STERLING GP财报摘要

STERLING GP

总市值：0.26亿

总股本：3.45亿

PE(静)：-1.43

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.09%

17.19%

13.39%
净利率

-3.21%

3.19%

-8.51%
ROE

-49.39%

53.96%

-92.66%
ROIC

--

--

--
三费占比

16.31%

14.79%

17.59%
销售费用

0.24亿

0.31亿

0.24亿
管理费用

0.52亿

0.49亿

0.50亿
财务费用

0.16亿

0.11亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.81%

18.84%

14.47%
净利率

-8.95%

-9.92%

-3.53%
ROE

-58.49%

-68.09%

-24.63%
ROIC

--

--

--
三费占比

21.91%

19.99%

17.33%
销售费用

0.23亿

0.37亿

0.41亿
管理费用

0.51亿

0.70亿

0.62亿
财务费用

0.06亿

0.09亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.44%

16.12%

18.30%
净利率

2.95%

4.63%

4.70%
ROE

29.63%

61.01%

80.80%
ROIC

--

--

--
三费占比

14.68%

12.91%

13.60%
销售费用

0.43亿

0.43亿

0.30亿
管理费用

0.50亿

0.39亿

0.41亿
财务费用

0.05亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.13%

--

--
净利率

3.09%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

14.67%

--

--
销售费用

0.25亿

--

--
管理费用

0.40亿

--

--
财务费用

0.02亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.71亿

-8.34%

6.23亿

+36.72%

4.55亿

+22.81%
利润(GAAP)

-0.18亿

-192.13%

0.19亿

+151.29%

-0.38亿

-16.82%

项目

2021

2020

2019
营收

3.71亿

-37.16%

5.90亿

-7.92%

6.41亿

-5.18%
利润(GAAP)

-0.33亿

+43.29%

-0.58亿

-158.65%

-0.22亿

-213.28%

项目

2018

2017

2016
营收

6.76亿

+0.87%

6.70亿

+20.65%

5.56亿

+20.17%
利润(GAAP)

0.20亿

-35.68%

0.31亿

+18.96%

0.26亿

+82.46%

项目

2015

2014

2013
营收

4.62亿
利润(GAAP)

0.14亿

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

2.73亿

-15.08%

5.71亿

-8.34%

3.22亿

-4.60%
利润(GAAP)

0.03亿

+140.31%

-0.18亿

-192.13%

-0.07亿

-170.26%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

6.23亿

+36.72%

3.37亿

+37.20%

4.55亿

+22.81%
利润(GAAP)

0.19亿

+151.29%

0.11亿

+3343.16%

-0.38亿

-16.82%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

2.46亿

+26.70%

3.71亿

-37.16%

1.94亿

-38.35%
利润(GAAP)

0.00亿

-42.48%

-0.33亿

+43.29%

0.00亿

-50.30%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

5.90亿

-7.92%

3.15亿

-11.88%

6.41亿

-5.18%
利润(GAAP)

-0.58亿

-158.65%

0.01亿

-63.08%

-0.22亿

-213.28%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.16亿

0.37亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.03亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

-0.45亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.98%

15.67%

7.26%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.22亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.28亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

0.22亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.72%

-7.35%

-11.50%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.09亿

-0.01亿

0.25亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.58亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

0.79亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.21%

-0.50%

10.78%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.41亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.18亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.04亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

18.39%

--

--

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

0.03亿

-0.18亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.62亿

-0.16亿

0.19亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.08亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

0.31亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.31%

-5.98%

8.22%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.19亿

0.11亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.65亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.00亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.66亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.67%

24.97%

7.26%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.33亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.08亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.25亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.08%

-2.72%

-6.21%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

-0.58亿

0.01亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-0.61亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.20亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

0.84亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.35%

-16.46%

-11.50%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.43%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.71%
应收账款/利润

--
存货/营收

4.65%
经营现金流/利润

91.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

119.88%
流动资产/流动负债

0.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.53%
货币资金/流动负债

19.27%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。