毛记葵涌财报摘要

毛记葵涌

总市值：1.05亿

总股本：2.70亿

PE(静)：-5.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.01%

14.65%

36.73%
净利率

-52.40%

-27.33%

15.80%
ROE

-30.94%

-19.12%

9.68%
ROIC

--

-16.86%

8.79%
三费占比

64.47%

41.83%

27.43%
销售费用

0.08亿

0.03亿

0.04亿
管理费用

0.17亿

0.24亿

0.12亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

41.80%

38.03%

51.32%
净利率

17.30%

15.48%

7.97%
ROE

13.49%

16.91%

11.99%
ROIC

11.98%

13.91%

9.38%
三费占比

25.75%

21.27%

37.46%
销售费用

0.05亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

0.14亿

0.14亿

0.26亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

61.18%

66.26%

63.21%
净利率

38.08%

40.85%

32.59%
ROE

122.09%

97.95%

--
ROIC

97.27%

84.37%

--
三费占比

15.52%

17.58%

24.58%
销售费用

0.06亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

0.07亿

0.05亿

0.02亿
财务费用

--

--

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.39亿

-41.58%

0.67亿

+14.66%

0.59亿

-23.14%
利润(GAAP)

-0.20亿

-24.88%

-0.16亿

-274.72%

0.09亿

-29.78%
NOPLAT

-0.20亿

-0.18亿

0.05亿

项目

2020

2019

2018
营收

0.76亿

-23.46%

1.00亿

+15.83%

0.86亿

-8.90%
利润(GAAP)

0.13亿

-14.45%

0.15亿

+124.88%

0.06亿

-80.92%
NOPLAT

0.11亿

0.14亿

0.06亿

项目

2017

2016

2015
营收

0.95亿

+73.69%

0.54亿

+128.57%

0.23亿
利润(GAAP)

0.36亿

+61.88%

0.22亿

+186.51%

0.07亿
NOPLAT

--

--

0.07亿

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

0.31亿

+37.22%

0.39亿

-41.58%

0.22亿

-52.19%
利润(GAAP)

-0.01亿

+59.23%

-0.20亿

-24.88%

-0.04亿

-348.88%
NOPLAT

-0.01亿

-0.20亿

-0.05亿

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

0.67亿

+14.66%

0.48亿

+43.88%

0.59亿

-23.14%
利润(GAAP)

-0.16亿

-274.72%

0.01亿

-82.28%

0.09亿

-29.78%
NOPLAT

-0.18亿

0.00亿

0.05亿

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
营收

0.33亿

-31.16%

0.76亿

-23.46%

0.48亿

+0.90%
利润(GAAP)

0.10亿

+23.65%

0.13亿

-14.45%

0.08亿

-1.10%
NOPLAT

0.06亿

0.11亿

0.08亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.20亿

-0.18亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.13亿

0.16亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.03亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.10亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-125.07%

145.69%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.11亿

0.14亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.16亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.03亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.04亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

115.20%

94.56%

26.11%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

--

--

0.07亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.15亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.10亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

423.93%

226.31%

167.39%

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

-0.01亿

-0.20亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.13亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.02%

--

-89.51%

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

-0.18亿

0.00亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

0.01亿

0.16亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.00亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.00亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-125.07%

13.84%

145.69%

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
NOPLAT

0.06亿

0.11亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.08亿

0.09亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.15亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

151.60%

115.20%

43.29%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.02亿

--

项目

(FY)23-09-30

(FY)23-03-31

(FY)22-09-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

-0.00亿

--
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

72.12%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.19%
经营现金流/利润

64.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.08%
流动资产/流动负债

5.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

-31.07%
货币资金/流动负债

463.72%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。