中集车辆财报摘要

中集车辆

总市值：150.51亿

总股本：20.17亿

PE(静)：5.59

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

18.95%

13.28%

11.02%
净利率

9.75%

4.71%

3.57%
ROE

17.69%

8.74%

8.41%
ROIC

--

--

--
三费占比

8.15%

6.60%

5.79%
销售费用

6.77亿

5.26亿

7.29亿
管理费用

13.67亿

10.33亿

8.73亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.66%

12.85%

13.07%
净利率

4.83%

5.71%

5.09%
ROE

11.83%

13.89%

15.80%
ROIC

--

--

--
三费占比

5.79%

8.49%

8.00%
销售费用

6.65亿

5.96亿

5.74亿
管理费用

8.69亿

13.00亿

12.20亿
财务费用

--

0.73亿

1.40亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

14.70%

15.15%

14.28%
净利率

5.22%

5.17%

5.02%
ROE

14.91%

10.95%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

8.76%

9.60%

9.31%
销售费用

5.96亿

4.86亿

3.91亿
管理费用

10.22亿

8.60亿

7.68亿
财务费用

0.79亿

0.51亿

0.64亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

250.86亿

+6.20%

236.20亿

-14.56%

276.47亿

+4.33%
利润(GAAP)

24.55亿

+119.65%

11.17亿

+24.11%

9.00亿

-20.39%

项目

2020

2019

2018
营收

264.98亿

+14.12%

232.20亿

-3.92%

241.68亿

+24.79%
利润(GAAP)

11.31亿

-6.53%

12.10亿

+5.92%

11.42亿

+18.51%

项目

2017

2016

2015
营收

193.66亿

+33.05%

145.55亿

+10.70%

131.48亿
利润(GAAP)

9.64亿

+32.09%

7.30亿

+12.27%

6.50亿

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

51.53亿

-21.73%

250.86亿

+6.20%

195.68亿

+12.41%
利润(GAAP)

2.64亿

-44.75%

24.55亿

+119.65%

22.77亿

+244.64%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

134.69亿

+20.30%

65.83亿

+28.28%

236.20亿

-14.56%
利润(GAAP)

18.96亿

+418.52%

4.79亿

+285.24%

11.17亿

+24.11%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

174.06亿

-22.85%

111.95亿

-36.78%

51.32亿

-25.29%
利润(GAAP)

6.60亿

-15.97%

3.65亿

-46.87%

1.24亿

-38.64%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

17.90亿

11.53亿

1.74亿
投资活动
净现金流

3.47亿

-2.65亿

-7.35亿
筹资活动
净现金流

-9.74亿

-9.54亿

10.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

--

2.02%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

27.46亿

18.45亿

10.83亿
投资活动
净现金流

-7.59亿

-8.93亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-13.99亿

1.80亿

-13.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.09%

22.72%

13.29%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

17.82亿

11.97亿

10.55亿
投资活动
净现金流

-4.38亿

-15.18亿

2.71亿
筹资活动
净现金流

-2.78亿

10.57亿

-9.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.79%

18.91%

21.72%

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

2.64亿

24.55亿

22.77亿
经营活动
净现金流

3.70亿

17.90亿

12.76亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

3.47亿

4.17亿
筹资活动
净现金流

1.80亿

-9.74亿

-8.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.36%

--

15.50%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

18.96亿

4.79亿

11.17亿
经营活动
净现金流

12.45亿

7.48亿

11.53亿
投资活动
净现金流

2.73亿

-1.02亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

-2.07亿

-1.27亿

-9.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.79%

8.83%

--

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

6.60亿

3.65亿

1.24亿
经营活动
净现金流

5.82亿

2.06亿

-4.71亿
投资活动
净现金流

-3.32亿

-3.15亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

-7.98亿

-2.17亿

1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.61%

2.25%

-5.06%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

8.89亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.07亿

-0.04亿

0.86亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.31%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

166.25%
存货/营收

20.98%
经营现金流/利润

72.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

2.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.45%
货币资金/流动负债

141.26%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。