利福中国财报摘要

利福中国

总市值：11.86亿

总股本：14.64亿

PE(静)：12.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

58.22%

58.36%

60.80%
净利率

20.42%

9.45%

24.97%
ROE

0.92%

-0.25%

1.57%
ROIC

--

-0.19%

1.19%
三费占比

78.23%

83.65%

70.37%
销售费用

6.12亿

5.77亿

5.23亿
管理费用

2.61亿

2.35亿

2.38亿
财务费用

1.81亿

1.45亿

1.86亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

60.62%

65.72%

68.30%
净利率

33.94%

-15.08%

47.97%
ROE

2.41%

-0.91%

3.62%
ROIC

1.75%

-0.66%

2.89%
三费占比

64.40%

60.22%

61.98%
销售费用

4.08亿

4.27亿

4.87亿
管理费用

1.56亿

1.45亿

1.57亿
财务费用

1.88亿

1.70亿

1.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

70.77%

72.50%

73.44%
净利率

39.62%

43.96%

40.37%
ROE

3.11%

5.53%

15.31%
ROIC

2.55%

2.38%

2.26%
三费占比

60.57%

69.66%

80.25%
销售费用

5.76亿

5.58亿

7.31亿
管理费用

0.99亿

1.15亿

1.53亿
财务费用

0.77亿

1.28亿

2.24亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

74.40%

74.11%

--
净利率

41.76%

46.42%

--
ROE

16.01%

--

--
ROIC

2.50%

--

--
三费占比

83.06%

80.45%

--
销售费用

7.83亿

6.76亿

--
管理费用

1.37亿

1.43亿

--
财务费用

2.05亿

2.03亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.48亿

+19.63%

11.27亿

-13.24%

12.99亿

+15.63%
利润(GAAP)

0.87亿

+459.09%

-0.24亿

-117.04%

1.43亿

-32.59%
NOPLAT

0.87亿

-1.00亿

0.23亿

项目

2020

2019

2018
营收

11.24亿

-6.64%

12.04亿

+1.71%

11.83亿

-3.19%
利润(GAAP)

2.12亿

+354.73%

-0.83亿

-124.70%

3.38亿

+25.40%
NOPLAT

1.06亿

4.51亿

1.49亿

项目

2017

2016

2015
营收

12.22亿

+7.99%

11.32亿

-18.03%

13.81亿

+1.88%
利润(GAAP)

2.69亿

-3.03%

2.78亿

-9.13%

3.05亿

-5.79%
NOPLAT

1.71亿

1.14亿

1.01亿

项目

2014

2013

2012
营收

13.55亿

+6.51%

12.72亿
利润(GAAP)

3.24亿

-11.03%

3.65亿
NOPLAT

0.73亿

1.01亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

13.48亿

+19.63%

6.95亿

+36.71%

11.27亿

-13.24%
利润(GAAP)

0.87亿

+459.09%

1.27亿

+357.68%

-0.24亿

-117.04%
NOPLAT

0.87亿

1.27亿

-1.00亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

5.08亿

-22.37%

12.99亿

+15.63%

6.55亿

+34.64%
利润(GAAP)

0.27亿

-83.46%

1.43亿

-32.59%

1.68亿

+70.05%
NOPLAT

-0.97亿

0.23亿

0.88亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

11.24亿

-6.64%

4.86亿

-19.31%

12.04亿

+1.71%
利润(GAAP)

2.12亿

+354.73%

0.99亿

-48.01%

-0.83亿

-124.70%
NOPLAT

1.06亿

0.25亿

4.51亿

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
营收

6.02亿

-1.06%

11.83亿

-3.19%

6.09亿

+0.21%
利润(GAAP)

1.90亿

+7.90%

3.38亿

+25.40%

1.76亿

+2.89%
NOPLAT

1.05亿

1.49亿

0.90亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.87亿

-1.00亿

0.23亿
经营活动
净现金流

6.48亿

2.68亿

3.43亿
投资活动
净现金流

-7.56亿

-1.20亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

7.40亿

-4.04亿

-3.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.42%

11.23%

19.32%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.06亿

4.51亿

1.49亿
经营活动
净现金流

2.92亿

3.85亿

0.83亿
投资活动
净现金流

3.93亿

-2.93亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

-3.58亿

-0.44亿

1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.16%

30.14%

8.15%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.71亿

1.14亿

1.01亿
经营活动
净现金流

1.38亿

2.07亿

4.06亿
投资活动
净现金流

-9.33亿

-2.53亿

-4.68亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

0.59亿

3.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.19%

16.84%

4.25%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.73亿

1.01亿

--
经营活动
净现金流

4.80亿

5.35亿

--
投资活动
净现金流

-3.63亿

-5.00亿

--
筹资活动
净现金流

2.70亿

0.14亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

5.18%

5.89%

--

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.87亿

1.27亿

-1.00亿
经营活动
净现金流

6.48亿

3.50亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-7.56亿

-1.50亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

7.40亿

9.27亿

-4.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.42%

28.21%

11.23%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.97亿

0.23亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-1.00亿

3.43亿

1.28亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

-0.41亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-1.59亿

-3.48亿

-1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.61%

19.32%

10.56%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

1.06亿

0.25亿

4.51亿
经营活动
净现金流

2.92亿

-0.35亿

3.85亿
投资活动
净现金流

3.93亿

1.44亿

-2.93亿
筹资活动
净现金流

-3.58亿

-1.29亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.16%

-3.33%

30.14%

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
NOPLAT

1.05亿

1.49亿

0.90亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.83亿

-1.98亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

0.25亿

-3.11亿
筹资活动
净现金流

1.13亿

1.43亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.60%

8.15%

-23.55%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.40亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.87亿

1.31亿

1.81亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

0.40亿

0.30亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.87亿

1.37亿

1.31亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.57%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

222.05%
存货/营收

6.95%
经营现金流/利润

738.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

43.31%
流动资产/流动负债

2.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

221.33%
货币资金/流动负债

1487.84%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。