优矩控股财报摘要

优矩控股

总市值：30.24亿

总股本：6.00亿

PE(静)：29.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

3.14%

4.04%

2.63%
净利率

1.01%

1.28%

1.36%
ROE

6.54%

6.64%

8.50%
ROIC

2.88%

2.82%

3.43%
三费占比

1.15%

1.59%

1.46%
销售费用

0.33亿

0.30亿

0.24亿
管理费用

0.82亿

0.74亿

0.81亿
财务费用

-0.11亿

0.08亿

0.16亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.47%

5.11%

6.93%
净利率

3.24%

2.09%

2.37%
ROE

34.87%

77.03%

88.02%
ROIC

9.49%

6.61%

6.90%
三费占比

1.49%

1.42%

1.67%
销售费用

0.27亿

0.18亿

0.18亿
管理费用

0.65亿

0.44亿

0.28亿
财务费用

0.24亿

0.27亿

0.11亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

9.22%

--

--
净利率

4.33%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

6.33%

--

--
三费占比

3.21%

--

--
销售费用

0.13亿

--

--
管理费用

0.19亿

--

--
财务费用

0.04亿

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

91.53亿

+29.35%

70.76亿

-15.11%

83.36亿

+6.30%
利润(GAAP)

0.93亿

+3.65%

0.90亿

-20.26%

1.13亿

-55.34%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

78.41亿

+23.27%

63.60亿

+84.32%

34.50亿

+198.44%
利润(GAAP)

2.54亿

+90.98%

1.33亿

+62.58%

0.81亿

+63.35%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

11.56亿
利润(GAAP)

0.50亿
币种

CNY

--

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

50.18亿

+29.76%

91.53亿

+29.35%

38.67亿

+7.12%
利润(GAAP)

0.66亿

+52.63%

0.93亿

+3.65%

0.43亿

+3.69%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

70.76亿

-15.11%

36.09亿

-14.65%

83.36亿

+6.30%
利润(GAAP)

0.90亿

-20.26%

0.41亿

-65.09%

1.13亿

-55.34%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(FY)20-12-31
营收

42.29亿

78.41亿

+23.27%

63.60亿

+84.32%
利润(GAAP)

1.19亿

2.54亿

+90.98%

1.33亿

+62.58%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.29亿

8.12亿

-2.18亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.02亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

-3.82亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.95%

39.60%

-8.23%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-3.10亿

1.80亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.05亿

0.34亿
筹资活动
净现金流

6.87亿

-1.03亿

1.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.24%

8.16%

-11.44%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.47亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.41亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.97亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.47%

--

--
币种

CNY

--

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

0.66亿

0.93亿

0.43亿
经营活动
净现金流

--

-0.29亿

-2.40亿
投资活动
净现金流

--

-0.33亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

--

1.22亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-0.95%

-9.25%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.90亿

0.41亿

1.13亿
经营活动
净现金流

8.12亿

4.47亿

-2.18亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.00亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-3.82亿

-0.74亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.60%

20.60%

-8.23%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(FY)20-12-31
NOPLAT

1.19亿

2.54亿

1.33亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

-3.10亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.03亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

6.87亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.23%

-14.24%

8.16%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.00亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.21%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

3978.73%
存货/营收

0.06%
经营现金流/利润

-31.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.08%
流动资产/流动负债

1.40
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.40%
货币资金/流动负债

66.65%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。