猫屎咖啡控股财报摘要

猫屎咖啡控股

总市值：1.02亿

总股本：14.10亿

PE(静)：-2.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

59.88%

64.21%

61.83%
净利率

-34.86%

4.46%

-31.79%
ROE

--

--

--
ROIC

-54.72%

7.27%

-26.95%
三费占比

3.87%

4.35%

7.28%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.05亿

0.07亿

0.09亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

61.24%

58.07%

64.10%
净利率

-36.47%

-17.24%

-16.81%
ROE

-896.22%

-53.53%

-54.92%
ROIC

-38.43%

-13.24%

-27.96%
三费占比

4.20%

5.58%

3.23%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.11亿

0.13亿

0.11亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

66.72%

70.33%

70.60%
净利率

0.62%

7.55%

4.07%
ROE

1.74%

18.17%

14.43%
ROIC

1.79%

20.87%

12.77%
三费占比

0.14%

0.18%

0.28%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

72.25%

70.14%

70.50%
净利率

2.57%

7.27%

1.46%
ROE

12.31%

121.40%

--
ROIC

3.68%

14.68%

3.73%
三费占比

0.34%

0.37%

0.57%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.39亿

-21.79%

1.78亿

+31.70%

1.35亿

-50.63%
利润(GAAP)

-0.48亿

-709.49%

0.07亿

+119.31%

-0.41亿

+55.26%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

2.74亿

+16.14%

2.36亿

-33.00%

3.52亿

-2.12%
利润(GAAP)

-0.92亿

-132.13%

-0.39亿

+32.90%

-0.59亿

-2723.38%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

3.60亿

+17.42%

3.07亿

+10.26%

2.78亿

+8.38%
利润(GAAP)

0.02亿

-90.24%

0.23亿

+104.33%

0.11亿

+210.73%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

2.56亿

+4.46%

2.45亿

+40.82%

1.74亿
利润(GAAP)

0.03亿

-77.77%

0.16亿

+291.05%

0.04亿
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

1.39亿

-21.79%

0.74亿

-20.26%

1.78亿

+31.70%
利润(GAAP)

-0.48亿

-709.49%

-0.13亿

-238.53%

0.07亿

+119.31%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

0.93亿

+24.84%

1.35亿

-50.63%

0.74亿

-44.18%
利润(GAAP)

-0.04亿

+84.20%

-0.41亿

+55.26%

-0.25亿

-2.30%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

2.74亿

+16.14%

1.34亿

+46.61%

2.36亿

-33.00%
利润(GAAP)

-0.92亿

-132.13%

-0.25亿

-7.41%

-0.39亿

+32.90%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

0.91亿

-48.83%

3.52亿

-2.12%

1.78亿

-2.43%
利润(GAAP)

-0.23亿

-150.25%

-0.59亿

-2723.38%

-0.09亿

-266.79%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.09亿

0.34亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.04亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.37亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.56%

31.20%

7.87%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.42亿

0.28亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.33亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.38亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.34%

20.93%

43.29%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.13亿

0.31亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.34亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.13亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.10%

53.55%

5.93%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.17亿

0.29亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.08亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.11亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.59%

26.64%

14.41%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.48亿

-0.13亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.09亿

0.05亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.00亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

0.13亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.56%

4.56%

31.20%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.04亿

-0.41亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

0.15亿

0.10亿

0.06亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.01亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.09亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.69%

7.87%

4.83%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-0.92亿

-0.25亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.15亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.05亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.20亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.34%

12.33%

20.93%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-0.23亿

-0.59亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.58亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.39亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.08亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.57%

43.29%

17.55%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

-0.00亿

-0.01亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.06%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.51%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.63%
经营现金流/利润

-20.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

29.70%
流动资产/流动负债

0.34
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.30%
货币资金/流动负债

10.05%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。