河北建设财报摘要

河北建设

总市值：6.69亿

总股本：17.61亿

PE(静)：3.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.47%

5.36%

4.08%
净利率

0.63%

0.47%

0.78%
ROE

2.75%

2.82%

5.34%
ROIC

0.30%

0.29%

0.56%
三费占比

3.17%

2.54%

2.20%
销售费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

4.09亿

5.27亿

5.70亿
财务费用

3.82亿

3.24亿

3.08亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.19%

5.32%

4.99%
净利率

-0.74%

1.87%

1.85%
ROE

-5.88%

13.07%

13.98%
ROIC

-0.61%

1.40%

1.42%
三费占比

1.79%

1.93%

1.93%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.10亿
管理费用

5.35亿

5.01亿

5.05亿
财务费用

3.22亿

2.72亿

2.79亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

5.50%

5.41%

4.87%
净利率

2.42%

2.65%

2.10%
ROE

24.00%

32.12%

30.38%
ROIC

2.23%

2.07%

1.45%
三费占比

1.24%

1.56%

1.62%
销售费用

0.28亿

0.39亿

0.65亿
管理费用

4.11亿

4.23亿

3.25亿
财务费用

1.59亿

1.82亿

2.33亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

3.73%

2.99%

--
净利率

1.50%

1.41%

--
ROE

20.08%

--

--
ROIC

0.89%

0.86%

--
三费占比

1.66%

1.56%

--
销售费用

0.13亿

0.20亿

--
管理费用

2.52亿

2.38亿

--
财务费用

1.87亿

1.30亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

250.58亿

-25.18%

334.92亿

-16.28%

400.06亿

-16.35%
利润(GAAP)

1.70亿

-0.40%

1.71亿

-47.54%

3.26亿

+194.43%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

478.28亿

+19.12%

401.49亿

-2.25%

410.77亿

-14.17%
利润(GAAP)

-3.45亿

-145.53%

7.59亿

-1.37%

7.70亿

-33.24%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

478.58亿

+16.22%

411.77亿

+6.65%

386.09亿

+41.86%
利润(GAAP)

11.54亿

+9.67%

10.52亿

+36.97%

7.68亿

+89.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

272.15亿

+9.47%

248.59亿
利润(GAAP)

4.06亿

+13.33%

3.58亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

79.08亿

-28.20%

250.58亿

-25.18%

110.15亿

-26.31%
利润(GAAP)

1.04亿

-17.55%

1.70亿

-0.40%

1.26亿

+8.64%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

334.92亿

-16.28%

149.48亿

-9.88%

400.06亿

-16.35%
利润(GAAP)

1.71亿

-47.54%

1.16亿

-26.65%

3.26亿

+194.43%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

165.89亿

-16.93%

478.28亿

+19.12%

199.70亿

+38.95%
利润(GAAP)

1.59亿

-32.76%

-3.45亿

-145.53%

2.36亿

-4.93%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

401.49亿

-2.25%

143.71亿

-29.19%

410.77亿

-14.17%
利润(GAAP)

7.59亿

-1.37%

2.49亿

-54.96%

7.70亿

-33.24%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-15.26亿

-13.30亿

0.35亿
投资活动
净现金流

0.75亿

-0.25亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

-6.01亿

1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.92%

-2.38%

0.05%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

8.54亿

19.71亿

3.35亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-2.14亿

-7.08亿
筹资活动
净现金流

-3.60亿

-4.34亿

10.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.44%

3.62%

0.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

9.31亿

-4.74亿

22.61亿
投资活动
净现金流

2.70亿

9.55亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-5.68亿

-3.56亿

1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.69%

-1.06%

3.91%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

11.41亿

-17.57亿

--
投资活动
净现金流

0.18亿

-2.22亿

--
筹资活动
净现金流

-0.04亿

20.44亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

2.35%

-4.38%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

1.04亿

1.70亿

1.26亿
经营活动
净现金流

-7.60亿

-15.26亿

-17.29亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.75亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

-3.55亿

-0.75亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.55%

-2.92%

-3.31%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

1.71亿

1.16亿

3.26亿
经营活动
净现金流

-13.30亿

-12.35亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.18亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-6.01亿

1.05亿

1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.38%

-2.33%

0.05%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

1.59亿

-3.45亿

2.36亿
经营活动
净现金流

-19.34亿

8.54亿

-18.70亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-1.65亿

-1.13亿
筹资活动
净现金流

2.51亿

-3.60亿

-2.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.56%

1.44%

-3.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

7.59亿

2.49亿

7.70亿
经营活动
净现金流

19.71亿

-11.30亿

3.35亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-4.77亿

-7.08亿
筹资活动
净现金流

-4.34亿

0.56亿

10.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.62%

-2.12%

0.63%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

24.26亿

24.69亿

24.15亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.11亿

-0.13亿

-0.11亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.39%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

4131.00%
存货/营收

1.52%
经营现金流/利润

-894.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-40.66%
流动资产/流动负债

1.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.83%
货币资金/流动负债

22.18%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。