兑吧财报摘要

兑吧

总市值：2.47亿

总股本：10.76亿

PE(静)：7.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.29%

19.12%

28.22%
净利率

2.77%

-2.83%

-0.89%
ROE

2.27%

-3.38%

-0.92%
ROIC

2.24%

-3.67%

-0.84%
三费占比

22.09%

22.10%

31.91%
销售费用

1.17亿

1.54亿

1.60亿
管理费用

1.15亿

2.02亿

2.58亿
财务费用

0.08亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

20.94%

34.35%

37.72%
净利率

-5.93%

-12.09%

-25.64%
ROE

-4.94%

-43.53%

--
ROIC

-4.48%

-20.12%

-66.03%
三费占比

31.49%

19.79%

25.19%
销售费用

1.19亿

1.05亿

1.07亿
管理费用

2.18亿

2.21亿

1.73亿
财务费用

--

--

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

37.47%

78.29%

62.08%
净利率

15.19%

-170.98%

-266.20%
ROE

--

--

--
ROIC

60.66%

-217.72%

-32.74%
三费占比

19.85%

90.17%

199.77%
销售费用

0.46亿

0.08亿

0.00亿
管理费用

0.82亿

0.37亿

0.07亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

10.96亿

-32.17%

16.16亿

+23.17%

13.12亿

+22.56%
利润(GAAP)

0.30亿

+166.34%

-0.45亿

-289.84%

-0.11亿

+81.47%

项目

2020

2019

2018
营收

10.70亿

-35.16%

16.51亿

+45.25%

11.37亿

+76.06%
利润(GAAP)

-0.63亿

+68.18%

-1.99亿

+31.47%

-2.91亿

-397.20%

项目

2017

2016

2015
营收

6.45亿

+1162.84%

0.51亿

+1307.20%

0.03亿
利润(GAAP)

0.98亿

+212.20%

-0.87亿

-803.85%

-0.09亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

4.58亿

-35.31%

10.96亿

-32.17%

7.08亿

+36.75%
利润(GAAP)

-0.19亿

-186.38%

0.30亿

+166.34%

0.22亿

+135.56%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

16.16亿

+23.17%

5.18亿

-28.10%

13.12亿

+22.56%
利润(GAAP)

-0.45亿

-289.84%

-0.62亿

-198.86%

-0.11亿

+81.47%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

7.20亿

+53.81%

10.70亿

-35.16%

4.68亿

-39.97%
利润(GAAP)

0.62亿

+231.28%

-0.63亿

+68.18%

-0.47亿

+87.49%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-2.97亿

-1.76亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

0.24亿

0.75亿

1.11亿
筹资活动
净现金流

2.99亿

1.18亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.89%

-35.19%

-4.34%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.35亿

2.40亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-6.25亿

-2.31亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

3.04亿

4.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.62%

102.72%

-4.30%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

2.69亿

0.16亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-1.99亿

-0.12亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

127.96%

43.46%

27.27%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.19亿

0.30亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-3.74亿

-2.97亿

-1.50亿
投资活动
净现金流

1.65亿

0.24亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

2.99亿

0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-39.32%

-37.89%

-19.14%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.45亿

-0.62亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-1.76亿

-0.59亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

0.75亿

0.65亿

1.11亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

-0.04亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.19%

-20.16%

-4.34%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.62亿

-0.63亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.35亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

1.20亿

-1.04亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-0.06亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.29%

11.62%

-0.78%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.10%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

2242.08%
存货/营收

--
经营现金流/利润

-975.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-5.39%
流动资产/流动负债

1.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

-17.87%
货币资金/流动负债

25.62%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。