利福中国财报摘要

利福中国

总市值：9.37亿

总股本：14.64亿

PE(静)：-42.68

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

56.04%

58.22%

58.36%
净利率

9.50%

20.42%

9.45%
ROE

-0.21%

0.93%

-0.25%
ROIC

--

--

--
三费占比

81.44%

78.23%

82.42%
销售费用

5.78亿

6.12亿

5.77亿
管理费用

2.55亿

2.61亿

2.35亿
财务费用

1.86亿

1.81亿

1.15亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

60.80%

60.62%

65.72%
净利率

24.97%

33.94%

-15.08%
ROE

1.57%

2.41%

-0.91%
ROIC

--

--

--
三费占比

60.77%

50.25%

47.54%
销售费用

5.23亿

4.08亿

4.27亿
管理费用

2.38亿

1.56亿

1.45亿
财务费用

0.27亿

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

68.30%

70.77%

72.50%
净利率

47.97%

39.62%

43.96%
ROE

3.62%

3.11%

5.53%
ROIC

--

--

--
三费占比

54.47%

55.56%

60.52%
销售费用

4.87亿

5.76亿

5.58亿
管理费用

1.57亿

0.99亿

1.15亿
财务费用

--

0.03亿

0.11亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

73.44%

74.40%

74.11%
净利率

40.37%

41.76%

46.42%
ROE

15.31%

16.01%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

65.98%

71.12%

66.61%
销售费用

7.31亿

7.83亿

6.76亿
管理费用

1.53亿

1.37亿

1.43亿
财务费用

0.26亿

0.43亿

0.27亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.52亿

-7.14%

13.48亿

+19.63%

11.27亿

-13.24%
利润(GAAP)

-0.20亿

-122.90%

0.87亿

+459.09%

-0.24亿

-117.04%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

12.99亿

+15.63%

11.24亿

-6.64%

12.04亿

+1.71%
利润(GAAP)

1.43亿

-32.59%

2.12亿

+354.73%

-0.83亿

-124.70%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

11.83亿

-3.19%

12.22亿

+7.99%

11.32亿

-18.03%
利润(GAAP)

3.38亿

+25.40%

2.69亿

-3.03%

2.78亿

-9.13%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

13.81亿

+1.88%

13.55亿

+6.51%

12.72亿
利润(GAAP)

3.05亿

-5.79%

3.24亿

-11.03%

3.65亿
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

12.52亿

-7.14%

6.44亿

-7.28%

13.48亿

+19.63%
利润(GAAP)

-0.20亿

-122.90%

0.41亿

-67.35%

0.87亿

+459.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

6.95亿

+36.71%

11.27亿

-13.24%

5.08亿

-22.37%
利润(GAAP)

1.27亿

+357.68%

-0.24亿

-117.04%

0.27亿

-83.46%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

12.99亿

+15.63%

6.55亿

+34.64%

11.24亿

-6.64%
利润(GAAP)

1.43亿

-32.59%

1.68亿

+70.05%

2.12亿

+354.73%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

4.86亿

-19.31%

12.04亿

+1.71%

6.02亿

-1.06%
利润(GAAP)

0.99亿

-48.01%

-0.83亿

-124.70%

1.90亿

+7.90%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

3.81亿

6.48亿

2.68亿
投资活动
净现金流

2.01亿

-7.56亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

-3.38亿

7.40亿

-4.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.98%

56.42%

11.23%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

3.43亿

2.92亿

3.85亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

3.93亿

-2.93亿
筹资活动
净现金流

-3.48亿

-3.58亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.32%

21.16%

30.14%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.83亿

1.38亿

2.07亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-9.33亿

-2.53亿
筹资活动
净现金流

1.43亿

1.22亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.15%

12.19%

16.84%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

4.06亿

4.80亿

5.35亿
投资活动
净现金流

-4.68亿

-3.63亿

-5.00亿
筹资活动
净现金流

3.67亿

2.70亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.25%

5.18%

5.89%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.20亿

0.41亿

0.87亿
经营活动
净现金流

3.81亿

0.48亿

6.48亿
投资活动
净现金流

2.01亿

0.81亿

-7.56亿
筹资活动
净现金流

-3.38亿

-1.42亿

7.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.98%

4.84%

56.42%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

1.27亿

-0.24亿

0.27亿
经营活动
净现金流

3.50亿

2.68亿

-1.00亿
投资活动
净现金流

-1.50亿

-1.20亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

9.27亿

-4.04亿

-1.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.21%

11.23%

-5.61%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

1.43亿

1.68亿

2.12亿
经营活动
净现金流

3.43亿

1.28亿

2.92亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.33亿

3.93亿
筹资活动
净现金流

-3.48亿

-1.41亿

-3.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.32%

10.56%

21.16%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

0.99亿

-0.83亿

1.90亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

3.85亿

0.33亿
投资活动
净现金流

1.44亿

-2.93亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-0.44亿

1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.33%

30.14%

3.60%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.60亿

0.40亿

11.20亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.39亿

1.87亿

1.31亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.73%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.75%
经营现金流/利润

-1896.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

43.19%
流动资产/流动负债

2.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

215.87%
货币资金/流动负债

1164.64%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。