新石文化财报摘要

新石文化

总市值：1.06亿

总股本：10.37亿

PE(静)：-0.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

-97.11%

-938.99%

-0.58%
净利率

-158.06%

-3459.36%

-88.02%
ROE

-43.50%

-38.79%

-8.87%
ROIC

--

-43.31%

-10.15%
三费占比

30.30%

352.33%

36.81%
销售费用

0.04亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.14亿

0.13亿

0.14亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

38.02%

28.88%

51.98%
净利率

1.39%

11.67%

41.84%
ROE

0.31%

7.33%

21.68%
ROIC

0.33%

7.21%

23.02%
三费占比

20.30%

17.04%

9.84%
销售费用

0.01亿

0.05亿

0.03亿
管理费用

0.15亿

0.25亿

0.06亿
财务费用

0.00亿

0.05亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

17.82%

58.32%

--
净利率

6.74%

32.16%

--
ROE

2.71%

--

--
ROIC

2.81%

--

--
三费占比

13.70%

16.71%

--
销售费用

0.02亿

0.05亿

--
管理费用

0.09亿

0.07亿

--
财务费用

0.02亿

0.04亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.62亿

+1438.23%

0.04亿

-90.51%

0.43亿

-50.75%
利润(GAAP)

-0.99亿

+29.71%

-1.41亿

-272.63%

-0.37亿

-3197.06%
NOPLAT

-0.99亿

-0.72亿

-0.17亿

项目

2020

2019

2018
营收

0.87亿

-58.80%

2.12亿

+37.99%

1.54亿

+55.22%
利润(GAAP)

0.01亿

-95.06%

0.24亿

-61.49%

0.64亿

+863.72%
NOPLAT

0.07亿

0.30亿

0.75亿

项目

2017

2016

2015
营收

0.99亿

-2.65%

1.01亿
利润(GAAP)

0.06亿

-79.60%

0.32亿
NOPLAT

0.05亿

0.37亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

0.62亿

+1438.23%

0.16亿

+550.33%

0.04亿

-90.51%
利润(GAAP)

-0.99亿

+29.71%

-0.13亿

+4.45%

-1.41亿

-272.63%
NOPLAT

-0.99亿

-0.13亿

-0.72亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

0.02亿

+425.76%

0.43亿

-50.75%

0.00亿

-91.36%
利润(GAAP)

-0.13亿

+51.06%

-0.37亿

-3197.06%

-0.27亿

-328.75%
NOPLAT

-0.16亿

-0.17亿

-0.13亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

0.87亿

-58.80%

0.05亿

-96.10%

2.12亿

+37.99%
利润(GAAP)

0.01亿

-95.06%

-0.06亿

-143.03%

0.24亿

-61.49%
NOPLAT

0.07亿

-0.06亿

0.30亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.99亿

-0.72亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.04亿

-0.73亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.07亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.48%

-277.73%

-114.51%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.07亿

0.30亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.40亿

0.29亿

-0.85亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.00亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

-0.26亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

118.38%

38.85%

-101.65%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.05亿

0.37亿

--
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.29亿

--
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.07亿

--
筹资活动
净现金流

-0.37亿

1.44亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-78.45%

-57.92%

--

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.99亿

-0.13亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

0.04亿

-0.08亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.48%

-33.78%

-277.73%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.16亿

-0.17亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.65亿

-0.24亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-291.46%

-114.51%

-34.11%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

0.07亿

-0.06亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.40亿

-0.13亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

1.05亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

118.38%

-34.45%

38.85%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.85%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

115.09%
经营现金流/利润

-4.35%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.10%
流动资产/流动负债

7.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

-171.72%
货币资金/流动负债

234.62%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。