优矩控股财报摘要

优矩控股

总市值：24.30亿

总股本：6.00亿

PE(静)：14.99

PE(未来)：11.00

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

3.02%

3.14%

4.04%
净利率

1.24%

1.01%

1.28%
ROE

9.44%

6.54%

6.64%
ROIC

3.42%

2.88%

2.82%
三费占比

1.05%

1.15%

1.59%
销售费用

0.31亿

0.33亿

0.30亿
管理费用

0.82亿

0.82亿

0.74亿
财务费用

0.05亿

-0.11亿

0.08亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

2.63%

5.47%

5.11%
净利率

1.36%

3.24%

2.09%
ROE

8.50%

34.87%

77.03%
ROIC

3.43%

9.49%

6.61%
三费占比

1.46%

1.49%

1.42%
销售费用

0.24亿

0.27亿

0.18亿
管理费用

0.81亿

0.65亿

0.44亿
财务费用

0.16亿

0.24亿

0.27亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

6.93%

9.22%

--
净利率

2.37%

4.33%

--
ROE

88.02%

--

--
ROIC

6.90%

6.33%

--
三费占比

1.67%

3.21%

--
销售费用

0.18亿

0.13亿

--
管理费用

0.28亿

0.19亿

--
财务费用

0.11亿

0.04亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

112.75亿

+23.18%

91.53亿

+29.35%

70.76亿

-15.11%
利润(IFRS)

1.40亿

+50.10%

0.93亿

+3.65%

0.90亿

-20.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

83.36亿

+6.30%

78.41亿

+23.27%

63.60亿

+84.32%
利润(IFRS)

1.13亿

-55.34%

2.54亿

+90.98%

1.33亿

+62.58%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

34.50亿

+198.44%

11.56亿
利润(IFRS)

0.81亿

+63.35%

0.50亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

112.75亿

+23.18%

50.18亿

+29.76%

91.53亿

+29.35%
利润(IFRS)

1.40亿

+50.10%

0.66亿

+52.63%

0.93亿

+3.65%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

38.67亿

+7.12%

70.76亿

-15.11%

36.09亿

-14.65%
利润(IFRS)

0.43亿

+3.69%

0.90亿

-20.26%

0.41亿

-65.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

83.36亿

+6.30%

42.29亿

78.41亿

+23.27%
利润(IFRS)

1.13亿

-55.34%

1.19亿

2.54亿

+90.98%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

-4.85亿

-0.29亿

8.12亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.33亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

3.84亿

1.22亿

-3.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.64%

-0.95%

39.60%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

-2.18亿

-3.10亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.03亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

6.87亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.23%

-14.24%

8.16%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

-1.66亿

-0.47亿

--
投资活动
净现金流

0.34亿

-0.41亿

--
筹资活动
净现金流

1.81亿

0.97亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.44%

-6.47%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

1.40亿

0.66亿

0.93亿
经营活动
净现金流

-4.85亿

-0.61亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

0.05亿

0.15亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

3.84亿

-0.14亿

1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.64%

-1.73%

-0.95%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.43亿

0.90亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-2.40亿

8.12亿

4.47亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-3.82亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.25%

39.60%

20.60%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.13亿

1.19亿

2.54亿
经营活动
净现金流

-2.18亿

-1.11亿

-3.10亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.01亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.51亿

6.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.23%

-4.23%

-14.24%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.34%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

2734.29%
存货/营收

0.02%
经营现金流/利润

-344.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.06%
流动资产/流动负债

1.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.68%
货币资金/流动负债

53.23%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。