汇森股份财报摘要

汇森股份

总市值：0.76亿

总股本：38.28亿

PE(静)：0.33

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.27%

18.06%

25.28%
净利率

5.57%

11.09%

17.28%
ROE

3.99%

6.56%

20.79%
ROIC

4.33%

11.26%

36.35%
三费占比

6.65%

8.33%

4.69%
销售费用

0.73亿

0.66亿

0.95亿
管理费用

1.45亿

1.59亿

1.08亿
财务费用

0.23亿

0.24亿

0.36亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.23%

23.75%

23.58%
净利率

13.87%

15.28%

11.58%
ROE

17.53%

26.97%

23.18%
ROIC

23.31%

24.40%

16.24%
三费占比

4.80%

5.63%

7.20%
销售费用

0.68亿

0.65亿

0.57亿
管理费用

0.76亿

0.84亿

0.80亿
财务费用

0.42亿

0.59亿

1.01亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.55%

20.67%

--
净利率

11.85%

13.61%

--
ROE

26.95%

--

--
ROIC

14.27%

12.82%

--
三费占比

7.69%

5.90%

--
销售费用

0.51亿

0.40亿

--
管理费用

0.84亿

0.65亿

--
财务费用

0.81亿

0.21亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

36.40亿

+20.74%

30.15亿

-41.32%

51.39亿

+31.92%
利润(GAAP)

2.07亿

-38.15%

3.34亿

-62.28%

8.88亿

+64.24%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2020

2019

2018
营收

38.95亿

+4.74%

37.19亿

+11.77%

33.27亿

+17.82%
利润(GAAP)

5.40亿

-4.86%

5.68亿

+47.43%

3.85亿

+15.13%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2017

2016

2015
营收

28.23亿

+30.37%

21.66亿
利润(GAAP)

3.34亿

+13.53%

2.94亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

8.36亿

-43.55%

36.40亿

+20.74%

14.82亿

-24.50%
利润(GAAP)

-4.04亿

-350.84%

2.07亿

-38.15%

1.61亿

-45.86%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

30.15亿

-41.32%

19.63亿

-18.28%

51.39亿

+31.92%
利润(GAAP)

3.34亿

-62.28%

2.98亿

-29.17%

8.88亿

+64.24%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

24.02亿

+47.32%

38.95亿

+4.74%

16.30亿

-6.97%
利润(GAAP)

4.20亿

+75.91%

5.40亿

-4.86%

2.39亿

-5.63%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-0.93亿

-1.54亿

8.75亿
投资活动
净现金流

-13.45亿

-13.53亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

3.96亿

-1.23亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.36%

-28.13%

102.88%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

6.50亿

6.71亿

6.21亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

0.30亿

-1.60亿
筹资活动
净现金流

9.38亿

-5.23亿

-3.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.95%

75.32%

53.10%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

2.75亿

2.68亿

--
投资活动
净现金流

0.46亿

-5.75亿

--
筹资活动
净现金流

1.82亿

-0.46亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

19.77%

18.53%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-4.04亿

2.07亿

1.61亿
经营活动
净现金流

-2.86亿

-0.93亿

-2.18亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-13.45亿

-3.32亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

3.96亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.84%

-7.36%

-32.17%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

3.34亿

2.98亿

8.88亿
经营活动
净现金流

-1.54亿

6.57亿

8.75亿
投资活动
净现金流

-13.53亿

-9.17亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

-1.23亿

-1.03亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.13%

112.24%

102.88%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

4.20亿

5.40亿

2.39亿
经营活动
净现金流

3.99亿

6.50亿

5.24亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.25亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

9.38亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.93%

81.95%

69.92%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.04亿

-0.00亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.74%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.51%
应收账款/利润

582.60%
存货/营收

25.32%
经营现金流/利润

-45.22%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.09%
流动资产/流动负债

2.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

23.83%
货币资金/流动负债

5.18%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。