椰丰集团财报摘要

椰丰集团

总市值：1.19亿

总股本：10.80亿

PE(静)：-66.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

20.34%

15.51%

11.86%
净利率

-2.11%

-0.97%

-3.67%
ROE

-1.49%

-0.74%

-2.90%
ROIC

--

--

--
三费占比

17.78%

16.35%

17.01%
销售费用

0.02亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.10亿

0.09亿

0.10亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.84%

23.67%

32.28%
净利率

-3.32%

-2.72%

7.86%
ROE

-2.56%

-1.51%

5.19%
ROIC

--

--

--
三费占比

18.35%

28.47%

19.52%
销售费用

0.03亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.11亿

0.13亿

0.10亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

32.62%

34.04%

34.67%
净利率

0.42%

14.87%

17.38%
ROE

0.49%

26.19%

28.25%
ROIC

--

--

--
三费占比

27.05%

15.58%

14.97%
销售费用

0.05亿

0.05亿

0.05亿
管理费用

0.20亿

0.08亿

0.05亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.60%

--

--
净利率

11.27%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

15.81%

--

--
销售费用

0.04亿

--

--
管理费用

0.05亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.85亿

-6.99%

0.91亿

-1.11%

0.92亿

+4.49%
利润(GAAP)

-0.01亿

-102.60%

-0.00亿

+73.87%

-0.03亿

-12.79%

项目

2020

2019

2018
营收

0.88亿

+29.77%

0.68亿

-14.57%

0.79亿

-16.87%
利润(GAAP)

-0.03亿

-63.57%

-0.01亿

-129.29%

0.06亿

+3236.36%

项目

2017

2016

2015
营收

0.96亿

+7.16%

0.89亿

+14.61%

0.78亿

+20.19%
利润(GAAP)

0.00亿

-98.58%

0.13亿

-1.94%

0.13亿

+85.36%

项目

2014

2013

2012
营收

0.65亿
利润(GAAP)

0.07亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

0.56亿

+39.42%

0.85亿

-6.99%

0.40亿

-18.24%
利润(GAAP)

0.03亿

+171.28%

-0.01亿

-102.60%

-0.04亿

-598.93%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

0.91亿

-1.11%

0.49亿

+13.62%

0.92亿

+4.49%
利润(GAAP)

-0.00亿

+73.87%

-0.00亿

+92.71%

-0.03亿

-12.79%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

0.43亿

+2.01%

0.88亿

+29.77%

0.42亿

+24.90%
利润(GAAP)

-0.08亿

-16.46%

-0.03亿

-63.57%

-0.07亿

-698.06%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

0.68亿

-14.57%

0.34亿

-16.85%

0.79亿

-16.87%
利润(GAAP)

-0.01亿

-129.29%

0.01亿

-63.04%

0.06亿

+3236.36%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.21亿

-0.00亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.14亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.02亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.65%

-0.99%

-1.81%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.09亿

0.05亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.24亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.00亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.84%

30.78%

94.62%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.04亿

0.00亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.01亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

-0.10亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.74%

4.74%

47.29%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.05亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.01亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.02亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

27.07%

--

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.03亿

-0.01亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.21亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.04亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.12亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.90%

49.65%

31.92%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.00亿

-0.00亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.01亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.04亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.02亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.99%

3.87%

-1.81%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.03亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.02亿

0.09亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.04亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.03亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.47%

57.84%

-23.16%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.01亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.00亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.37亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.19亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.78%

2.36%

94.62%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

2.64亿

-1.48亿

-2.23亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.86%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.57%
经营现金流/利润

-1178.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

31.25%
流动资产/流动负债

2.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

42.52%
货币资金/流动负债

83.09%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。