汇聚科技财报摘要

汇聚科技

总市值：40.47亿

总股本：19.45亿

PE(静)：18.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2023

2022
毛利率

14.08%

10.83%

16.38%
净利率

5.75%

3.74%

4.68%
ROE

--

19.70%

17.67%
ROIC

12.73%

12.73%

7.51%
三费占比

3.54%

3.49%

6.65%
销售费用

0.48亿

0.61亿

0.66亿
管理费用

1.23亿

1.40亿

1.34亿
财务费用

--

--

0.38亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.28%

21.20%

21.25%
净利率

7.53%

8.90%

9.35%
ROE

31.09%

22.23%

24.39%
ROIC

9.46%

9.26%

20.67%
三费占比

7.20%

8.78%

6.30%
销售费用

0.51亿

0.50亿

0.23亿
管理费用

1.22亿

1.23亿

0.57亿
财务费用

0.42亿

0.70亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.04%

18.11%

15.63%
净利率

10.66%

9.44%

7.85%
ROE

45.55%

51.87%

42.85%
ROIC

30.60%

26.42%

20.47%
三费占比

4.59%

5.57%

5.75%
销售费用

0.20亿

0.16亿

0.18亿
管理费用

0.34亿

0.27亿

0.30亿
财务费用

0.02亿

0.03亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.99%

--

--
净利率

7.08%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

8.32%

--

--
销售费用

0.21亿

--

--
管理费用

0.52亿

--

--
财务费用

0.04亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2023

2022
营收

48.26亿

-16.28%

57.64亿

0.00%

35.90亿

+19.35%
利润(GAAP)

2.77亿

+28.82%

2.15亿

0.00%

1.68亿

-25.68%
NOPLAT

2.15亿

2.15亿

1.87亿

项目

2021

2020

2019
营收

30.08亿

+8.19%

27.80亿

+111.51%

13.14亿

+6.13%
利润(GAAP)

2.26亿

+46.91%

1.54亿

+25.33%

1.22亿

-6.95%
NOPLAT

2.57亿

1.94亿

1.20亿

项目

2018

2017

2016
营收

12.38亿

+43.23%

8.64亿

-5.15%

9.11亿

-3.17%
利润(GAAP)

1.32亿

+61.74%

0.81亿

+14.08%

0.71亿

+7.31%
NOPLAT

1.18亿

0.68亿

0.56亿

项目

2015

2014

2013
营收

9.41亿
利润(GAAP)

0.66亿
NOPLAT

0.57亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31
营收

48.26亿

-16.28%

26.26亿

-19.91%

57.64亿

0.00%
利润(GAAP)

2.77亿

+28.82%

1.51亿

+66.82%

2.15亿

0.00%
NOPLAT

2.15亿

1.51亿

2.15亿

项目

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30
营收

32.79亿

+88.44%

35.90亿

+19.35%

17.40亿

+20.72%
利润(GAAP)

0.90亿

-0.66%

1.68亿

-25.68%

0.91亿

-30.07%
NOPLAT

1.07亿

1.87亿

1.01亿

项目

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31
营收

30.08亿

+8.19%

14.41亿

-5.39%

27.80亿

+111.51%
利润(GAAP)

2.26亿

+46.91%

1.30亿

+30.73%

1.54亿

+25.33%
NOPLAT

2.57亿

1.47亿

1.94亿

项目

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30
营收

15.23亿

+82.37%

13.14亿

+6.13%

8.35亿

+35.11%
利润(GAAP)

0.99亿

+12.82%

1.22亿

-6.95%

0.88亿

+10.40%
NOPLAT

1.18亿

1.20亿

0.96亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2023

2022
NOPLAT

2.15亿

2.15亿

1.87亿
经营活动
净现金流

10.20亿

-14.47亿

2.10亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-23.10亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

-9.67亿

38.34亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.03%

-33.90%

12.37%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.57亿

1.94亿

1.20亿
经营活动
净现金流

1.44亿

5.76亿

1.35亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-4.89亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

-2.86亿

-1.04亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.03%

29.23%

39.79%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.18亿

0.68亿

0.56亿
经营活动
净现金流

1.71亿

0.11亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

0.17亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

0.86亿

-0.57亿

-1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.51%

3.02%

19.93%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.57亿

--

--
经营活动
净现金流

0.79亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.50亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.02亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

15.37%

--

--

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31
NOPLAT

2.15亿

1.51亿

2.15亿
经营活动
净现金流

10.20亿

-0.92亿

-14.47亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

5.26亿

-23.10亿
筹资活动
净现金流

-9.67亿

-3.23亿

38.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.03%

-2.38%

-33.90%

项目

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30
NOPLAT

1.07亿

1.87亿

1.01亿
经营活动
净现金流

-1.02亿

2.10亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-1.10亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

4.75亿

-0.45亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.08%

12.37%

7.16%

项目

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31
NOPLAT

2.57亿

1.47亿

1.94亿
经营活动
净现金流

1.44亿

0.37亿

5.76亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.62亿

-4.89亿
筹资活动
净现金流

-2.86亿

-2.01亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.03%

3.41%

29.23%

项目

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30
NOPLAT

1.18亿

1.20亿

0.96亿
经营活动
净现金流

3.23亿

1.35亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-6.58亿

-1.80亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

3.06亿

-0.30亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

78.74%

39.79%

22.97%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-09-30

(FY)23-03-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.48%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

834.85%
存货/营收

27.14%
经营现金流/利润

368.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-53.07%
流动资产/流动负债

1.21
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.96%
货币资金/流动负债

13.85%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。