澳优财报摘要

澳优

总市值：41.12亿

总股本：17.80亿

PE(静)：21.43

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

38.64%

43.52%

50.38%
净利率

2.28%

2.41%

11.29%
ROE

3.04%

3.69%

19.69%
ROIC

2.66%

2.63%

10.34%
三费占比

33.87%

35.86%

34.46%
销售费用

19.07亿

21.67亿

24.12亿
管理费用

5.35亿

6.04亿

5.20亿
财务费用

0.57亿

0.27亿

0.28亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

49.86%

52.45%

49.36%
净利率

12.52%

13.04%

11.95%
ROE

22.45%

23.90%

24.93%
ROIC

14.15%

13.47%

12.19%
三费占比

34.99%

35.15%

36.03%
销售费用

20.66亿

17.71亿

14.44亿
管理费用

6.92亿

5.58亿

4.61亿
财务费用

0.41亿

0.42亿

0.41亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

43.04%

41.04%

28.04%
净利率

8.52%

8.53%

0.14%
ROE

19.76%

14.83%

4.06%
ROIC

8.09%

7.18%

2.36%
三费占比

33.08%

32.38%

30.15%
销售费用

9.69亿

6.46亿

4.97亿
管理费用

2.98亿

2.15亿

1.16亿
财务费用

0.38亿

0.28亿

0.24亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.85%

27.95%

24.14%
净利率

5.93%

7.51%

5.03%
ROE

8.12%

11.67%

6.94%
ROIC

5.60%

9.25%

5.59%
三费占比

23.43%

19.02%

17.48%
销售费用

3.36亿

2.27亿

1.56亿
管理费用

1.05亿

0.84亿

0.74亿
财务费用

0.24亿

0.10亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

73.82亿

-5.30%

77.95亿

-9.09%

85.75亿

+7.37%
利润(GAAP)

1.74亿

-19.46%

2.16亿

-71.65%

7.63亿

-23.93%
NOPLAT

1.74亿

3.20亿

9.79亿

项目

2020

2019

2018
营收

79.85亿

+18.55%

67.36亿

+24.98%

53.89亿

+37.26%
利润(GAAP)

10.04亿

+14.31%

8.78亿

+38.30%

6.35亿

+106.11%
NOPLAT

11.03亿

9.43亿

6.45亿

项目

2017

2016

2015
营收

39.26亿

+43.28%

27.40亿

+30.26%

21.03亿

+6.99%
利润(GAAP)

3.08亿

+44.88%

2.12亿

+319.92%

0.50亿

-43.86%
NOPLAT

3.60亿

2.18亿

-0.32亿

项目

2014

2013

2012
营收

19.66亿

+16.48%

16.87亿

+24.92%

13.50亿

+114.71%
利润(GAAP)

0.90亿

-25.25%

1.20亿

+81.53%

0.66亿

+50.17%
NOPLAT

1.23亿

1.41亿

0.66亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

73.82亿

-5.30%

35.11亿

-3.66%

77.95亿

-9.09%
利润(GAAP)

1.74亿

-19.46%

1.84亿

-10.26%

2.16亿

-71.65%
NOPLAT

1.74亿

1.84亿

3.20亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

36.45亿

-14.74%

85.75亿

+7.37%

42.76亿

+10.79%
利润(GAAP)

2.05亿

-65.65%

7.63亿

-23.93%

5.98亿

+46.51%
NOPLAT

1.88亿

9.79亿

6.46亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

79.85亿

+18.55%

38.59亿

+22.61%

67.36亿

+24.98%
利润(GAAP)

10.04亿

+14.31%

4.08亿

+56.94%

8.78亿

+38.30%
NOPLAT

11.03亿

4.19亿

9.43亿

项目

(Q9)19-09-30

(Q6)19-06-30

(Q3)19-03-31
营收

46.87亿

+23.93%

31.47亿

+21.88%

15.19亿

+28.98%
利润(GAAP)

6.24亿

+37.14%

2.60亿

-20.43%

1.51亿

+45.83%
NOPLAT

6.61亿

2.66亿

1.55亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.74亿

3.20亿

9.79亿
经营活动
净现金流

2.24亿

-3.57亿

10.71亿
投资活动
净现金流

-7.40亿

-7.23亿

-6.06亿
筹资活动
净现金流

6.82亿

6.64亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.49%

-9.92%

26.80%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

11.03亿

9.43亿

6.45亿
经营活动
净现金流

11.30亿

9.70亿

5.31亿
投资活动
净现金流

-4.02亿

-4.45亿

2.27亿
筹资活动
净现金流

-4.94亿

-2.54亿

1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.31%

32.22%

20.04%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.60亿

2.18亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

5.12亿

2.94亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-7.22亿

-3.62亿

-4.35亿
筹资活动
净现金流

3.39亿

2.56亿

5.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.54%

16.10%

-3.08%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.23亿

1.41亿

0.66亿
经营活动
净现金流

0.85亿

0.82亿

1.68亿
投资活动
净现金流

-2.12亿

-3.61亿

-2.05亿
筹资活动
净现金流

2.28亿

1.59亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.65%

11.43%

38.15%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

1.74亿

1.84亿

3.20亿
经营活动
净现金流

2.24亿

-3.92亿

-3.57亿
投资活动
净现金流

-7.40亿

-3.60亿

-7.23亿
筹资活动
净现金流

6.82亿

9.24亿

6.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.49%

-8.67%

-9.92%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

1.88亿

9.79亿

6.46亿
经营活动
净现金流

-4.89亿

10.71亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-2.96亿

-6.06亿

-2.03亿
筹资活动
净现金流

2.72亿

-0.34亿

-2.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.80%

26.80%

3.17%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

11.03亿

4.19亿

9.43亿
经营活动
净现金流

11.30亿

8.30亿

9.70亿
投资活动
净现金流

-4.02亿

-2.38亿

-4.45亿
筹资活动
净现金流

-4.94亿

-4.64亿

-2.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.31%

24.98%

32.22%

项目

(Q9)19-09-30

(Q6)19-06-30

(Q3)19-03-31
NOPLAT

6.61亿

2.66亿

1.55亿
经营活动
净现金流

--

3.17亿

--
投资活动
净现金流

--

-2.64亿

--
筹资活动
净现金流

--

-1.42亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

10.47%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.05亿

-0.28亿

-0.38亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.05亿

-0.08亿

-0.28亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.30%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

338.82%
存货/营收

28.30%
经营现金流/利润

128.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.45%
流动资产/流动负债

1.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.75%
货币资金/流动负债

57.02%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。