东光化工财报摘要

东光化工

总市值：12.35亿

总股本：6.20亿

PE(静)：5.98

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.39%

10.52%

15.92%
净利率

6.64%

6.45%

9.56%
ROE

11.21%

12.10%

19.99%
ROIC

14.52%

14.26%

19.06%
三费占比

2.67%

1.81%

2.33%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.03亿
管理费用

0.73亿

0.53亿

0.63亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.99%

14.86%

12.80%
净利率

6.46%

7.61%

4.36%
ROE

10.86%

14.91%

10.17%
ROIC

9.01%

10.75%

5.85%
三费占比

3.08%

3.02%

3.52%
销售费用

0.03亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.57亿

0.61亿

0.78亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

10.23%

10.27%

24.36%
净利率

2.52%

1.29%

5.81%
ROE

5.84%

2.49%

14.30%
ROIC

2.74%

1.15%

6.07%
三费占比

3.83%

3.52%

4.76%
销售费用

0.04亿

0.02亿

0.25亿
管理费用

0.67亿

0.49亿

0.62亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

16.88%

16.67%

--
净利率

6.44%

8.03%

--
ROE

12.18%

--

--
ROIC

5.19%

7.87%

--
三费占比

4.79%

2.85%

--
销售费用

0.23亿

0.14亿

--
管理费用

0.43亿

0.28亿

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

29.20亿

-6.70%

31.30亿

+8.67%

28.80亿

+47.28%
利润(GAAP)

1.90亿

-2.21%

1.94亿

-26.94%

2.66亿

+112.39%

项目

2020

2019

2018
营收

19.56亿

-7.80%

21.21亿

-7.17%

22.85亿

+22.95%
利润(GAAP)

1.25亿

-22.45%

1.61亿

+62.09%

0.99亿

+112.58%

项目

2017

2016

2015
营收

18.58亿

+27.54%

14.57亿

-21.60%

18.59亿

+34.35%
利润(GAAP)

0.46亿

+149.24%

0.18亿

-82.59%

1.08亿

+21.20%

项目

2014

2013

2012
营收

13.83亿

-7.30%

14.92亿
利润(GAAP)

0.89亿

-25.60%

1.19亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

13.37亿

-17.44%

29.20亿

-6.70%

16.19亿

-5.84%
利润(GAAP)

0.90亿

+27.34%

1.90亿

-2.21%

0.70亿

-52.14%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

31.30亿

+8.67%

17.20亿

+32.80%

28.80亿

+47.28%
利润(GAAP)

1.94亿

-26.94%

1.47亿

+6.81%

2.66亿

+112.39%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

12.95亿

+30.04%

19.56亿

-7.80%

9.96亿

-10.83%
利润(GAAP)

1.38亿

+152.22%

1.25亿

-22.45%

0.54亿

-51.30%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

21.21亿

-7.17%

11.17亿

+0.32%

22.85亿

+22.95%
利润(GAAP)

1.61亿

+62.09%

1.12亿

+72.52%

0.99亿

+112.58%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

3.72亿

3.06亿

3.50亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.36亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-1.59亿

-2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

126.73%

144.35%

108.60%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

3.12亿

4.18亿

4.64亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

0.53亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

-2.60亿

-3.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.23%

65.38%

66.11%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

1.67亿

0.89亿

3.06亿
投资活动
净现金流

-1.90亿

-0.36亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

-1.16亿

-2.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.84%

13.48%

36.67%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

3.61亿

4.23亿

--
投资活动
净现金流

-4.89亿

-5.55亿

--
筹资活动
净现金流

0.09亿

1.04亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

48.05%

83.61%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.90亿

1.90亿

0.70亿
经营活动
净现金流

0.82亿

3.72亿

1.68亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.60亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.53亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.21%

126.73%

95.08%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.94亿

1.47亿

2.66亿
经营活动
净现金流

3.06亿

2.14亿

3.50亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.28亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

-1.59亿

-1.57亿

-2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

144.35%

105.09%

108.60%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

1.38亿

1.25亿

0.54亿
经营活动
净现金流

2.22亿

3.12亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-1.69亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

1.59亿

-2.03亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.03%

65.23%

26.11%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

1.61亿

1.12亿

0.99亿
经营活动
净现金流

4.18亿

1.95亿

4.64亿
投资活动
净现金流

0.53亿

1.23亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

-2.60亿

-0.95亿

-3.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.38%

25.77%

66.11%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

0.96亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

0.07亿

0.09亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

37.16%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

2.92%
存货/营收

2.82%
经营现金流/利润

196.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

5.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

257.49%
货币资金/流动负债

568.93%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。