四川能投发展财报摘要

四川能投发展

总市值：21.37亿

总股本：10.74亿

PE(静)：5.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.24%

17.27%

17.40%
净利率

8.22%

9.13%

8.54%
ROE

10.33%

9.39%

9.39%
ROIC

8.31%

7.87%

8.26%
三费占比

5.66%

6.50%

6.80%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.35亿

2.03亿

2.00亿
财务费用

--

0.12亿

0.19亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

17.91%

17.89%

18.40%
净利率

8.94%

7.17%

8.33%
ROE

10.05%

6.60%

7.01%
ROIC

8.04%

4.92%

5.09%
三费占比

6.99%

9.20%

10.95%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.86亿

1.90亿

1.81亿
财务费用

0.29亿

0.40亿

0.46亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

17.39%

19.39%

20.50%
净利率

6.73%

6.96%

6.49%
ROE

6.21%

5.47%

4.64%
ROIC

4.06%

3.21%

--
三费占比

12.36%

12.92%

14.60%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.79亿

1.61亿

1.51亿
财务费用

0.59亿

0.63亿

1.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

41.60亿

+25.56%

33.13亿

+4.46%

31.71亿

+4.83%
利润(GAAP)

3.38亿

+12.45%

3.01亿

+11.82%

2.69亿

+5.28%
NOPLAT

3.38亿

3.27亿

3.43亿

项目

2020

2019

2018
营收

30.25亿

+22.34%

24.72亿

+21.74%

20.31亿

+9.59%
利润(GAAP)

2.56亿

+45.26%

1.76亿

+4.19%

1.69亿

+34.98%
NOPLAT

3.46亿

2.27亿

1.85亿

项目

2017

2016

2015
营收

18.53亿

+9.55%

16.91亿

+4.77%

16.14亿

-2.51%
利润(GAAP)

1.25亿

+7.46%

1.16亿

+18.80%

0.98亿

-1.51%
NOPLAT

1.42亿

1.58亿

1.88亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

41.60亿

+25.56%

18.33亿

+22.04%

33.13亿

+4.46%
利润(GAAP)

3.38亿

+12.45%

1.28亿

-1.04%

3.01亿

+11.82%
NOPLAT

3.38亿

1.28亿

3.27亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

15.02亿

-4.16%

31.71亿

+4.83%

15.67亿

+9.65%
利润(GAAP)

1.29亿

-6.13%

2.69亿

+5.28%

1.38亿

+2.68%
NOPLAT

1.53亿

3.43亿

1.62亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

30.25亿

+22.34%

14.29亿

+24.25%

24.72亿

+21.74%
利润(GAAP)

2.56亿

+45.26%

1.34亿

+33.48%

1.76亿

+4.19%
NOPLAT

3.46亿

1.57亿

2.27亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

3.38亿

3.27亿

3.43亿
经营活动
净现金流

6.22亿

5.61亿

4.15亿
投资活动
净现金流

-11.94亿

-5.41亿

-1.43亿
筹资活动
净现金流

3.04亿

1.53亿

-1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.63%

37.13%

29.01%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.46亿

2.27亿

1.85亿
经营活动
净现金流

4.76亿

4.58亿

3.15亿
投资活动
净现金流

-4.26亿

-1.77亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

-3.29亿

-2.89亿

4.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.50%

31.20%

34.71%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.42亿

1.58亿

1.88亿
经营活动
净现金流

3.84亿

4.30亿

2.46亿
投资活动
净现金流

1.08亿

-0.39亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

-3.04亿

-4.47亿

-3.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.57%

27.88%

12.30%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

3.38亿

1.28亿

3.27亿
经营活动
净现金流

6.22亿

0.41亿

5.61亿
投资活动
净现金流

-11.94亿

-5.44亿

-5.41亿
筹资活动
净现金流

3.04亿

3.55亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.63%

2.81%

37.13%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

1.53亿

3.43亿

1.62亿
经营活动
净现金流

0.09亿

4.15亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-2.69亿

-1.43亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

1.56亿

-1.88亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.66%

29.01%

-0.42%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

3.46亿

1.57亿

2.27亿
经营活动
净现金流

4.76亿

0.04亿

4.58亿
投资活动
净现金流

-4.26亿

-0.44亿

-1.77亿
筹资活动
净现金流

-3.29亿

0.07亿

-2.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.50%

0.27%

31.20%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.50亿

3.00亿

3.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.01亿

0.01亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

1.50亿

2.00亿

3.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.00亿

0.01亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.90%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

204.47%
存货/营收

2.31%
经营现金流/利润

183.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.43%
流动资产/流动负债

0.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

47.58%
货币资金/流动负债

44.65%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。