

4.02亿
财务费用

2.58亿

2.94亿

3.26亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.47%

18.85%

16.08%
净利率

7.01%

12.00%

11.29%
ROE

3.56%

6.39%

6.76%
ROIC

1.50%

2.71%

2.99%
三费占比

18.46%

22.08%

17.78%
销售费用

2.12亿

2.17亿

2.07亿
管理费用

4.79亿

5.44亿

4.31亿
财务费用

3.39亿

3.32亿

3.58亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.76%

16.61%

16.20%
净利率

8.48%

11.71%

13.87%
ROE

6.40%

6.87%

8.31%
ROIC

3.04%

3.51%

4.52%
三费占比

17.23%

20.76%

15.87%
销售费用

1.99亿

1.86亿

1.67亿
管理费用

3.29亿

5.35亿

3.76亿
财务费用

3.44亿

2.62亿

1.80亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

15.80%

12.36%

11.92%
净利率

11.60%

8.88%

7.97%
ROE

8.97%

8.27%

--
ROIC

4.41%

3.76%

3.23%
三费占比

14.60%

13.75%

14.54%
销售费用

1.43亿

1.08亿

0.97亿
管理费用

3.54亿

2.99亿

3.06亿
财务费用

1.76亿

1.71亿

1.67亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

62.83亿

-0.82%

63.35亿

+9.00%

58.12亿

+4.02%
利润(GAAP)

2.33亿

+9.69%

2.12亿

+163.90%

-3.32亿

-209.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

55.87亿

+12.82%

49.52亿

-11.71%

56.09亿

+10.81%
利润(GAAP)

3.03亿

-41.12%

5.15亿

-2.13%

5.26亿

+10.02%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

50.62亿

+6.75%

47.41亿

+3.79%

45.68亿

-1.04%
利润(GAAP)

4.78亿

+0.91%

4.74亿

-13.42%

5.47亿

+18.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

46.16亿

+9.59%

42.12亿

+7.19%

39.29亿
利润(GAAP)

4.63亿

+36.22%

3.40亿

+22.00%

2.79亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)25-09-30

(Q6)25-06-30

(Q3)25-03-31
营收

46.59亿

-2.70%

34.49亿

-5.78%

20.99亿

-4.19%
利润(GAAP)

5.19亿

+205.13%

3.33亿

+172.61%

1.94亿

+601.27%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
营收

62.83亿

-0.82%

47.88亿

-2.23%

36.61亿

+2.93%
利润(GAAP)

2.33亿

+9.69%

1.70亿

-37.64%

1.22亿

-74.41%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

21.90亿

+0.93%

63.35亿

+9.00%

48.98亿

+11.13%
利润(GAAP)

0.27亿

-89.34%

2.12亿

+163.90%

2.73亿

+284.33%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

35.56亿

+12.80%

21.70亿

+8.34%

58.12亿

+4.02%
利润(GAAP)

4.77亿

+416.75%

2.59亿

+179.83%

-3.32亿

-209.63%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

4.05亿

6.89亿

4.17亿
投资活动
净现金流

1.13亿

3.97亿

3.11亿
筹资活动
净现金流

-3.27亿

-8.66亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.94%

8.15%

4.47%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

5.78亿

4.20亿

12.06亿
投资活动
净现金流

-3.97亿

-14.15亿

-5.36亿
筹资活动
净现金流

-2.61亿

2.15亿

-7.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.10%

4.76%

14.52%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-1.56亿

5.07亿

5.94亿
投资活动
净现金流

-14.95亿

-14.85亿

-6.19亿
筹资活动
净现金流

-3.21亿

27.45亿

17.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.42%

5.88%

11.23%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

3.55亿

8.90亿

5.32亿
投资活动
净现金流

-9.02亿

-3.59亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

5.62亿

0.40亿

-6.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.86%

24.82%

18.64%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)25-09-30

(Q6)25-06-30

(Q3)25-03-31
NOPLAT

5.19亿

3.33亿

1.94亿
经营活动
净现金流

9.43亿

7.60亿

3.99亿
投资活动
净现金流

-4.94亿

-2.98亿

-5.08亿
筹资活动
净现金流

-7.75亿

-5.80亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.12%

9.15%

4.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
NOPLAT

2.33亿

1.70亿

1.22亿
经营活动
净现金流

4.05亿

4.86亿

2.92亿
投资活动
净现金流

1.13亿

-4.54亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

-3.27亿

-6.18亿

-2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.94%

5.76%

3.67%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

0.27亿

2.12亿

2.73亿
经营活动
净现金流

1.30亿

6.89亿

6.06亿
投资活动
净现金流

-2.64亿

3.97亿

3.19亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

-8.66亿

-11.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.59%

8.15%

7.55%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

4.77亿

2.59亿

-3.32亿
经营活动
净现金流

3.36亿

4.43亿

4.17亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

1.69亿

3.11亿
筹资活动
净现金流

-2.32亿

8.02亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.63%

4.61%

4.47%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.95亿

0.91亿

0.78亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.25%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

194.54%
存货/营收

3.82%
经营现金流/利润

173.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

51.16%
流动资产/流动负债

0.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.42%
货币资金/流动负债

51.29%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。