途屹控股财报摘要

途屹控股

总市值：0.79亿

总股本：10.00亿

PE(静)：8.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

21.33%

23.64%

36.31%
净利率

2.66%

4.64%

9.92%
ROE

6.00%

7.16%

6.83%
ROIC

--

--

--
三费占比

20.31%

19.27%

31.90%
销售费用

0.16亿

0.11亿

0.08亿
管理费用

0.46亿

0.28亿

0.19亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

28.17%

11.90%

-4.13%
净利率

-70.39%

-195.62%

-147.12%
ROE

-12.74%

-23.66%

-20.84%
ROIC

--

--

--
三费占比

71.59%

182.88%

120.40%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.11亿
管理费用

0.10亿

0.29亿

0.23亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

27.77%

23.88%

28.99%
净利率

11.03%

3.44%

12.81%
ROE

13.69%

5.88%

22.14%
ROIC

--

--

--
三费占比

15.28%

18.75%

12.94%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.07亿
管理费用

0.25亿

0.28亿

0.11亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

20.85%

26.72%

--
净利率

6.56%

9.71%

--
ROE

28.61%

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

11.87%

13.00%

--
销售费用

0.09亿

0.06亿

--
管理费用

0.15亿

0.13亿

--
财务费用

0.02亿

0.01亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.17亿

+48.34%

2.13亿

+130.73%

0.92亿

+252.35%
利润(IFRS)

0.08亿

-13.67%

0.09亿

+10.86%

0.08亿

+148.32%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

0.26亿

+26.47%

0.20亿

-32.65%

0.30亿

-86.79%
利润(IFRS)

-0.18亿

+54.51%

-0.40亿

+10.38%

-0.45亿

-276.82%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

2.33亿

+14.02%

2.05亿

+21.42%

1.68亿

-25.88%
利润(IFRS)

0.25亿

+266.22%

0.06亿

-67.67%

0.21亿

+41.93%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

2.27亿

+37.39%

1.65亿
利润(IFRS)

0.15亿

-7.61%

0.16亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

3.17亿

+48.34%

1.59亿

+76.40%

2.13亿

+130.73%
利润(IFRS)

0.08亿

-13.67%

0.19亿

+333.72%

0.09亿

+10.86%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

0.90亿

+234.07%

0.92亿

+252.35%

0.27亿

+115.52%
利润(IFRS)

0.04亿

+69.21%

0.08亿

+148.32%

0.02亿

+175.25%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

0.26亿

+26.47%

0.12亿

+29.59%

0.20亿

-32.65%
利润(IFRS)

-0.18亿

+54.51%

-0.03亿

+69.75%

-0.40亿

+10.38%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

0.09亿

-55.91%

0.30亿

-86.79%

0.22亿

-81.32%
利润(IFRS)

-0.11亿

+13.85%

-0.45亿

-276.82%

-0.13亿

-223.91%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

0.38亿

0.11亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.06亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.05亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.72%

17.90%

23.77%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.07亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.12亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.14%

-15.37%

-54.56%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

0.26亿

0.03亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.56亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

0.34亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.85%

3.37%

27.79%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

-0.22亿

0.41亿

--
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.65亿

--
筹资活动
净现金流

0.79亿

0.47亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.46%

32.55%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

0.08亿

0.19亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.38亿

0.07亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.14亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.02亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.72%

12.98%

17.90%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.04亿

0.08亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.12亿

0.03亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.03亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.03%

23.77%

6.38%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.18亿

-0.03亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.14亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.03亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.14%

-33.76%

-15.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-0.11亿

-0.45亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.22亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.15亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.02亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.04%

-54.56%

-66.03%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.00亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.21%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

269.38%
存货/营收

0.25%
经营现金流/利润

445.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.48%
流动资产/流动负债

1.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

70.97%
货币资金/流动负债

136.86%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。