福禄控股财报摘要

福禄控股

总市值：5.84亿

总股本：4.06亿

PE(静)：26.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

70.65%

74.26%

74.86%
净利率

5.39%

14.29%

18.90%
ROE

1.55%

7.30%

7.86%
ROIC

1.30%

5.98%

7.52%
三费占比

53.97%

51.03%

51.91%
销售费用

0.93亿

1.73亿

1.48亿
管理费用

0.97亿

1.09亿

0.98亿
财务费用

0.03亿

0.03亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

73.94%

79.32%

79.99%
净利率

17.08%

36.83%

33.32%
ROE

6.09%

17.98%

36.28%
ROIC

6.48%

17.13%

18.40%
三费占比

54.90%

38.55%

38.34%
销售费用

0.76亿

0.62亿

0.37亿
管理费用

1.41亿

0.58亿

0.47亿
财务费用

0.00亿

0.05亿

0.07亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

75.99%

76.23%

--
净利率

30.01%

31.99%

--
ROE

41.35%

--

--
ROIC

17.59%

24.95%

--
三费占比

31.90%

27.85%

--
销售费用

0.25亿

0.36亿

--
管理费用

0.34亿

0.26亿

--
财务费用

0.07亿

0.04亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.59亿

-35.79%

5.60亿

+16.78%

4.79亿

+20.18%
利润(GAAP)

0.20亿

-77.99%

0.91亿

-6.40%

0.97亿

+43.47%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

3.99亿

+21.65%

3.28亿

+35.66%

2.41亿

+15.79%
利润(GAAP)

0.68亿

-43.57%

1.20亿

+49.92%

0.80亿

+28.38%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

2.08亿

-14.29%

2.43亿
利润(GAAP)

0.62亿

-19.61%

0.78亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

3.59亿

-35.79%

1.96亿

-21.87%

5.60亿

+16.78%
利润(GAAP)

0.20亿

-77.99%

0.36亿

-10.99%

0.91亿

-6.40%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

2.50亿

+27.77%

4.79亿

+20.18%

1.96亿

-2.06%
利润(GAAP)

0.40亿

+15.10%

0.97亿

+43.47%

0.35亿

-51.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

3.99亿

+21.65%

2.00亿

+26.40%

3.28亿

+35.66%
利润(GAAP)

0.68亿

-43.57%

0.72亿

+1.73%

1.20亿

+49.92%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

2.05亿

-0.49亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

0.01亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

0.45亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.65%

-9.97%

6.30%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-1.23亿

-1.85亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.02亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

6.47亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-59.71%

-65.00%

24.67%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.39亿

-0.23亿

--
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.02亿

--
筹资活动
净现金流

-0.27亿

0.11亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

17.77%

-11.63%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.20亿

0.36亿

0.91亿
经营活动
净现金流

2.05亿

0.31亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

0.00亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

0.24亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.65%

6.52%

-9.97%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.40亿

0.97亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

0.22亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.22亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

-0.59亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.67%

6.30%

38.79%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.68亿

0.72亿

1.20亿
经营活动
净现金流

-1.23亿

-2.29亿

-1.85亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.00亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-0.94亿

6.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-59.71%

-94.13%

-65.00%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.11亿

-0.07亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.59%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

2445.66%
存货/营收

--
经营现金流/利润

1016.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.20%
流动资产/流动负债

3.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.16%
货币资金/流动负债

79.53%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。