洲际航天科技财报摘要

洲际航天科技

总市值：5.66亿

总股本：3.21亿

PE(静)：-2.43

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

10.90%

4.09%

5.70%
净利率

-37.53%

-24.28%

-8.16%
ROE

-99.40%

-45.74%

-16.72%
ROIC

--

-18.29%

-11.34%
三费占比

49.06%

29.34%

14.45%
销售费用

0.21亿

0.21亿

0.16亿
管理费用

2.50亿

1.43亿

0.69亿
财务费用

0.19亿

0.24亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

9.05%

11.07%

12.03%
净利率

3.16%

4.65%

3.76%
ROE

7.33%

11.29%

13.69%
ROIC

5.92%

9.70%

11.86%
三费占比

6.81%

6.40%

8.08%
销售费用

0.13亿

0.15亿

0.13亿
管理费用

0.22亿

0.18亿

0.30亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.31%

17.74%

18.90%
净利率

7.70%

8.24%

7.64%
ROE

44.21%

63.11%

--
ROIC

28.22%

22.24%

--
三费占比

7.74%

7.66%

8.84%
销售费用

0.09亿

0.06亿

0.03亿
管理费用

0.18亿

0.12亿

0.10亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.93亿

-6.59%

6.35亿

-2.27%

6.50亿

+18.69%
利润(GAAP)

-2.11亿

-36.84%

-1.54亿

-190.70%

-0.53亿

-406.38%
NOPLAT

-2.11亿

-1.61亿

-0.72亿

项目

2020

2019

2018
营收

5.47亿

+0.27%

5.46亿

-0.06%

5.46亿

+47.69%
利润(GAAP)

0.17亿

-31.95%

0.25亿

+23.61%

0.20亿

-27.76%
NOPLAT

0.12亿

0.26亿

0.20亿

项目

2017

2016

2015
营收

3.70亿

+38.17%

2.67亿

+46.44%

1.82亿
利润(GAAP)

0.28亿

+29.12%

0.22亿

+57.81%

0.13亿
NOPLAT

0.32亿

0.25亿

0.18亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

5.93亿

-6.59%

2.36亿

-27.12%

6.35亿

-2.27%
利润(GAAP)

-2.11亿

-36.84%

-0.87亿

-87.26%

-1.54亿

-190.70%
NOPLAT

-2.11亿

-0.87亿

-1.61亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

3.24亿

+25.54%

6.50亿

+18.69%

2.58亿

-12.46%
利润(GAAP)

-0.46亿

-1026.78%

-0.53亿

-406.38%

-0.04亿

-838.75%
NOPLAT

-0.55亿

-0.72亿

-0.10亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

5.47亿

+0.27%

2.95亿

+8.58%

5.46亿

-0.06%
利润(GAAP)

0.17亿

-31.95%

0.00亿

-96.87%

0.25亿

+23.61%
NOPLAT

0.12亿

-0.06亿

0.26亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.11亿

-1.61亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

-1.32亿

-0.93亿

-1.76亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-1.94亿

-2.73亿
筹资活动
净现金流

2.79亿

2.32亿

3.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.04%

-14.94%

-40.02%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.12亿

0.26亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.93亿

0.09亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.39亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.00亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.85%

4.75%

9.35%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.32亿

0.25亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.21亿

0.37亿
投资活动
净现金流

0.16亿

-0.09亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.19亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.21%

17.58%

31.53%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-2.11亿

-0.87亿

-1.61亿
经营活动
净现金流

-1.32亿

-0.62亿

-0.93亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-0.24亿

-1.94亿
筹资活动
净现金流

2.79亿

0.87亿

2.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.04%

-8.83%

-14.94%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.55亿

-0.72亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-0.90亿

-1.76亿

-0.67亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-2.73亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

1.95亿

3.62亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.49%

-40.02%

-18.65%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

0.12亿

-0.06亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.93亿

0.30亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.14亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.08亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.85%

8.57%

4.75%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.11亿

-1E-05.00亿

--

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.11亿

-1E-05.00亿

-1E-05.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.08%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.27%
应收账款/利润

--
存货/营收

17.97%
经营现金流/利润

62.92%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-14.60%
流动资产/流动负债

0.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

-20.61%
货币资金/流动负债

10.78%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。