TBKS HLDGS财报摘要

TBKS HLDGS

总市值：2.36亿

总股本：10.00亿

PE(静)：-7.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

1.69%

3.86%

3.73%
净利率

-13.15%

-2.31%

1.27%
ROE

-25.54%

-5.74%

7.00%
ROIC

--

--

--
三费占比

7.59%

6.37%

2.17%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.20亿

0.21亿

0.16亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

MYR

MYR

MYR

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.03%

22.51%

21.31%
净利率

0.31%

8.03%

8.41%
ROE

0.43%

11.54%

28.25%
ROIC

--

--

--
三费占比

7.19%

11.66%

4.46%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.13亿

0.16亿

0.07亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

MYR

MYR

MYR

项目

2018

2017

2016
毛利率

21.94%

20.60%

27.11%
净利率

12.52%

12.93%

11.10%
ROE

50.46%

86.59%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

4.88%

4.17%

13.34%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.06亿

0.04亿

0.03亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

MYR

MYR

MYR

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.88亿

-21.70%

3.67亿

-55.45%

8.25亿

+336.80%
利润(GAAP)

-0.32亿

-275.59%

-0.08亿

-183.81%

0.10亿

+1627.90%
币种

MYR

MYR

MYR

项目

2021

2020

2019
营收

1.89亿

+25.09%

1.51亿

-22.09%

1.94亿

+32.66%
利润(GAAP)

0.00亿

-95.04%

0.12亿

-25.62%

0.16亿

-10.87%
币种

MYR

MYR

MYR

项目

2018

2017

2016
营收

1.46亿

+10.23%

1.32亿

+297.82%

0.33亿
利润(GAAP)

0.18亿

+6.79%

0.17亿

+363.20%

0.03亿
币种

MYR

MYR

MYR

项目

(Q6)24-12-31

(FY)24-06-30

(Q6)23-12-31
营收

0.44亿

-31.69%

2.88亿

-21.70%

0.64亿

-78.57%
利润(GAAP)

-0.06亿

+38.97%

-0.32亿

-275.59%

-0.10亿

-518.50%
币种

MYR

MYR

MYR

项目

(FY)23-06-30

(Q6)22-12-31

(FY)22-06-30
营收

3.67亿

-55.45%

3.01亿

-8.12%

8.25亿

+336.80%
利润(GAAP)

-0.08亿

-183.81%

0.02亿

-38.25%

0.10亿

+1627.90%
币种

MYR

MYR

MYR

项目

(Q6)21-12-31

(FY)21-06-30

(Q6)20-12-31
营收

3.28亿

+538.08%

1.89亿

+25.09%

0.51亿

-52.67%
利润(GAAP)

0.03亿

+88.57%

0.00亿

-95.04%

0.02亿

-85.84%
币种

MYR

MYR

MYR

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.28亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.01亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.33%

-54.81%

-4.88%
币种

MYR

MYR

MYR

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.19亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

0.31亿

-0.36亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.48亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.73%

52.47%

-13.66%
币种

MYR

MYR

MYR

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.25亿

0.14亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.10亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.02亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.57%

51.53%

9.59%
币种

MYR

MYR

MYR

项目

(Q6)24-12-31

(FY)24-06-30

(Q6)23-12-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.32亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.11亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.05亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.97%

-16.33%

-12.50%
币种

MYR

MYR

MYR

项目

(FY)23-06-30

(Q6)22-12-31

(FY)22-06-30
NOPLAT

-0.08亿

0.02亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.25亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.02亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.03亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-54.81%

-70.63%

-4.88%
币种

MYR

MYR

MYR

项目

(Q6)21-12-31

(FY)21-06-30

(Q6)20-12-31
NOPLAT

0.03亿

0.00亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.01亿

0.08亿
投资活动
净现金流

0.08亿

0.31亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.01亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.68%

-8.73%

31.35%
币种

MYR

MYR

MYR

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.05亿

0.00亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.88%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

36.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.41%
流动资产/流动负债

1.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

-51.01%
货币资金/流动负债

102.06%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。