中国职业教育财报摘要

中国职业教育

总市值：7.92亿

总股本：12.00亿

PE(静)：1.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

52.52%

57.65%

53.11%
净利率

35.55%

36.28%

28.61%
ROE

12.57%

12.30%

9.06%
ROIC

6.96%

6.46%

4.59%
三费占比

13.28%

15.34%

14.88%
销售费用

0.29亿

0.17亿

0.19亿
管理费用

1.39亿

1.48亿

1.15亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

53.36%

59.43%

54.50%
净利率

16.27%

40.27%

33.05%
ROE

5.52%

14.51%

14.91%
ROIC

2.97%

7.60%

6.49%
三费占比

14.66%

15.05%

15.87%
销售费用

0.26亿

0.15亿

0.13亿
管理费用

1.03亿

0.99亿

0.93亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

54.99%

55.23%

52.68%
净利率

31.79%

33.39%

37.43%
ROE

17.19%

17.79%

12.47%
ROIC

7.67%

9.64%

9.46%
三费占比

13.88%

14.03%

12.83%
销售费用

0.08亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

0.76亿

0.73亿

0.62亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

50.45%

--

--
净利率

45.64%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

8.11%

--

--
三费占比

12.00%

--

--
销售费用

0.06亿

--

--
管理费用

0.50亿

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.68亿

+17.09%

10.83亿

+19.33%

9.07亿

+2.96%
利润(GAAP)

4.51亿

+14.76%

3.93亿

+51.29%

2.59亿

+81.08%

项目

2021

2020

2019
营收

8.81亿

+15.78%

7.61亿

+12.84%

6.74亿

+10.98%
利润(GAAP)

1.43亿

-53.22%

3.06亿

+37.48%

2.23亿

+15.38%

项目

2018

2017

2016
营收

6.08亿

+5.16%

5.78亿

+6.52%

5.42亿

+15.37%
利润(GAAP)

1.93亿

+0.12%

1.93亿

-4.96%

2.03亿

-5.36%

项目

2015

2014

2013
营收

4.70亿
利润(GAAP)

2.14亿

项目

(FY)24-08-31

(Q6)24-02-29

(FY)23-08-31
营收

12.68亿

+17.09%

6.40亿

+16.79%

10.83亿

+19.33%
利润(GAAP)

4.51亿

+14.76%

2.19亿

+2.25%

3.93亿

+51.29%

项目

(Q6)23-02-28

(FY)22-08-31

(Q6)22-02-28
营收

5.48亿

+19.27%

9.07亿

+2.96%

4.59亿

+3.16%
利润(GAAP)

2.15亿

+50.46%

2.59亿

+81.08%

1.42亿

+2.39%

项目

(FY)21-08-31

(Q6)21-02-28

(FY)20-08-31
营收

8.81亿

+15.78%

4.45亿

+13.12%

7.61亿

+12.84%
利润(GAAP)

1.43亿

-53.22%

1.39亿

+1.06%

3.06亿

+37.48%

项目

(Q6)20-02-29

(FY)19-08-31

(Q6)19-02-28
营收

3.93亿

+15.85%

6.74亿

+10.98%

3.39亿

+10.64%
利润(GAAP)

1.38亿

+22.58%

2.23亿

+15.38%

1.12亿

+20.16%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

6.77亿

6.96亿

5.07亿
投资活动
净现金流

-5.85亿

-5.69亿

-5.93亿
筹资活动
净现金流

-2.36亿

0.54亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.12%

40.49%

37.00%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

7.09亿

0.16亿

4.44亿
投资活动
净现金流

-11.52亿

-4.71亿

-8.03亿
筹资活动
净现金流

4.75亿

8.71亿

1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.45%

2.34%

30.98%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

3.34亿

2.16亿

3.78亿
投资活动
净现金流

-3.33亿

-0.48亿

-2.91亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

0.83亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.49%

18.58%

26.80%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

1.74亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.04亿

--

--
筹资活动
净现金流

-1.00亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

25.81%

--

--

项目

(FY)24-08-31

(Q6)24-02-29

(FY)23-08-31
NOPLAT

4.51亿

2.19亿

3.93亿
经营活动
净现金流

6.77亿

-0.25亿

6.96亿
投资活动
净现金流

-5.85亿

-3.44亿

-5.69亿
筹资活动
净现金流

-2.36亿

-1.91亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.12%

-1.78%

40.49%

项目

(Q6)23-02-28

(FY)22-08-31

(Q6)22-02-28
NOPLAT

2.15亿

2.59亿

1.42亿
经营活动
净现金流

0.10亿

5.07亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-2.96亿

-5.93亿

-5.02亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.09亿

1.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.85%

37.00%

0.75%

项目

(FY)21-08-31

(Q6)21-02-28

(FY)20-08-31
NOPLAT

1.43亿

1.39亿

3.06亿
经营活动
净现金流

7.09亿

3.21亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-11.52亿

-8.11亿

-4.71亿
筹资活动
净现金流

4.75亿

2.15亿

8.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.45%

34.87%

2.34%

项目

(Q6)20-02-29

(FY)19-08-31

(Q6)19-02-28
NOPLAT

1.38亿

2.23亿

1.12亿
经营活动
净现金流

-1.19亿

4.44亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

-8.03亿

-3.76亿
筹资活动
净现金流

7.43亿

1.88亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.35%

30.98%

-13.27%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.21%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

7.04%
存货/营收

--
经营现金流/利润

150.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

0.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。