德林控股财报摘要

德林控股

总市值：66.04亿

总股本：15.18亿

PE(静)：-134.30

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

53.70%

55.88%

57.54%
净利率

-25.73%

35.51%

47.07%
ROE

-10.22%

21.38%

60.33%
ROIC

-11.28%

16.08%

52.29%
三费占比

57.01%

29.40%

25.36%
销售费用

0.01亿

0.03亿

0.05亿
管理费用

0.96亿

0.78亿

1.00亿
财务费用

0.11亿

0.08亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

13.51%

11.21%

--
净利率

-22.70%

10.01%

--
ROE

-30.61%

14.75%

--
ROIC

-28.31%

--

--
三费占比

18.93%

21.43%

--
销售费用

0.06亿

0.07亿

--
管理费用

0.36亿

0.32亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1.91亿

-38.16%

3.09亿

-27.54%

4.26亿

+88.41%
利润(GAAP)

-0.49亿

-144.79%

1.09亿

-45.33%

2.00亿

+490.58%
NOPLAT

-0.49亿

0.82亿

1.28亿

项目

2020

2019

2018
营收

2.26亿

+21.37%

1.86亿

-33.23%
利润(GAAP)

-0.51亿

-375.17%

0.18亿

+19.08%
NOPLAT

-0.12亿

-0.18亿

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

1.01亿

-19.11%

1.91亿

-38.16%

1.25亿

-20.04%
利润(GAAP)

0.06亿

+123.12%

-0.49亿

-144.79%

-0.30亿

-158.53%
NOPLAT

0.06亿

-0.49亿

0.29亿

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

3.09亿

-27.54%

1.56亿

-7.23%

4.26亿

+88.41%
利润(GAAP)

1.09亿

-45.33%

0.51亿

-22.15%

2.00亿

+490.58%
NOPLAT

0.82亿

0.47亿

1.28亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.49亿

0.82亿

1.28亿
经营活动
净现金流

1.94亿

1.08亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

0.15亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

0.62亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

35.48%

42.23%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.12亿

-0.18亿

--
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.15亿

--
投资活动
净现金流

0.19亿

-0.58亿

--
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.53亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.76%

162.30%

--

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

0.06亿

-0.49亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-2.15亿

1.94亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

0.24亿

-0.50亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-1.02亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-116.39%

--

-12.01%

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

0.82亿

0.47亿

1.28亿
经营活动
净现金流

1.08亿

-0.37亿

0.49亿
投资活动
净现金流

0.15亿

-0.03亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

0.62亿

0.81亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.48%

-12.00%

42.23%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

项目

(FY)23-09-30

(FY)23-03-31

(FY)22-09-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.08%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-395.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.47%
流动资产/流动负债

2.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

114.43%
货币资金/流动负债

105.35%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。