春城热力财报摘要

春城热力

总市值：6.34亿

总股本：4.66亿

PE(静)：5.80

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.24%

15.69%

13.93%
净利率

5.53%

7.13%

6.92%
ROE

9.72%

12.63%

12.47%
ROIC

4.78%

6.21%

5.41%
三费占比

6.58%

6.75%

6.70%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

1.08亿

1.00亿

0.99亿
财务费用

0.09亿

0.12亿

0.09亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.72%

16.20%

18.39%
净利率

7.44%

8.98%

8.58%
ROE

15.43%

21.93%

19.77%
ROIC

5.19%

7.55%

7.18%
三费占比

7.70%

6.96%

6.65%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.02亿
管理费用

1.14亿

1.20亿

1.01亿
财务费用

0.10亿

0.09亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

15.60%

16.96%

14.24%
净利率

7.12%

7.74%

8.57%
ROE

25.30%

24.25%

--
ROIC

5.09%

4.37%

4.16%
三费占比

5.81%

8.81%

8.44%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.72亿

0.92亿

0.66亿
财务费用

0.11亿

0.05亿

0.05亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

18.05亿

+6.56%

16.94亿

+2.39%

16.54亿

+0.30%
利润(GAAP)

0.99亿

-17.40%

1.20亿

+5.48%

1.14亿

-6.59%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

16.49亿

-13.04%

18.96亿

+21.49%

15.61亿

+8.41%
利润(GAAP)

1.22亿

-28.00%

1.70亿

+26.25%

1.35亿

+31.53%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

14.40亿

+29.93%

11.08亿

+30.63%

8.48亿
利润(GAAP)

1.02亿

+19.62%

0.85亿

+17.91%

0.72亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

18.05亿

+6.56%

9.06亿

+0.92%

16.94亿

+2.39%
利润(GAAP)

0.99亿

-17.40%

1.48亿

+18.58%

1.20亿

+5.48%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

8.98亿

+1.21%

16.54亿

+0.30%

8.87亿

+0.98%
利润(GAAP)

1.24亿

+95.92%

1.14亿

-6.59%

0.63亿

-49.20%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

16.49亿

-13.04%

8.78亿

+39.60%

18.96亿

+21.49%
利润(GAAP)

1.22亿

-28.00%

1.25亿

+40.13%

1.70亿

+26.25%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.36亿

3.99亿

2.46亿
投资活动
净现金流

-2.62亿

-0.29亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

5.64亿

-2.89亿

1.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.39%

20.99%

12.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

1.24亿

4.15亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-2.98亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.87亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.80%

18.71%

13.40%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-1.01亿

0.31亿

3.05亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-2.61亿

-4.31亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

-0.35亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.63%

1.93%

22.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.99亿

1.48亿

1.20亿
经营活动
净现金流

0.36亿

-4.95亿

3.99亿
投资活动
净现金流

-2.62亿

-0.60亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

5.64亿

-0.01亿

-2.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.39%

-62.38%

20.99%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

1.24亿

1.14亿

0.63亿
经营活动
净现金流

-3.81亿

2.46亿

-6.34亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.50亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.54亿

1.70亿

3.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.32%

12.26%

-50.94%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

1.22亿

1.25亿

1.70亿
经营活动
净现金流

1.24亿

-3.80亿

4.15亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-1.89亿

-2.98亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

0.02亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.80%

-42.98%

18.71%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.16亿

--

2.34亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

38.86%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

292.74%
存货/营收

0.48%
经营现金流/利润

36.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.07%
流动资产/流动负债

1.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.91%
货币资金/流动负债

63.55%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。