同方友友财报摘要

同方友友

总市值：7.64亿

总股本：20.94亿

PE(静)：18.65

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

43.16%

43.99%

37.48%
净利率

5.08%

3.52%

5.37%
ROE

2.32%

1.76%

3.28%
ROIC

2.88%

2.38%

5.17%
三费占比

44.56%

45.07%

33.41%
销售费用

2.34亿

2.21亿

2.02亿
管理费用

0.97亿

1.31亿

1.03亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.03亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.25%

32.18%

33.72%
净利率

-31.39%

-3.12%

-2.67%
ROE

-18.27%

-1.72%

-1.31%
ROIC

-19.62%

-1.39%

-1.01%
三费占比

30.95%

34.83%

43.23%
销售费用

1.61亿

1.68亿

1.61亿
管理费用

1.01亿

0.99亿

1.72亿
财务费用

0.04亿

0.25亿

0.29亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.42%

31.25%

30.84%
净利率

21.03%

18.09%

1.92%
ROE

9.10%

9.40%

0.96%
ROIC

8.10%

11.01%

1.36%
三费占比

40.51%

33.49%

34.26%
销售费用

1.11亿

0.90亿

0.97亿
管理费用

1.54亿

1.28亿

1.08亿
财务费用

0.14亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2013

2012
毛利率

27.76%

11.87%

-53.93%
净利率

0.74%

-75.50%

-132.02%
ROE

0.49%

-32.90%

-50.12%
ROIC

0.68%

-24.99%

-43.31%
三费占比

37.65%

39.45%

35.48%
销售费用

0.88亿

0.93亿

1.14亿
管理费用

1.35亿

2.15亿

2.52亿
财务费用

0.02亿

0.17亿

0.17亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.46亿

-5.08%

7.86亿

-15.24%

9.27亿

+7.36%
利润(GAAP)

0.37亿

+38.63%

0.26亿

-45.00%

0.48亿

+117.91%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

8.63亿

+2.41%

8.43亿

+0.25%

8.41亿

+21.28%
利润(GAAP)

-2.72亿

-864.21%

-0.28亿

-23.28%

-0.22亿

-115.70%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

6.93亿

+4.20%

6.65亿

+8.91%

6.11亿

+1.46%
利润(GAAP)

1.45亿

+21.11%

1.20亿

+922.03%

0.11亿

+102.47%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2013

2012
营收

6.02亿

+7.93%

8.27亿

-23.69%

10.83亿

-36.63%
利润(GAAP)

0.05亿

+102.96%

-6.16亿

+56.87%

-14.30亿

-1326.70%
币种

CNY

HKD

HKD

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

2.90亿

-1.46%

7.46亿

-5.08%

2.94亿

-9.86%
利润(GAAP)

0.04亿

-57.40%

0.37亿

+38.63%

0.11亿

-23.52%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

7.86亿

-15.24%

3.26亿

-4.94%

9.27亿

+7.36%
利润(GAAP)

0.26亿

-45.00%

0.15亿

-14.96%

0.48亿

+117.91%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

3.43亿

+3.23%

8.63亿

+2.41%

3.32亿

+9.83%
利润(GAAP)

0.17亿

+110.51%

-2.72亿

-864.21%

-1.69亿

-82.67%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

8.43亿

+0.25%

3.03亿

-18.66%

8.41亿

+21.28%
利润(GAAP)

-0.28亿

-23.28%

-0.92亿

-886.10%

-0.22亿

-115.70%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.77亿

1.07亿

1.16亿
投资活动
净现金流

1.76亿

-5.69亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.10亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.75%

54.55%

59.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.66亿

1.14亿

0.56亿
投资活动
净现金流

6.83亿

2.35亿

0.87亿
筹资活动
净现金流

-3.23亿

-1.84亿

-1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.31%

39.64%

17.14%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-1.73亿

-0.79亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-5.34亿

-0.40亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

4.83亿

-0.51亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.95%

-26.08%

1.66%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2013

2012
经营活动
净现金流

-0.44亿

-1.32亿

2.04亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

0.85亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

0.15亿

-3.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.21%

-17.13%

29.56%
币种

CNY

HKD

HKD

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

0.04亿

0.37亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.77亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

1.76亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.10亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.62%

34.75%

3.78%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.15亿

0.48亿
经营活动
净现金流

1.07亿

0.11亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-5.69亿

-3.19亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.05亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.55%

7.10%

59.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

0.17亿

-2.72亿

-1.69亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.66亿

2.74亿
投资活动
净现金流

0.07亿

6.83亿

2.90亿
筹资活动
净现金流

0.21亿

-3.23亿

-2.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.90%

-28.31%

97.31%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

-0.28亿

-0.92亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

1.14亿

0.80亿

0.56亿
投资活动
净现金流

2.35亿

-0.03亿

0.87亿
筹资活动
净现金流

-1.84亿

0.19亿

-1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.64%

21.48%

17.14%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.01亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

32.81%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

231.89%
存货/营收

21.70%
经营现金流/利润

208.71%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.32%
流动资产/流动负债

7.00
近3年经营性现金流均值/流动负债

72.16%
货币资金/流动负债

436.51%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。