大唐集团控股财报摘要

大唐集团控股

总市值：6.81亿

总股本：13.63亿

PE(静)：0.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.98%

25.46%

26.95%
净利率

9.11%

8.97%

7.73%
ROE

13.99%

18.81%

33.01%
ROIC

1.62%

2.00%

2.32%
三费占比

11.39%

9.67%

11.36%
销售费用

5.28亿

4.82亿

4.44亿
管理费用

7.05亿

5.22亿

4.54亿
财务费用

0.48亿

0.19亿

0.22亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.75%

24.04%

18.42%
净利率

10.70%

10.27%

6.21%
ROE

66.08%

99.37%

--
ROIC

2.59%

2.02%

0.75%
三费占比

11.59%

10.08%

13.38%
销售费用

2.63亿

1.70亿

1.33亿
管理费用

3.54亿

2.12亿

1.25亿
财务费用

0.19亿

0.22亿

0.18亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2021

2020

2019
营收

112.54亿

+6.28%

105.88亿

+30.59%

81.08亿

+47.53%
利润(GAAP)

7.26亿

+1.54%

7.15亿

+0.72%

7.10亿

+3.89%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

54.95亿

+36.73%

40.19亿

+93.59%

20.76亿
利润(GAAP)

6.83亿

+61.21%

4.24亿

+220.41%

1.32亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

23.38亿

-29.27%

112.54亿

+6.28%

33.06亿

+85.19%
利润(GAAP)

0.51亿

-79.11%

7.26亿

+1.54%

2.44亿

+234.81%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

105.88亿

+30.59%

17.85亿

-29.32%

81.08亿

+47.53%
利润(GAAP)

7.15亿

+0.72%

0.72亿

-81.71%

7.10亿

+3.89%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

9.31亿

-24.98亿

33.20亿
投资活动
净现金流

-14.31亿

-10.09亿

-19.39亿
筹资活动
净现金流

13.48亿

47.56亿

-10.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.19%

-8.23%

12.17%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

20.52亿

-12.41亿

-13.17亿
投资活动
净现金流

-7.61亿

-5.45亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

-8.93亿

26.33亿

19.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.57%

-7.05%

-8.98%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

0.51亿

7.26亿

2.44亿
经营活动
净现金流

16.90亿

9.31亿

9.41亿
投资活动
净现金流

-9.50亿

-14.31亿

-16.95亿
筹资活动
净现金流

-22.01亿

13.48亿

29.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.07%

2.19%

2.27%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

7.15亿

0.72亿

7.10亿
经营活动
净现金流

-24.98亿

4.37亿

33.20亿
投资活动
净现金流

-10.09亿

-25.11亿

-19.39亿
筹资活动
净现金流

47.56亿

9.89亿

-10.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.23%

1.47%

12.17%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2021

2020

2019
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

2.99亿

2.34亿

-0.82亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.25%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

1852.55%
存货/营收

0.00%
经营现金流/利润

128.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.16%
流动资产/流动负债

1.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.63%
货币资金/流动负债

13.99%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。