捷荣国际控股财报摘要

捷荣国际控股

总市值：4.03亿

总股本：7.20亿

PE(静)：8.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

33.00%

33.73%

38.99%
净利率

6.68%

6.81%

10.46%
ROE

8.35%

8.15%

14.06%
ROIC

9.53%

9.19%

17.86%
三费占比

25.12%

26.52%

25.64%
销售费用

1.02亿

1.04亿

1.18亿
管理费用

0.79亿

0.79亿

0.77亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

41.19%

39.46%

31.09%
净利率

12.02%

9.84%

7.23%
ROE

13.93%

13.89%

20.19%
ROIC

18.47%

16.08%

14.67%
三费占比

28.65%

25.42%

25.85%
销售费用

1.07亿

1.15亿

1.17亿
管理费用

0.74亿

0.79亿

0.91亿
财务费用

0.01亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

30.33%

32.25%

29.39%
净利率

5.06%

7.73%

4.70%
ROE

18.68%

24.66%

16.82%
ROIC

8.83%

12.81%

8.15%
三费占比

23.68%

23.49%

22.93%
销售费用

1.12亿

1.08亿

0.97亿
管理费用

1.09亿

0.86亿

0.89亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

27.51%

--

--
净利率

5.51%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

8.63%

--

--
三费占比

21.13%

--

--
销售费用

1.00亿

--

--
管理费用

0.79亿

--

--
财务费用

0.06亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

7.28亿

+4.74%

6.95亿

-9.24%

7.66亿

+20.09%
利润(GAAP)

0.48亿

+2.71%

0.47亿

-40.90%

0.80亿

+4.48%

项目

2020

2019

2018
营收

6.38亿

-18.66%

7.84亿

-5.54%

8.31亿

-12.94%
利润(GAAP)

0.76亿

+1.74%

0.75亿

-0.40%

0.75亿

+64.40%

项目

2017

2016

2015
营收

9.54亿

+12.34%

8.49亿

+1.38%

8.38亿

-5.02%
利润(GAAP)

0.46亿

-29.02%

0.64亿

+57.45%

0.41亿

-8.73%

项目

2014

2013

2012
营收

8.82亿
利润(GAAP)

0.45亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

3.49亿

-2.76%

7.28亿

+4.74%

3.59亿

+9.24%
利润(GAAP)

0.36亿

+63.63%

0.48亿

+2.71%

0.22亿

+5.05%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

6.95亿

-9.24%

3.28亿

-8.94%

7.66亿

+20.09%
利润(GAAP)

0.47亿

-40.90%

0.21亿

-45.10%

0.80亿

+4.48%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

3.61亿

+24.72%

6.38亿

-18.66%

2.89亿

-25.73%
利润(GAAP)

0.38亿

+32.86%

0.76亿

+1.74%

0.28亿

-24.98%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

7.84亿

-5.54%

3.90亿

-27.15%

8.31亿

-12.94%
利润(GAAP)

0.75亿

-0.40%

0.38亿

+20.92%

0.75亿

+64.40%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

1.43亿

0.41亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.72亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.44亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

113.83%

29.17%

63.90%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

1.06亿

2.01亿

0.99亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.13亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-1.17亿

-2.00亿

2.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.34%

118.59%

35.14%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.26亿

1.18亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-1.11亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.17亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.16%

48.29%

35.05%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.74亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.37亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.20亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

27.83%

--

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.36亿

0.48亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.63亿

1.43亿

0.85亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.32亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-1.25亿

-0.46亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.16%

113.83%

78.07%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.47亿

0.21亿

0.80亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.42亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-0.54亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-0.23亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.17%

32.11%

63.90%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.38亿

0.76亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.51亿

1.06亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.31亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-1.17亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.35%

87.34%

30.91%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

0.75亿

0.38亿

0.75亿
经营活动
净现金流

2.01亿

0.89亿

0.99亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.08亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-2.00亿

-0.86亿

2.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

118.59%

33.29%

35.14%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.16%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

195.06%
存货/营收

18.40%
经营现金流/利润

294.28%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.10%
流动资产/流动负债

3.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

146.69%
货币资金/流动负债

307.85%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。