中国通商集团财报摘要

中国通商集团

总市值：13.62亿

总股本：17.25亿

PE(静)：88.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.49%

26.71%

21.40%
净利率

3.81%

6.54%

9.91%
ROE

1.99%

2.58%

3.51%
ROIC

--

1.28%

1.60%
三费占比

12.01%

16.47%

41.06%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.27亿

0.32亿

0.75亿
财务费用

0.15亿

0.20亿

0.28亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

20.38%

29.70%

49.85%
净利率

5.05%

10.65%

30.17%
ROE

3.54%

5.21%

11.62%
ROIC

1.47%

2.15%

--
三费占比

20.98%

23.68%

33.19%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.54亿

0.51亿

0.50亿
财务费用

0.35亿

0.31亿

0.36亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

3.61亿

+13.07%

3.19亿

+29.01%

2.47亿

-40.72%
利润(GAAP)

0.15亿

-26.06%

0.20亿

-25.90%

0.28亿

+8.43%
NOPLAT

0.15亿

0.13亿

-0.43亿

项目

2020

2019

2018
营收

4.17亿

+18.70%

3.52亿

+34.10%

2.62亿

+11.96%
利润(GAAP)

0.25亿

-25.10%

0.34亿

-51.54%

0.71亿

+6.68%
NOPLAT

0.00亿

0.16亿

0.39亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

3.61亿

+13.07%

1.86亿

+43.78%

3.19亿

+29.01%
利润(GAAP)

0.15亿

-26.06%

0.01亿

-95.05%

0.20亿

-25.90%
NOPLAT

0.15亿

0.01亿

0.13亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

1.29亿

+6.05%

2.47亿

-40.72%

1.22亿

+62.84%
利润(GAAP)

0.23亿

+72.03%

0.28亿

+8.43%

0.13亿

+268.59%
NOPLAT

0.09亿

-0.43亿

0.01亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.15亿

0.13亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

0.23亿

0.16亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.06亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

0.35亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.07%

3.71%

4.06%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.00亿

0.16亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.49亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.50亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

0.80亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.36%

8.31%

22.57%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.15亿

0.01亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.23亿

-0.10亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.05亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.06亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.07%

-2.45%

3.71%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

0.09亿

-0.43亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.03亿

0.17亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.33亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

1.60亿

-0.59亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.70%

4.06%

5.05%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

0.00亿

-0.02亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

0.00亿

0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.79%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.28%
应收账款/利润

547.33%
存货/营收

2.26%
经营现金流/利润

152.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

82.70%
流动资产/流动负债

0.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.01%
货币资金/流动负债

20.65%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。