飞尚无烟煤财报摘要

飞尚无烟煤

总市值：1.93亿

总股本：13.80亿

PE(静)：-0.35

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

23.46%

41.20%

35.57%
净利率

-52.44%

6.30%

-8.60%
ROE

--

--

--
ROIC

--

2.35%

-5.33%
三费占比

40.18%

27.37%

37.50%
销售费用

0.99亿

1.18亿

1.06亿
管理费用

1.65亿

1.60亿

1.33亿
财务费用

1.33亿

1.79亿

2.24亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.35%

27.58%

53.17%
净利率

-35.25%

-7.16%

20.36%
ROE

--

--

--
ROIC

-15.91%

-4.09%

7.99%
三费占比

42.56%

29.53%

21.16%
销售费用

1.06亿

1.16亿

0.48亿
管理费用

1.39亿

1.35亿

1.21亿
财务费用

2.20亿

0.98亿

1.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

51.85%

31.76%

0.89%
净利率

21.52%

-37.27%

-222.10%
ROE

--

--

--
ROIC

8.30%

-9.77%

-22.63%
三费占比

20.75%

31.28%

90.39%
销售费用

0.28亿

0.21亿

0.08亿
管理费用

1.06亿

0.87亿

0.78亿
财务费用

0.92亿

0.73亿

1.54亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.00%

39.36%

32.44%
净利率

-62.42%

-187.41%

-47.24%
ROE

-194.72%

-118.70%

-16.86%
ROIC

-9.81%

-15.67%

-3.80%
三费占比

87.51%

181.68%

134.74%
销售费用

0.08亿

0.06亿

0.03亿
管理费用

1.12亿

1.42亿

0.77亿
财务费用

2.48亿

2.24亿

1.35亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

9.90亿

-38.19%

16.03亿

+43.01%

11.21亿

+10.65%
利润(GAAP)

-4.93亿

-1029.10%

0.53亿

+146.62%

-1.13亿

+68.03%
NOPLAT

-4.93亿

2.04亿

3.00亿

项目

2020

2019

2018
营收

10.13亿

-11.88%

11.49亿

-6.84%

12.34亿

+20.64%
利润(GAAP)

-3.56亿

-243.58%

-1.03亿

-151.65%

2.00亿

+9.91%
NOPLAT

0.19亿

0.41亿

3.58亿

项目

2017

2016

2015
营收

10.22亿

+83.36%

5.57亿

+132.55%

2.39亿

-33.98%
利润(GAAP)

1.82亿

+185.80%

-2.12亿

+58.68%

-5.14亿

-130.31%
NOPLAT

3.07亿

0.51亿

-0.98亿

项目

2014

2013

2012
营收

3.63亿

+103.56%

1.78亿

+25.75%

1.41亿

+34.90%
利润(GAAP)

-2.23亿

+33.07%

-3.34亿

-343.64%

-0.75亿

-17.37%
NOPLAT

-0.52亿

-0.93亿

-0.38亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

9.90亿

-38.19%

6.41亿

-8.22%

16.03亿

+43.01%
利润(GAAP)

-4.93亿

-1029.10%

-0.23亿

-300.50%

0.53亿

+146.62%
NOPLAT

-4.93亿

-0.23亿

2.04亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

6.98亿

+56.02%

11.21亿

+10.65%

4.47亿

+5.44%
利润(GAAP)

0.11亿

+112.67%

-1.13亿

+68.03%

-0.92亿

+13.69%
NOPLAT

0.80亿

3.00亿

0.05亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

10.13亿

-11.88%

4.24亿

-28.93%

11.49亿

-6.84%
利润(GAAP)

-3.56亿

-243.58%

-1.06亿

-1640.33%

-1.03亿

-151.65%
NOPLAT

0.19亿

-0.31亿

0.41亿

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
营收

5.97亿

+41.31%

12.34亿

+20.64%

4.22亿

+0.36%
利润(GAAP)

0.06亿

-84.41%

2.00亿

+9.91%

0.44亿

+20.89%
NOPLAT

0.50亿

3.58亿

1.01亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-4.93亿

2.04亿

3.00亿
经营活动
净现金流

4.18亿

6.37亿

2.76亿
投资活动
净现金流

-2.53亿

-2.50亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-1.79亿

-3.84亿

-1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.08%

19.27%

8.35%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.19亿

0.41亿

3.58亿
经营活动
净现金流

1.89亿

4.51亿

7.39亿
投资活动
净现金流

-2.22亿

-2.19亿

-3.76亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

-2.43亿

-3.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.15%

21.27%

35.46%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.07亿

0.51亿

-0.98亿
经营活动
净现金流

3.03亿

1.09亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-5.31亿

-2.42亿

-2.13亿
筹资活动
净现金流

1.89亿

1.76亿

-1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.30%

7.90%

11.82%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.52亿

-0.93亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-1.34亿

-1.50亿

-0.70亿
投资活动
净现金流

-2.78亿

-2.93亿

-3.85亿
筹资活动
净现金流

5.35亿

4.28亿

5.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.11%

-10.24%

-5.36%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-4.93亿

-0.23亿

2.04亿
经营活动
净现金流

4.18亿

3.55亿

6.37亿
投资活动
净现金流

-2.53亿

-2.01亿

-2.50亿
筹资活动
净现金流

-1.79亿

-1.43亿

-3.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.08%

9.95%

19.27%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

0.80亿

3.00亿

0.05亿
经营活动
净现金流

3.22亿

2.76亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-1.49亿

-1.54亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

-1.67亿

-1.27亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.98%

8.35%

1.78%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

0.19亿

-0.31亿

0.41亿
经营活动
净现金流

1.89亿

-0.86亿

4.51亿
投资活动
净现金流

-2.22亿

-0.70亿

-2.19亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

2.09亿

-2.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.15%

-4.09%

21.27%

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
NOPLAT

0.50亿

3.58亿

1.01亿
经营活动
净现金流

1.92亿

7.39亿

2.45亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-3.76亿

-2.60亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-3.86亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.05%

35.46%

19.43%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.26亿

0.47亿

0.17亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.26亿

0.05亿

0.47亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.32%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

13.18%
应收账款/利润

--
存货/营收

6.11%
经营现金流/利润

-84.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

29.99%
流动资产/流动负债

0.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.18%
货币资金/流动负债

0.36%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。