中环新能源财报摘要

中环新能源

总市值：234.43亿

总股本：42.24亿

PE(静)：353.47

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

4.28%

1.92%

4.76%
净利率

1.76%

-1.87%

5.54%
ROE

12.76%

-13.31%

31.59%
ROIC

--

-3.20%

14.34%
三费占比

2.87%

5.74%

5.41%
销售费用

0.09亿

0.03亿

0.08亿
管理费用

0.80亿

0.83亿

0.47亿
财务费用

0.25亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2020

2019
毛利率

1.39%

3.94%

3.99%
净利率

-0.17%

-7.03%

-5.42%
ROE

--

-7.59%

-5.99%
ROIC

--

--

-5.45%
三费占比

10.75%

15.17%

9.46%
销售费用

0.03亿

--

--
管理费用

0.36亿

0.27亿

0.18亿
财务费用

--

--

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.49%

26.71%

23.88%
净利率

4.97%

14.62%

14.14%
ROE

7.86%

33.87%

51.34%
ROIC

6.68%

27.24%

41.59%
三费占比

15.63%

9.09%

6.96%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.33亿

0.16亿

0.14亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

13.36%

--

--
净利率

4.78%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

7.51%

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.13亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

40.28亿

+149.64%

16.13亿

+48.55%

10.86亿

+190.80%
利润(GAAP)

0.66亿

+338.20%

-0.27亿

-144.91%

0.61亿

+8375.70%
NOPLAT

0.66亿

-0.54亿

-0.02亿

项目

2020

2020

2019
营收

3.73亿

+107.00%

1.80亿

-9.42%

1.99亿

-7.63%
利润(GAAP)

-0.00亿

+94.09%

-0.12亿

-17.32%

-0.10亿

-200.80%
NOPLAT

--

--

-0.12亿

项目

2018

2017

2016
营收

2.15亿

+16.99%

1.84亿

-13.23%

2.12亿

+20.41%
利润(GAAP)

0.10亿

-60.20%

0.26亿

-10.34%

0.30亿

+256.05%
NOPLAT

0.10亿

0.26亿

0.29亿

项目

2015

2014

2013
营收

1.76亿
利润(GAAP)

0.08亿
NOPLAT

0.08亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

40.28亿

+149.64%

16.60亿

+193.55%

16.13亿

+48.55%
利润(GAAP)

0.66亿

+338.20%

0.16亿

+104.82%

-0.27亿

-144.91%
NOPLAT

0.66亿

0.16亿

-0.54亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

5.65亿

+80.43%

10.86亿

+190.80%

3.13亿

+289.97%
利润(GAAP)

0.07亿

+152.07%

0.61亿

+8375.70%

-0.15亿

-26.19%
NOPLAT

-0.09亿

-0.02亿

-0.19亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)20-03-31
营收

3.73亿

+107.00%

0.80亿

-23.36%

1.80亿

-9.42%
利润(GAAP)

-0.00亿

+94.09%

-0.11亿

-62.62%

-0.12亿

-17.32%
NOPLAT

--

-0.21亿

--

项目

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30
营收

1.04亿

-11.66%

1.99亿

-7.63%

1.01亿

-5.64%
利润(GAAP)

-0.07亿

+15.26%

-0.10亿

-200.80%

0.04亿

-22.11%
NOPLAT

-0.08亿

-0.12亿

0.03亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.66亿

-0.54亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-10.01亿

-0.67亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

-7.48亿

-0.45亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

13.07亿

7.01亿

1.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-53.04%

-7.56%

-7.12%

项目

2020

2020

2019
NOPLAT

--

--

-0.12亿
经营活动
净现金流

0.48亿

-0.02亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.25亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

0.81亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.85%

-1.87%

-129.72%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.10亿

0.26亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-0.23亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

0.17亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.74亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.55%

-44.91%

64.30%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.08亿

--

--
经营活动
净现金流

0.09亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.06亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.00亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

19.93%

--

--

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.66亿

0.16亿

-0.54亿
经营活动
净现金流

-10.01亿

-6.09亿

-0.67亿
投资活动
净现金流

-7.48亿

-1.73亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

13.07亿

5.90亿

7.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-53.04%

-64.76%

-7.56%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.09亿

-0.02亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

1.03亿

-0.27亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-1.36亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

1.60亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.45%

-7.12%

-7.81%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)20-03-31
NOPLAT

--

-0.21亿

--
经营活动
净现金流

0.48亿

0.09亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.33亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.25亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.85%

8.58%

-1.87%

项目

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.12亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-0.34亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.05亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.08%

-129.72%

-190.76%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

-0.02亿

-0.01亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

0.08亿

-0.02亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.92%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

2352.81%
存货/营收

5.20%
经营现金流/利润

-1510.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.88%
流动资产/流动负债

1.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

-39.73%
货币资金/流动负债

14.92%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。