中国万天控股财报摘要

中国万天控股

总市值：18.53亿

总股本：20.37亿

PE(静)：-44.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2022

2021
毛利率

6.58%

14.68%

12.41%
净利率

-5.32%

-8.58%

-7.72%
ROE

-20.67%

-10.27%

-8.45%
ROIC

--

--

--
三费占比

15.94%

19.15%

17.95%
销售费用

0.38亿

0.00亿

0.18亿
管理费用

0.85亿

0.23亿

--
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2020

2019

2018
毛利率

12.47%

23.63%

25.21%
净利率

-3.08%

8.63%

12.92%
ROE

-4.45%

15.58%

27.34%
ROIC

--

--

--
三费占比

14.59%

12.91%

9.88%
销售费用

0.21亿

0.23亿

0.17亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2017

2016

2015
毛利率

21.09%

15.49%

13.39%
净利率

2.05%

6.66%

5.74%
ROE

7.28%

70.05%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

17.04%

7.32%

6.60%
销售费用

0.27亿

0.11亿

0.09亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2022

2021
营收

7.88亿

+306.28%

1.27亿

+19.65%

1.06亿

-30.74%
利润(GAAP)

-0.41亿

+7.95%

-0.10亿

-32.94%

-0.08亿

-73.87%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2020

2019

2018
营收

1.54亿

-17.13%

1.85亿

+5.14%

1.76亿

+6.33%
利润(GAAP)

-0.04亿

-129.50%

0.16亿

-29.75%

0.22亿

+570.41%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2017

2016

2015
营收

1.66亿

+0.04%

1.66亿

+9.15%

1.52亿
利润(GAAP)

0.03亿

-69.20%

0.11亿

+26.50%

0.08亿
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

6.14亿

+144.23%

7.88亿

+306.28%

2.51亿

+95.56%
利润(GAAP)

-0.46亿

-171.51%

-0.41亿

+7.95%

-0.17亿

-5.92%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

1.27亿

+19.65%

0.68亿

+25.91%

1.06亿

-30.74%
利润(GAAP)

-0.10亿

-32.94%

-0.01亿

-933.33%

-0.08亿

-73.87%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
营收

0.54亿

-35.76%

1.54亿

-17.13%

0.84亿

-6.11%
利润(GAAP)

0.00亿

+113.38%

-0.04亿

-129.50%

-0.01亿

-119.96%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2022

2021
经营活动
净现金流

-0.68亿

-0.07亿

0.12亿
投资活动
净现金流

0.44亿

-0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

0.17亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-123.50%

-23.92%

24.77%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.10亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.11亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.08亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.56%

28.22%

11.98%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.03亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.08亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

0.63亿

-0.02亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.33%

6.91%

19.47%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

-0.46亿

-0.41亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

--

-0.68亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

--

0.44亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

--

0.29亿

-2E-05.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-123.50%

-62.85%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.01亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

-0.03亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.34亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.92%

-7.52%

24.77%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.04亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.05亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.03亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

0.17亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.13%

-9.56%

4.77%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-3E-05.00亿

-4E-05.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.53%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.62%
经营现金流/利润

163.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.91%
流动资产/流动负债

2.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

-48.62%
货币资金/流动负债

47.30%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。