瑞森生活服务财报摘要

瑞森生活服务

总市值：3.63亿

总股本：2.67亿

PE(静)：2.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

15.61%

15.14%

16.22%
净利率

6.26%

6.57%

7.01%
ROE

30.24%

36.18%

43.13%
ROIC

12.36%

14.42%

18.49%
三费占比

5.39%

6.16%

6.60%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.05亿
管理费用

0.95亿

0.93亿

0.73亿
财务费用

0.05亿

0.07亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

16.87%

16.08%

14.52%
净利率

7.29%

4.77%

5.79%
ROE

46.68%

33.73%

42.92%
ROIC

21.04%

12.92%

15.06%
三费占比

7.88%

9.71%

7.84%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

0.60亿

0.55亿

0.29亿
财务费用

0.09亿

0.08亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.70%

21.70%

--
净利率

6.47%

10.20%

--
ROE

50.16%

--

--
ROIC

22.85%

28.59%

--
三费占比

10.17%

10.66%

--
销售费用

0.03亿

0.01亿

--
管理费用

0.24亿

0.22亿

--
财务费用

0.02亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

19.73亿

+15.19%

17.12亿

+26.75%

13.51亿

+40.46%
利润(GAAP)

1.16亿

+9.44%

1.06亿

+20.33%

0.88亿

+31.81%

项目

2020

2019

2018
营收

9.62亿

+38.26%

6.95亿

+48.77%

4.67亿

+52.88%
利润(GAAP)

0.67亿

+103.15%

0.33亿

+21.18%

0.27亿

+32.73%

项目

2017

2016

2015
营收

3.05亿

+34.53%

2.27亿
利润(GAAP)

0.20亿

-12.66%

0.23亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

19.73亿

+15.19%

9.46亿

+17.18%

17.12亿

+26.75%
利润(GAAP)

1.16亿

+9.44%

0.59亿

+16.49%

1.06亿

+20.33%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

8.07亿

+37.47%

13.51亿

+40.46%

5.87亿

+40.96%
利润(GAAP)

0.51亿

+27.60%

0.88亿

+31.81%

0.40亿

+36.07%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

9.62亿

+38.26%

4.16亿

+39.11%

6.95亿

+48.77%
利润(GAAP)

0.67亿

+103.15%

0.29亿

+181.80%

0.33亿

+21.18%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

1.99亿

0.38亿

1.20亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-1.73亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-1.10亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.71%

4.50%

14.37%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.68亿

1.05亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

0.71亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

3.52亿

1.49亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.93%

18.59%

11.99%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.45亿

0.52亿

--
投资活动
净现金流

0.24亿

-0.19亿

--
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.45亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

21.87%

33.67%

--

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

1.16亿

0.59亿

1.06亿
经营活动
净现金流

1.99亿

-1.05亿

0.38亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.52亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-0.45亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.71%

-13.04%

4.50%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

0.51亿

0.88亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-1.59亿

1.20亿

-0.84亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.59亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-0.89亿

-1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.22%

14.37%

-13.28%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

0.67亿

0.29亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.68亿

-0.62亿

1.05亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

-0.46亿

0.71亿
筹资活动
净现金流

3.52亿

0.44亿

1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.93%

-10.56%

18.59%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.06亿

0.05亿

0.06亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.61%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

337.90%
存货/营收

0.49%
经营现金流/利润

170.74%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.76%
流动资产/流动负债

1.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.74%
货币资金/流动负债

53.51%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。