CGII HLDGS财报摘要

CGII HLDGS

总市值：5.76亿

总股本：12.00亿

PE(静)：4.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.99%

22.27%

23.07%
净利率

9.89%

8.58%

7.60%
ROE

8.15%

8.77%

8.09%
ROIC

--

--

--
三费占比

5.18%

5.23%

7.44%
销售费用

0.02亿

0.01亿

0.02亿
管理费用

0.47亿

0.54亿

0.82亿
财务费用

0.18亿

0.21亿

0.26亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.51%

22.66%

21.62%
净利率

-2.21%

-2.33%

10.25%
ROE

-2.09%

-2.17%

10.99%
ROIC

--

--

--
三费占比

10.37%

6.57%

4.70%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.95亿

0.53亿

0.40亿
财务费用

0.28亿

0.22亿

0.19亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.09%

16.34%

13.48%
净利率

10.46%

7.78%

5.15%
ROE

10.47%

7.61%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

3.24%

3.66%

3.89%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.22亿

0.23亿

0.23亿
财务费用

0.12亿

0.11亿

0.08亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.13亿

-11.90%

14.91亿

+0.64%

14.81亿

+22.52%
利润(GAAP)

1.30亿

+1.53%

1.28亿

+13.60%

1.12亿

+520.42%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

12.09亿

+1.89%

11.86亿

-9.06%

13.05亿

+13.92%
利润(GAAP)

-0.26亿

+3.18%

-0.27亿

-120.69%

1.33亿

+11.68%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

11.45亿

+11.52%

10.27亿

+18.00%

8.70亿
利润(GAAP)

1.19亿

+49.80%

0.79亿

+78.10%

0.44亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

13.13亿

-11.90%

6.40亿

-9.50%

14.91亿

+0.64%
利润(GAAP)

1.30亿

+1.53%

0.51亿

-25.48%

1.28亿

+13.60%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

7.08亿

+11.25%

14.81亿

+22.52%

6.36亿

+7.80%
利润(GAAP)

0.69亿

+66.94%

1.12亿

+520.42%

0.41亿

+205.17%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

12.09亿

+1.89%

5.90亿

-1.23%

11.86亿

-9.06%
利润(GAAP)

-0.26亿

+3.18%

-0.39亿

-161.15%

-0.27亿

-120.69%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

1.76亿

0.01亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-0.69亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-0.90亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.30%

0.21%

22.90%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.71亿

1.99亿

2.05亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

-3.21亿

-3.16亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

4.91亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.10%

21.69%

34.45%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

2.63亿

0.66亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-2.33亿

-0.33亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

0.48亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.93%

15.21%

14.66%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

1.30亿

0.51亿

1.28亿
经营活动
净现金流

1.76亿

0.83亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-0.93亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-0.14亿

-0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.30%

14.83%

0.21%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.69亿

1.12亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

1.97亿

1.19亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-1.14亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.29亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.72%

22.90%

11.61%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-0.26亿

-0.39亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.88亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

-1.32亿

-3.21亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

-1.17亿

4.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.10%

12.54%

21.69%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.52%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

409.67%
存货/营收

0.49%
经营现金流/利润

135.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.77%
流动资产/流动负债

1.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

44.62%
货币资金/流动负债

65.62%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。