十方控股财报摘要

十方控股

总市值：0.95亿

总股本：10.75亿

PE(静)：-5.47

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2022

2021
毛利率

22.03%

8.37%

8.19%
净利率

-74.17%

-129.84%

-71.22%
ROE

-244.66%

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

112.28%

36.00%

32.83%
销售费用

0.02亿

0.09亿

0.26亿
管理费用

0.23亿

0.23亿

0.40亿
财务费用

0.02亿

0.13亿

0.19亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

10.97%

17.19%

33.61%
净利率

-58.97%

-117.28%

-299.18%
ROE

-95.40%

-97.13%

-76.82%
ROIC

--

--

--
三费占比

60.61%

83.15%

180.55%
销售费用

0.07亿

0.12亿

0.03亿
管理费用

0.50亿

0.63亿

0.88亿
财务费用

0.18亿

0.26亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.53%

16.83%

-8.73%
净利率

-129.71%

-97.63%

-249.62%
ROE

-21.93%

-25.72%

-89.73%
ROIC

--

--

--
三费占比

164.73%

117.72%

158.05%
销售费用

0.05亿

0.07亿

0.17亿
管理费用

0.66亿

0.47亿

0.88亿
财务费用

--

0.12亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

25.25%

28.13%

29.65%
净利率

-167.30%

-190.28%

-34.55%
ROE

-84.99%

-69.33%

-12.90%
ROIC

--

--

--
三费占比

62.19%

94.55%

54.53%
销售费用

0.29亿

0.32亿

0.38亿
管理费用

0.84亿

2.21亿

1.64亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2022

2021
营收

0.24亿

-80.97%

1.29亿

-51.22%

2.65亿

+109.80%
利润(GAAP)

-0.16亿

+90.52%

-1.69亿

+9.41%

-1.87亿

-154.07%

项目

2020

2019

2018
营收

1.26亿

+3.27%

1.22亿

+122.43%

0.55亿

+26.68%
利润(GAAP)

-0.73亿

+46.98%

-1.39亿

+15.35%

-1.64亿

-191.01%

项目

2017

2016

2015
营收

0.43亿

-24.81%

0.57亿

-13.75%

0.66亿

-63.51%
利润(GAAP)

-0.56亿

+1.11%

-0.57亿

+65.12%

-1.63亿

+46.15%

项目

2014

2013

2012
营收

1.83亿

-32.09%

2.70亿

-28.34%

3.77亿

-28.69%
利润(GAAP)

-3.04亿

+41.14%

-5.16亿

-274.68%

-1.37亿

-360.37%

项目

(FY)24-06-30

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

0.24亿

-80.97%

0.22亿

-74.06%

1.29亿

-51.22%
利润(GAAP)

-0.16亿

+90.52%

-0.28亿

-5.74%

-1.69亿

+9.41%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

0.88亿

+3.40%

2.65亿

+109.80%

0.85亿

+174.18%
利润(GAAP)

-0.27亿

+82.72%

-1.87亿

-154.07%

-1.56亿

-781.52%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

1.26亿

+3.27%

0.31亿

+84.41%

1.22亿

+122.43%
利润(GAAP)

-0.73亿

+46.98%

-0.17亿

+56.27%

-1.39亿

+15.35%

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
营收

0.16亿

-21.99%

0.55亿

+26.68%

0.21亿

+6.14%
利润(GAAP)

-0.40亿

+33.84%

-1.64亿

-191.01%

-0.61亿

-86.12%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2022

2021
经营活动
净现金流

-0.45亿

-0.11亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.25亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.22亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.89%

-5.72%

-1.53%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-0.06亿

-0.26亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.23亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.25亿

1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.29%

-29.93%

-84.68%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.34亿

-0.47亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-1.06亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

2.16亿

1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-53.69%

-71.06%

-21.83%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

-0.55亿

-0.71亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

0.33亿

2.02亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-1.30亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-56.21%

-88.22%

-32.16%

项目

(FY)24-06-30

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.16亿

-0.28亿

-1.69亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-0.34亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.00亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

--

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.89%

-18.36%

-5.72%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.27亿

-1.87亿

-1.56亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-0.05亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.13亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.11亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.44%

-1.53%

-2.66%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

-0.73亿

-0.17亿

-1.39亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

-0.03亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.00亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.02亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.29%

-3.77%

-29.93%

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
NOPLAT

-0.40亿

-1.64亿

-0.61亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.58亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.86亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

1.16亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.24%

-84.68%

-30.27%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.02亿

0.01亿

-0.01亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.15%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.46%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.41%
经营现金流/利润

281.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-9.97%
流动资产/流动负债

0.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

-14.76%
货币资金/流动负债

3.16%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。