津上机床中国财报摘要

津上机床中国

总市值：45.43亿

总股本：3.80亿

PE(静)：8.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.70%

25.60%

26.53%
净利率

15.38%

14.31%

15.10%
ROE

18.04%

23.51%

34.15%
ROIC

18.99%

21.10%

25.49%
三费占比

8.67%

6.29%

5.90%
销售费用

1.55亿

1.48亿

1.62亿
管理费用

1.13亿

1.05亿

0.95亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.55%

20.17%

25.00%
净利率

12.57%

8.01%

12.89%
ROE

25.14%

10.45%

27.56%
ROIC

19.58%

9.44%

23.76%
三费占比

7.11%

9.48%

8.50%
销售费用

1.26亿

1.06亿

1.13亿
管理费用

0.93亿

0.77亿

1.28亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.40%

17.79%

15.99%
净利率

8.38%

6.87%

4.11%
ROE

22.12%

17.94%

9.97%
ROIC

13.91%

9.69%

4.73%
三费占比

7.77%

8.03%

9.85%
销售费用

0.98亿

0.76亿

0.68亿
管理费用

0.71亿

0.41亿

0.47亿
财务费用

0.10亿

0.13亿

0.18亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.82%

--

--
净利率

8.66%

--

--
ROE

42.69%

--

--
ROIC

13.26%

--

--
三费占比

8.27%

--

--
销售费用

0.88亿

--

--
管理费用

0.60亿

--

--
财务费用

0.20亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

31.19亿

-22.91%

40.46亿

-8.43%

44.19亿

+41.80%
利润(GAAP)

4.79亿

-17.13%

5.79亿

-13.21%

6.67亿

+70.27%

项目

2021

2020

2019
营收

31.16亿

+60.37%

19.43亿

-31.82%

28.50亿

+23.19%
利润(GAAP)

3.91亿

+151.53%

1.55亿

-57.61%

3.67亿

+89.39%

项目

2018

2017

2016
营收

23.14亿

+41.43%

16.36亿

+20.53%

13.57亿

-34.03%
利润(GAAP)

1.94亿

+72.42%

1.12亿

+101.70%

0.55亿

-68.69%

项目

2015

2014

2013
营收

20.57亿
利润(GAAP)

1.78亿

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

19.78亿

+32.36%

31.19亿

-22.91%

14.94亿

-32.08%
利润(GAAP)

3.40亿

+53.68%

4.79亿

-17.13%

2.21亿

-26.41%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

40.46亿

-8.43%

22.00亿

-7.17%

44.19亿

+41.80%
利润(GAAP)

5.79亿

-13.21%

3.00亿

-20.37%

6.67亿

+70.27%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

23.70亿

+71.90%

31.16亿

+60.37%

13.78亿

+28.16%
利润(GAAP)

3.77亿

+154.55%

3.91亿

+151.53%

1.48亿

+47.26%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

19.43亿

-31.82%

10.75亿

-34.49%

28.50亿

+23.19%
利润(GAAP)

1.55亿

-57.61%

1.00亿

-54.06%

3.67亿

+89.39%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

5.05亿

7.63亿

4.29亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-3.83亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-3.11亿

-2.96亿

-1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.73%

87.50%

35.41%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

3.00亿

1.75亿

2.72亿
投资活动
净现金流

0.30亿

-2.66亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

-1.04亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.59%

40.06%

50.02%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

2.04亿

1.82亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.10亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

-1.44亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.42%

24.60%

8.61%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

3.75亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.65亿

--

--
筹资活动
净现金流

-3.20亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

43.31%

--

--

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

3.40亿

4.79亿

2.21亿
经营活动
净现金流

0.09亿

5.05亿

2.77亿
投资活动
净现金流

2.47亿

-1.54亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

-1.46亿

-3.11亿

-1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.33%

62.73%

42.22%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

5.79亿

3.00亿

6.67亿
经营活动
净现金流

7.63亿

1.63亿

4.29亿
投资活动
净现金流

-3.83亿

-0.13亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-2.96亿

-1.55亿

-1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.50%

16.63%

35.41%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

3.77亿

3.91亿

1.48亿
经营活动
净现金流

3.18亿

3.00亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

0.30亿

1.01亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-1.05亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.87%

33.59%

17.01%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

1.55亿

1.00亿

3.67亿
经营活动
净现金流

1.75亿

0.02亿

2.72亿
投资活动
净现金流

-2.66亿

-1.36亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

-0.52亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.06%

0.55%

50.02%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.26%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

237.90%
存货/营收

31.05%
经营现金流/利润

105.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.17%
流动资产/流动负债

4.32
近3年经营性现金流均值/流动负债

224.55%
货币资金/流动负债

376.15%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。