瑞森生活服务财报摘要

瑞森生活服务

总市值：3.63亿

总股本：2.67亿

PE(静)：-12.36

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.90%

15.61%

15.14%
净利率

-1.05%

6.26%

6.57%
ROE

-8.75%

30.24%

36.18%
ROIC

-2.98%

12.36%

14.42%
三费占比

5.90%

5.39%

6.16%
销售费用

0.04亿

0.05亿

0.04亿
管理费用

1.06亿

0.95亿

0.93亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

0.07亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.22%

16.87%

16.08%
净利率

7.01%

7.29%

4.77%
ROE

43.13%

46.68%

33.76%
ROIC

18.49%

21.04%

12.92%
三费占比

6.60%

7.88%

9.71%
销售费用

0.05亿

0.05亿

0.04亿
管理费用

0.73亿

0.60亿

0.55亿
财务费用

0.09亿

0.09亿

0.08亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.52%

16.70%

21.70%
净利率

5.79%

6.47%

10.20%
ROE

43.06%

50.27%

--
ROIC

15.06%

22.85%

28.59%
三费占比

7.84%

10.17%

10.66%
销售费用

0.03亿

0.03亿

0.01亿
管理费用

0.29亿

0.24亿

0.22亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.55亿

-0.88%

19.73亿

+15.19%

17.12亿

+26.75%
利润(GAAP)

-0.26亿

-129.53%

1.16亿

+9.44%

1.06亿

+20.33%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

13.51亿

+40.46%

9.62亿

+38.26%

6.95亿

+48.77%
利润(GAAP)

0.88亿

+31.81%

0.67亿

+103.15%

0.33亿

+21.18%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

4.67亿

+52.88%

3.05亿

+34.53%

2.27亿
利润(GAAP)

0.27亿

+32.73%

0.20亿

-12.66%

0.23亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

9.96亿

+4.08%

19.55亿

-0.88%

9.57亿

+1.17%
利润(GAAP)

0.52亿

+443.17%

-0.26亿

-129.53%

-0.15亿

-134.85%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

19.73亿

+15.19%

9.46亿

+17.18%

17.12亿

+26.75%
利润(GAAP)

1.16亿

+9.44%

0.59亿

+16.49%

1.06亿

+20.33%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

8.07亿

+37.47%

13.51亿

+40.46%

5.87亿

+40.96%
利润(GAAP)

0.51亿

+27.60%

0.88亿

+31.81%

0.40亿

+36.07%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

1.37亿

1.99亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

0.03亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

-1.44亿

-0.61亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.63%

21.71%

4.50%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

1.20亿

0.68亿

1.05亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-3.00亿

0.71亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

3.52亿

1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.37%

8.93%

18.59%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.35亿

0.45亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

0.24亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.12亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.99%

21.87%

33.67%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

0.52亿

-0.26亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-1.75亿

1.37亿

-1.43亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.31亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-1.44亿

-1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.27%

13.63%

-16.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

1.16亿

0.59亿

1.06亿
经营活动
净现金流

1.99亿

-1.05亿

0.38亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.52亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-0.45亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.71%

-13.04%

4.50%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

0.51亿

0.88亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-1.59亿

1.20亿

-0.84亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.59亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-0.89亿

-1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.22%

14.37%

-13.28%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.06亿

0.06亿

0.05亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.41%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.33%
经营现金流/利润

-513.82%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.48%
流动资产/流动负债

1.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.30%
货币资金/流动负债

27.11%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。