其利工业集团财报摘要

其利工业集团

总市值：7.61亿

总股本：11.20亿

PE(静)：6.54

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.02%

18.60%

21.31%
净利率

7.14%

4.74%

2.66%
ROE

10.24%

7.35%

2.75%
ROIC

1.27%

47.48%

17.47%
三费占比

13.86%

14.82%

22.30%
销售费用

0.10亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

0.17亿

0.16亿

0.17亿
财务费用

0.00亿

0.27亿

0.33亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

19.88%

21.19%

22.30%
净利率

1.91%

-0.25%

3.32%
ROE

2.13%

-0.40%

5.87%
ROIC

13.26%

-2.57%

33.21%
三费占比

20.70%

21.68%

18.81%
销售费用

0.09亿

0.15亿

0.15亿
管理费用

0.19亿

0.28亿

0.26亿
财务费用

0.30亿

0.33亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

24.29%

25.00%

23.14%
净利率

8.15%

8.43%

6.13%
ROE

18.52%

15.95%

--
ROIC

101.07%

98.03%

--
三费占比

14.87%

14.98%

15.20%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.14亿
管理费用

0.23亿

0.19亿

0.18亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

2.08亿

-4.60%

2.18亿

+48.75%

1.46亿

-5.99%
利润(GAAP)

0.14亿

+43.82%

0.10亿

+165.12%

0.03亿

+30.54%
NOPLAT

0.14亿

0.57亿

-0.21亿

项目

2020

2019

2018
营收

1.56亿

-30.08%

2.23亿

+0.59%

2.21亿

-14.17%
利润(GAAP)

0.02亿

+628.09%

-0.00亿

-107.67%

0.07亿

-65.04%
NOPLAT

0.11亿

-0.00亿

0.43亿

项目

2017

2016

2015
营收

2.58亿

+17.25%

2.20亿

-2.16%

2.25亿
利润(GAAP)

0.21亿

+13.37%

0.18亿

+34.57%

0.13亿
NOPLAT

1.50亿

1.26亿

0.93亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

2.08亿

-4.60%

1.15亿

-7.38%

2.18亿

+48.75%
利润(GAAP)

0.14亿

+43.82%

0.09亿

+33.12%

0.10亿

+165.12%
NOPLAT

0.14亿

0.09亿

0.57亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

1.24亿

+52.93%

1.46亿

-5.99%

0.81亿

-17.32%
利润(GAAP)

0.07亿

+73.21%

0.03亿

+30.54%

0.04亿

-14.93%
NOPLAT

0.36亿

-0.21亿

0.28亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

1.56亿

-30.08%

0.98亿

-20.19%

2.23亿

+0.59%
利润(GAAP)

0.02亿

+628.09%

0.05亿

+23.67%

-0.00亿

-107.67%
NOPLAT

0.11亿

0.33亿

-0.00亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.14亿

0.57亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.06亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.01亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.07亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.99%

14.92%

-20.75%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.11亿

-0.00亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.00亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.11亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.09亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.70%

0.95%

18.38%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.50亿

1.26亿

0.93亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.22亿

0.15亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.10亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.11亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.62%

43.59%

29.86%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.14亿

0.09亿

0.57亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.07亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.04亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.00亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.99%

20.10%

14.92%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

0.36亿

-0.21亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.01亿

-0.09亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.22亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.12亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.05%

-20.75%

-17.87%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

0.11亿

0.33亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.07亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

0.12亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.70%

23.47%

0.95%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.59%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

330.88%
存货/营收

18.34%
经营现金流/利润

124.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.00%
流动资产/流动负债

3.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

24.17%
货币资金/流动负债

193.75%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。