思考乐教育财报摘要

思考乐教育

总市值：13.16亿

总股本：5.64亿

PE(静)：8.24

PE(未来)：6.21

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

39.11%

41.80%

34.49%
净利率

17.07%

14.81%

13.39%
ROE

26.48%

20.67%

15.13%
ROIC

18.09%

15.23%

11.09%
三费占比

17.75%

24.51%

23.33%
销售费用

0.12亿

0.11亿

0.04亿
管理费用

1.28亿

1.22亿

0.82亿
财务费用

0.10亿

0.05亿

0.06亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

37.87%

34.78%

42.72%
净利率

-3.24%

6.53%

13.32%
ROE

-6.33%

9.25%

28.24%
ROIC

-3.04%

3.98%

11.32%
三费占比

25.56%

28.30%

24.97%
销售费用

0.13亿

0.23亿

0.21亿
管理费用

1.70亿

1.52亿

1.32亿
财务费用

0.28亿

0.36亿

0.23亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

37.86%

32.86%

32.96%
净利率

14.61%

6.89%

6.07%
ROE

102.17%

122.71%

--
ROIC

17.65%

10.08%

4.88%
三费占比

17.38%

19.04%

21.92%
销售费用

0.12亿

0.17亿

0.14亿
管理费用

0.70亿

0.51亿

0.22亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.52亿

+49.37%

5.70亿

+41.91%

4.02亿

-51.65%
利润(GAAP)

1.45亿

+69.37%

0.85亿

+58.03%

0.54亿

+304.46%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

8.31亿

+11.03%

7.49亿

+5.29%

7.11亿

+44.27%
利润(GAAP)

-0.26亿

-154.37%

0.48亿

-48.37%

0.94亿

+31.25%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

4.93亿

+31.21%

3.75亿

+120.07%

1.70亿
利润(GAAP)

0.72亿

+143.85%

0.29亿

+185.39%

0.10亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

4.39亿

+10.09%

8.52亿

+49.37%

3.99亿

+58.80%
利润(GAAP)

0.62亿

-23.85%

1.45亿

+69.37%

0.82亿

+92.49%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

5.70亿

+41.91%

2.51亿

+31.28%

4.02亿

-51.65%
利润(GAAP)

0.85亿

+58.03%

0.42亿

+234.06%

0.54亿

+304.46%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

1.91亿

-62.97%

8.31亿

+11.03%

5.17亿

+58.79%
利润(GAAP)

-0.32亿

-174.91%

-0.26亿

-154.37%

0.42亿

-7.71%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

2.16亿

2.05亿

1.25亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-1.86亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.62亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.03%

45.52%

41.81%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.92亿

2.71亿

3.00亿
投资活动
净现金流

0.47亿

1.32亿

-3.74亿
筹资活动
净现金流

-3.44亿

-1.98亿

2.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.68%

42.10%

56.16%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.13亿

1.73亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-1.50亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.01亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.94%

51.77%

68.86%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

0.62亿

1.45亿

0.82亿
经营活动
净现金流

--

2.16亿

0.41亿
投资活动
净现金流

--

-0.17亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

--

-0.63亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

45.03%

9.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.85亿

0.42亿

0.54亿
经营活动
净现金流

2.05亿

-0.07亿

1.25亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-0.93亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.23亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.52%

-3.29%

41.81%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.32亿

-0.26亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.92亿

0.94亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.47亿

-2.29亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-3.44亿

-1.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.11%

28.68%

16.83%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.01亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.75%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

148.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.66%
流动资产/流动负债

1.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

55.91%
货币资金/流动负债

82.74%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。