山东黄金财报摘要

山东黄金

总市值：654.01亿

总股本：44.73亿

PE(静)：26.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

14.55%

12.25%

6.99%
净利率

4.76%

2.68%

-0.67%
ROE

9.75%

4.94%

-0.93%
ROIC

1.93%

1.10%

-0.65%
三费占比

7.30%

7.34%

10.32%
销售费用

1.47亿

1.76亿

3.61亿
管理费用

26.14亿

24.65亿

24.09亿
财务费用

15.68亿

10.51亿

7.32亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

10.30%

8.00%

7.17%
净利率

3.92%

2.25%

1.59%
ROE

9.57%

5.67%

4.17%
ROIC

4.00%

2.72%

2.00%
三费占比

5.92%

4.50%

4.45%
销售费用

1.07亿

1.88亿

1.26亿
管理费用

28.31亿

17.68亿

14.45亿
财务费用

8.32亿

8.66亿

9.36亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

7.13%

7.14%

6.70%
净利率

2.29%

2.67%

1.83%
ROE

7.17%

9.31%

--
ROIC

3.34%

4.98%

2.65%
三费占比

3.57%

3.33%

4.06%
销售费用

0.31亿

0.34亿

0.34亿
管理费用

12.14亿

12.25亿

10.90亿
财务费用

5.75亿

3.76亿

4.51亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

592.75亿

+17.83%

503.05亿

+48.25%

339.32亿

-46.72%
利润(GAAP)

22.67亿

+89.98%

11.93亿

+639.28%

-2.21亿

-111.07%

项目

2020

2019

2018
营收

636.89亿

+1.71%

626.13亿

+11.31%

562.50亿

+10.20%
利润(GAAP)

19.98亿

+54.89%

12.90亿

+33.81%

9.64亿

-13.80%

项目

2017

2016

2015
营收

510.41亿

+4.01%

490.72亿

+26.55%

387.74亿
利润(GAAP)

11.18亿

-13.03%

12.86亿

+98.57%

6.47亿

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
营收

670.05亿

+62.15%

457.73亿

+66.90%

189.57亿

+44.73%
利润(GAAP)

20.65亿

+53.56%

13.57亿

+58.79%

6.99亿

+59.47%

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
营收

592.75亿

+17.83%

413.23亿

+3.75%

274.24亿

-8.04%
利润(GAAP)

22.67亿

+89.98%

13.45亿

+94.12%

8.54亿

+60.85%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

130.98亿

-2.83%

503.05亿

+48.25%

398.27亿

+124.89%
利润(GAAP)

4.38亿

+39.33%

11.93亿

+639.28%

6.92亿

+151.82%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

94.52亿

25.26亿

12.06亿
投资活动
净现金流

-237.37亿

-114.17亿

-63.15亿
筹资活动
净现金流

139.80亿

119.07亿

59.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.09%

7.28%

3.44%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

51.07亿

51.88亿

51.72亿
投资活动
净现金流

-64.30亿

-75.68亿

-53.12亿
筹资活动
净现金流

12.23亿

28.16亿

-3.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.10%

20.83%

24.67%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

38.50亿

28.08亿

24.22亿
投资活动
净现金流

-111.35亿

-18.51亿

-16.15亿
筹资活动
净现金流

84.98亿

-2.95亿

-7.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.19%

38.78%

29.72%

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
NOPLAT

20.65亿

13.57亿

6.99亿
经营活动
净现金流

101.94亿

65.57亿

17.34亿
投资活动
净现金流

-192.72亿

-120.53亿

-48.95亿
筹资活动
净现金流

92.09亿

51.10亿

52.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.72%

10.12%

3.22%

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
NOPLAT

22.67亿

13.45亿

8.54亿
经营活动
净现金流

94.52亿

47.68亿

6.76亿
投资活动
净现金流

-237.37亿

-167.36亿

-76.27亿
筹资活动
净现金流

139.80亿

150.25亿

58.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.09%

11.23%

1.78%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

4.38亿

11.93亿

6.92亿
经营活动
净现金流

6.06亿

25.26亿

20.27亿
投资活动
净现金流

-48.19亿

-114.17亿

-28.03亿
筹资活动
净现金流

22.23亿

119.07亿

8.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.71%

7.28%

6.18%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

5.55亿

1.60亿

-0.08亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.74%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

21.77%
存货/营收

13.76%
经营现金流/利润

416.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

35.68%
流动资产/流动负债

0.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.92%
货币资金/流动负债

21.63%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。