四川能投发展财报摘要

四川能投发展

总市值：20.41亿

总股本：10.74亿

PE(静)：6.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

13.43%

16.68%

16.24%
净利率

5.79%

8.40%

8.22%
ROE

7.86%

11.35%

10.35%
ROIC

4.13%

6.40%

6.70%
三费占比

5.64%

6.20%

5.94%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.56亿

2.78亿

2.35亿
财务费用

0.23亿

0.17亿

0.11亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.27%

17.40%

17.91%
净利率

9.13%

8.54%

8.94%
ROE

9.41%

9.39%

10.05%
ROIC

7.20%

6.73%

7.02%
三费占比

6.34%

6.49%

6.31%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.03亿

2.00亿

1.86亿
财务费用

0.06亿

0.06亿

0.04亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

17.89%

18.40%

17.39%
净利率

7.17%

8.33%

6.73%
ROE

6.61%

7.03%

6.22%
ROIC

4.85%

4.75%

3.08%
三费占比

9.32%

10.70%

11.92%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.90亿

1.81亿

1.79亿
财务费用

0.39亿

0.35亿

0.41亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

19.39%

20.50%

19.52%
净利率

6.96%

6.49%

6.63%
ROE

5.47%

4.64%

--
ROIC

3.19%

2.86%

2.74%
三费占比

12.57%

13.75%

12.43%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.61亿

1.51亿

1.32亿
财务费用

0.50亿

0.70亿

0.73亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

49.68亿

+4.03%

47.75亿

+14.79%

41.60亿

+25.56%
利润(IFRS)

2.86亿

-28.44%

4.00亿

+18.00%

3.38亿

+12.45%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

33.13亿

+4.46%

31.71亿

+4.83%

30.25亿

+22.34%
利润(IFRS)

3.01亿

+11.82%

2.69亿

+5.28%

2.56亿

+45.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

24.72亿

+21.74%

20.31亿

+9.59%

18.53亿

+9.55%
利润(IFRS)

1.76亿

+4.19%

1.69亿

+34.98%

1.25亿

+7.46%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

16.91亿

+4.77%

16.14亿

-2.51%

16.56亿
利润(IFRS)

1.16亿

+18.80%

0.98亿

-1.51%

0.99亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

49.68亿

+4.03%

25.11亿

+10.91%

47.75亿

+14.79%
利润(IFRS)

2.86亿

-28.44%

1.45亿

+5.44%

4.00亿

+18.00%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

22.64亿

+23.51%

41.60亿

+25.56%

18.33亿

+22.04%
利润(IFRS)

1.37亿

+7.35%

3.38亿

+12.45%

1.28亿

-1.04%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

33.13亿

+4.46%

15.02亿

-4.16%

31.71亿

+4.83%
利润(IFRS)

3.01亿

+11.82%

1.29亿

-6.13%

2.69亿

+5.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

15.67亿

+9.65%

30.25亿

+22.34%

14.29亿

+24.25%
利润(IFRS)

1.38亿

+2.68%

2.56亿

+45.26%

1.34亿

+33.48%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

6.34亿

6.02亿

6.22亿
投资活动
净现金流

-10.07亿

-7.59亿

-11.94亿
筹资活动
净现金流

2.50亿

2.20亿

3.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.88%

27.08%

32.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

5.61亿

4.15亿

4.76亿
投资活动
净现金流

-5.41亿

-1.43亿

-4.26亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

-1.88亿

-3.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.13%

29.01%

32.50%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

4.58亿

3.15亿

3.84亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

-0.87亿

1.08亿
筹资活动
净现金流

-2.89亿

4.74亿

-3.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.20%

34.71%

25.57%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

4.30亿

2.46亿

3.30亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-2.10亿

-3.53亿
筹资活动
净现金流

-4.47亿

-3.22亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.88%

12.30%

21.65%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

2.86亿

1.45亿

4.00亿
经营活动
净现金流

6.34亿

0.80亿

6.02亿
投资活动
净现金流

-10.07亿

-5.47亿

-7.59亿
筹资活动
净现金流

2.50亿

5.19亿

2.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.88%

3.55%

27.08%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

1.37亿

3.38亿

1.28亿
经营活动
净现金流

0.45亿

6.22亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-11.94亿

-5.44亿
筹资活动
净现金流

1.84亿

3.04亿

3.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.28%

32.63%

2.81%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

3.01亿

1.29亿

2.69亿
经营活动
净现金流

5.61亿

0.09亿

4.15亿
投资活动
净现金流

-5.41亿

-2.69亿

-1.43亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

1.56亿

-1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.13%

0.66%

29.01%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

1.38亿

2.56亿

1.34亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

4.76亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-4.26亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-3.29亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.42%

32.50%

0.27%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.60亿

1.00亿

1.50亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.01亿

0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.65%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

269.19%
存货/营收

1.38%
经营现金流/利润

221.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.85%
流动资产/流动负债

0.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

47.55%
货币资金/流动负债

33.14%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。