中国育儿网络财报摘要

中国育儿网络

总市值：0.20亿

总股本：2.88亿

PE(静)：-0.38

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

4.35%

21.64%

5.54%
净利率

-83.87%

-49.43%

-58.81%
ROE

-69.21%

-21.39%

-17.69%
ROIC

--

-18.64%

-17.65%
三费占比

56.46%

34.56%

46.47%
销售费用

0.13亿

0.15亿

0.27亿
管理费用

0.13亿

0.09亿

0.12亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

32.64%

49.73%

71.13%
净利率

-104.60%

2.55%

28.84%
ROE

-26.11%

-0.31%

7.32%
ROIC

-25.61%

4.41%

--
三费占比

74.63%

43.33%

35.58%
销售费用

0.50亿

0.21亿

0.22亿
管理费用

0.17亿

0.16亿

0.16亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.57亿

-32.39%

0.84亿

-9.35%

0.93亿

+1.60%
利润(GAAP)

-0.48亿

-14.06%

-0.42亿

+17.90%

-0.51亿

+46.49%
NOPLAT

-0.48亿

-0.15亿

-0.61亿

项目

2020

2019

2018
营收

0.92亿

-2.14%

0.94亿

-14.05%

1.09亿

+20.38%
利润(GAAP)

-0.96亿

-594.80%

0.19亿

-35.56%

0.30亿

-12.77%
NOPLAT

-0.60亿

-0.02亿

0.27亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

0.57亿

-32.39%

0.23亿

-29.04%

0.84亿

-9.35%
利润(GAAP)

-0.48亿

-14.06%

-0.08亿

-42.69%

-0.42亿

+17.90%
NOPLAT

-0.48亿

-0.08亿

-0.15亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

0.33亿

-19.92%

0.93亿

+1.60%

0.41亿

+30.13%
利润(GAAP)

-0.05亿

+35.39%

-0.51亿

+46.49%

-0.09亿

+68.43%
NOPLAT

-0.06亿

-0.61亿

-0.13亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.48亿

-0.15亿

-0.61亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

0.06亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.05亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-0.21亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.36%

9.75%

-59.24%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.60亿

-0.02亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.02亿

0.09亿
投资活动
净现金流

0.21亿

-0.65亿

-1.34亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

0.33亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.48%

3.89%

27.73%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.48亿

-0.08亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.08亿

0.06亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.01亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.04亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.36%

-12.83%

9.75%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.06亿

-0.61亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

-0.44亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.03亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

0.27亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.34%

-59.24%

-39.62%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

0.00亿

-0.03亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.06%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.51%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.40%
经营现金流/利润

18.63%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-30.37%
流动资产/流动负债

0.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

-21.40%
货币资金/流动负债

12.56%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。