HYGIEIA GROUP财报摘要

HYGIEIA GROUP

总市值：1.46亿

总股本：20.00亿

PE(静)：55.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.51%

13.55%

20.18%
净利率

0.71%

-2.52%

7.13%
ROE

1.48%

-4.64%

14.54%
ROIC

2.20%

-7.14%

18.07%
三费占比

13.30%

16.20%

12.26%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.08亿

0.10亿

0.08亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.51%

18.31%

17.53%
净利率

12.09%

3.47%

9.06%
ROE

40.10%

20.40%

47.23%
ROIC

31.93%

10.49%

27.98%
三费占比

15.64%

8.86%

7.42%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.10亿

0.06亿

0.04亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.22%

23.91%

--
净利率

9.18%

13.96%

--
ROE

43.89%

--

--
ROIC

29.12%

46.13%

--
三费占比

8.10%

8.36%

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.04亿

0.03亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.66亿

+4.90%

0.63亿

-11.42%

0.71亿

-1.38%
利润(GAAP)

0.00亿

+128.30%

-0.01亿

-131.17%

0.05亿

-41.52%

项目

2020

2019

2018
营收

0.72亿

-4.92%

0.76亿

+5.43%

0.72亿

+28.59%
利润(GAAP)

0.08亿

+233.51%

0.02亿

-60.11%

0.06亿

+26.94%

项目

2017

2016

2015
营收

0.56亿

+13.24%

0.49亿
利润(GAAP)

0.05亿

-25.02%

0.06亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

0.36亿

+18.83%

0.66亿

+4.90%

0.31亿

-9.37%
利润(GAAP)

0.01亿

+1336.84%

0.00亿

+128.30%

0.00亿

-94.01%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

0.63亿

-11.42%

0.34亿

-3.27%

0.71亿

-1.38%
利润(GAAP)

-0.01亿

-131.17%

0.01亿

-70.65%

0.05亿

-41.52%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

0.35亿

-1.51%

0.72亿

-4.92%

0.36亿

-4.13%
利润(GAAP)

0.04亿

-43.60%

0.08亿

+233.51%

0.07亿

+1097.34%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.01亿

0.05亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.10亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.08亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.90%

47.06%

78.68%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.07亿

0.11亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.09亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.14%

50.43%

24.21%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.02亿

0.11亿

--
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.07亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

23.78%

109.96%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.01亿

0.00亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.01亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.05亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.21%

8.90%

-19.56%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.01亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.03亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.00亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.01亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.06%

38.07%

78.68%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.04亿

0.08亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.07亿

0.05亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-0.03亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

0.03亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.52%

56.14%

24.64%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

5E-05.00亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.94%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

4784.14%
存货/营收

--
经营现金流/利润

229.07%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.80%
流动资产/流动负债

3.27
近3年经营性现金流均值/流动负债

138.89%
货币资金/流动负债

204.82%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。