登辉控股财报摘要

登辉控股

总市值：9.40亿

总股本：3.59亿

PE(静)：7.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

34.83%

31.86%

28.95%
净利率

17.34%

16.30%

13.95%
ROE

35.18%

39.38%

33.22%
ROIC

33.82%

29.96%

29.81%
三费占比

16.15%

13.45%

13.10%
销售费用

0.17亿

0.15亿

0.14亿
管理费用

0.93亿

0.91亿

0.84亿
财务费用

0.02亿

0.03亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

33.97%

34.99%

28.20%
净利率

19.23%

11.91%

10.18%
ROE

33.85%

27.45%

18.63%
ROIC

43.86%

29.52%

11.61%
三费占比

13.85%

19.37%

17.87%
销售费用

0.10亿

0.09亿

0.08亿
管理费用

0.63亿

0.85亿

0.57亿
财务费用

0.01亿

0.03亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

29.42%

29.67%

--
净利率

13.78%

6.36%

--
ROE

18.95%

--

--
ROIC

11.87%

6.29%

--
三费占比

20.55%

19.27%

--
销售费用

0.07亿

0.10亿

--
管理费用

0.65亿

0.58亿

--
财务费用

0.00亿

0.01亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

7.04亿

-14.47%

8.23亿

+7.93%

7.63亿

+40.86%
利润(GAAP)

1.22亿

-9.01%

1.34亿

+26.10%

1.06亿

+2.21%

项目

2020

2019

2018
营收

5.41亿

+6.17%

5.10亿

+36.61%

3.73亿

+4.08%
利润(GAAP)

1.04亿

+71.34%

0.60亿

+59.86%

0.38亿

-23.09%

项目

2017

2016

2015
营收

3.58亿

-0.62%

3.61亿
利润(GAAP)

0.49亿

+115.36%

0.22亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

3.01亿

-23.86%

7.04亿

-14.47%

3.96亿

-4.92%
利润(GAAP)

0.48亿

-44.43%

1.22亿

-9.01%

0.87亿

+42.58%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

8.23亿

+7.93%

4.17亿

+39.01%

7.63亿

+40.86%
利润(GAAP)

1.34亿

+26.10%

0.61亿

+56.37%

1.06亿

+2.21%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

3.00亿

+34.06%

5.41亿

+6.17%

2.23亿

-7.79%
利润(GAAP)

0.39亿

+12.54%

1.04亿

+71.34%

0.34亿

+39.43%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

1.96亿

2.57亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.94亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-1.52亿

-1.57亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

152.27%

122.16%

6.77%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

1.16亿

1.05亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.04亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.24亿

0.93亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.80%

70.33%

92.66%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.07亿

0.53亿

--
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.06亿

--
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.34亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

3.16%

30.94%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.48亿

1.22亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.12亿

1.96亿

1.44亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.05亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-1.52亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.52%

152.27%

80.54%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.34亿

0.61亿

1.06亿
经营活动
净现金流

2.57亿

0.77亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.86亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-1.57亿

-0.37亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

122.16%

31.53%

6.77%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.39亿

1.04亿

0.34亿
经营活动
净现金流

0.34亿

1.16亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.18亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-1.24亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.31%

71.80%

43.26%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.23%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

110.89%
存货/营收

16.35%
经营现金流/利润

160.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.64%
流动资产/流动负债

1.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

104.20%
货币资金/流动负债

104.19%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。