云南建投混凝土财报摘要

云南建投混凝土

总市值：1.89亿

总股本：4.46亿

PE(静)：-1.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

4.51%

8.75%

10.88%
净利率

-16.24%

-2.32%

1.77%
ROE

-9.36%

-2.67%

2.03%
ROIC

-2.80%

-0.76%

0.60%
三费占比

18.08%

9.54%

6.76%
销售费用

0.19亿

0.22亿

0.15亿
管理费用

0.88亿

0.96亿

0.88亿
财务费用

0.20亿

0.16亿

0.09亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

6.68%

10.86%

11.29%
净利率

0.31%

5.67%

5.97%
ROE

0.05%

17.12%

19.68%
ROIC

0.01%

6.05%

7.16%
三费占比

5.98%

3.68%

4.32%
销售费用

0.07亿

0.08亿

0.13亿
管理费用

1.19亿

1.35亿

1.33亿
财务费用

-0.01亿

0.03亿

0.09亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.70%

12.97%

16.42%
净利率

5.34%

7.04%

8.14%
ROE

19.79%

30.91%

--
ROIC

6.25%

9.27%

9.28%
三费占比

4.07%

4.14%

5.05%
销售费用

0.14亿

0.15亿

0.07亿
管理费用

1.14亿

1.08亿

0.90亿
财务费用

0.07亿

0.05亿

0.23亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.09亿

-50.02%

14.19亿

-15.54%

16.80亿

-20.06%
利润(GAAP)

-1.12亿

-271.85%

-0.30亿

-210.87%

0.27亿

+3776.31%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

21.02亿

-47.48%

40.04亿

+10.97%

36.08亿

+7.47%
利润(GAAP)

0.00亿

-99.66%

2.06亿

+1.35%

2.03亿

+24.38%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

33.57亿

+7.87%

31.12亿

+29.42%

24.04亿
利润(GAAP)

1.63亿

-17.45%

1.98亿

+13.18%

1.75亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

7.09亿

-50.02%

3.54亿

-52.12%

14.19亿

-15.54%
利润(GAAP)

-1.12亿

-271.85%

-0.25亿

-96.37%

-0.30亿

-210.87%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

7.39亿

-8.24%

16.80亿

-20.06%

8.06亿

-25.35%
利润(GAAP)

-0.12亿

-169.20%

0.27亿

+3776.31%

0.18亿

+34.36%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

21.02亿

-47.48%

10.80亿

-41.17%

40.04亿

+10.97%
利润(GAAP)

0.00亿

-99.66%

0.13亿

-88.61%

2.06亿

+1.35%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.99亿

-0.94亿

-3.13亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.94亿

0.78亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

1.25亿

1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.70%

-3.07%

-9.12%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-1.51亿

-0.51亿

3.76亿
投资活动
净现金流

0.47亿

-2.32亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.03亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.46%

-1.60%

16.44%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.96亿

0.27亿

2.46亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.34亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-1.44亿

0.38亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.42%

1.39%

15.67%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-1.12亿

-0.25亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

-0.99亿

-1.23亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.10亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

1.00亿

1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.70%

-4.24%

-3.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.12亿

0.27亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-3.13亿

-3.19亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

0.78亿

0.95亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

1.12亿

1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.81%

-9.12%

-9.03%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.00亿

0.13亿

2.06亿
经营活动
净现金流

-1.51亿

0.08亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

0.47亿

0.58亿

-2.32亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.41亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.46%

0.25%

-1.60%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.59亿

3.84亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.03亿

0.01亿

0.02亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.21%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.25%
经营现金流/利润

88.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-12.11%
流动资产/流动负债

1.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

-16.14%
货币资金/流动负债

11.90%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。