医思健康财报摘要

医思健康

总市值：21.92亿

总股本：11.85亿

PE(静)：31.47

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

--

--

--
净利率

2.76%

9.26%

10.84%
ROE

3.72%

12.53%

16.98%
ROIC

3.87%

4.63%

6.16%
三费占比

10.45%

12.02%

12.02%
销售费用

1.72亿

1.39亿

1.09亿
管理费用

2.32亿

1.62亿

1.17亿
财务费用

--

0.49亿

0.23亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

--

--

--
净利率

15.92%

20.93%

21.27%
ROE

28.03%

38.76%

34.91%
ROIC

11.83%

16.80%

17.64%
三费占比

7.31%

8.49%

9.74%
销售费用

1.24亿

1.54亿

1.26亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.18亿

0.02亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

--

--

--
净利率

21.08%

21.18%

28.14%
ROE

26.58%

40.44%

--
ROIC

17.13%

18.42%

36.92%
三费占比

7.13%

5.45%

0.14%
销售费用

0.68亿

0.38亿

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

--

--

--
净利率

16.63%

-14.46%

--
ROE

--

--

--
ROIC

19.86%

--

--
三费占比

0.10%

0.41%

--
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

38.75亿

+32.74%

29.19亿

+40.33%

20.80亿

+6.76%
利润(GAAP)

0.69亿

-64.73%

1.97亿

+2.40%

1.92亿

-32.70%
NOPLAT

0.69亿

2.73亿

1.52亿

项目

2020

2019

2018
营收

19.48亿

+5.18%

18.52亿

+41.66%

13.07亿

+35.51%
利润(GAAP)

2.86亿

-20.63%

3.61亿

+29.32%

2.79亿

+39.12%
NOPLAT

2.92亿

3.66亿

2.37亿

项目

2017

2016

2015
营收

9.64亿

+36.88%

7.04亿

+13.50%

6.21亿

+26.90%
利润(GAAP)

2.00亿

+35.00%

1.48亿

-14.76%

1.74亿

+115.00%
NOPLAT

1.80亿

1.46亿

1.70亿

项目

2014

2013

2012
营收

4.89亿

+113.09%

2.29亿
利润(GAAP)

0.81亿

+351.14%

-0.32亿
NOPLAT

0.74亿

-0.46亿

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

21.21亿

+12.04%

38.75亿

+32.74%

18.93亿

+31.13%
利润(GAAP)

0.06亿

-91.69%

0.69亿

-64.73%

0.80亿

-50.03%
NOPLAT

0.06亿

0.69亿

0.76亿

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

29.19亿

+40.33%

14.43亿

+81.05%

20.80亿

+6.76%
利润(GAAP)

1.97亿

+2.40%

1.60亿

+264.70%

1.92亿

-32.70%
NOPLAT

2.73亿

1.94亿

1.52亿

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
营收

7.97亿

-28.70%

19.48亿

+5.18%

11.18亿

+28.11%
利润(GAAP)

0.43亿

-77.75%

2.86亿

-20.63%

1.97亿

+1.68%
NOPLAT

0.45亿

2.92亿

2.02亿

项目

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30

(FY)18-03-31
营收

18.52亿

+41.66%

8.73亿

+41.42%

13.07亿

+35.51%
利润(GAAP)

3.61亿

+29.32%

1.94亿

+54.76%

2.79亿

+39.12%
NOPLAT

3.66亿

2.02亿

2.37亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.69亿

2.73亿

1.52亿
经营活动
净现金流

6.05亿

6.08亿

6.20亿
投资活动
净现金流

-7.23亿

-5.71亿

-3.69亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.99亿

1.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

44.61%

47.12%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.92亿

3.66亿

2.37亿
经营活动
净现金流

5.76亿

2.38亿

3.23亿
投资活动
净现金流

3.16亿

-0.17亿

-5.45亿
筹资活动
净现金流

-7.39亿

-1.48亿

3.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.91%

21.19%

28.47%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.80亿

1.46亿

1.70亿
经营活动
净现金流

1.79亿

0.76亿

1.58亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-6.04亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

-1.80亿

7.53亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.87%

18.09%

34.58%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.74亿

-0.46亿

--
经营活动
净现金流

1.44亿

0.11亿

--
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.23亿

--
筹资活动
净现金流

-0.72亿

0.43亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

29.25%

2.69%

--

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

0.06亿

0.69亿

0.76亿
经营活动
净现金流

2.91亿

6.05亿

1.67亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-7.23亿

-4.59亿
筹资活动
净现金流

-1.56亿

-0.40亿

1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.22%

--

13.13%

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

2.73亿

1.94亿

1.52亿
经营活动
净现金流

6.08亿

3.84亿

6.20亿
投资活动
净现金流

-5.71亿

-2.78亿

-3.69亿
筹资活动
净现金流

-0.99亿

4.33亿

1.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.61%

30.43%

47.12%

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
NOPLAT

0.45亿

2.92亿

2.02亿
经营活动
净现金流

2.45亿

5.76亿

2.49亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

3.16亿

3.65亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-7.39亿

-5.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.44%

53.91%

26.43%

项目

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30

(FY)18-03-31
NOPLAT

3.66亿

2.02亿

2.37亿
经营活动
净现金流

2.38亿

1.60亿

3.23亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-1.17亿

-5.45亿
筹资活动
净现金流

-1.48亿

-0.39亿

3.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.19%

15.29%

28.47%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.37亿

0.73亿

0.32亿

项目

(FY)23-09-30

(FY)23-03-31

(FY)22-09-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.14亿

0.37亿

0.25亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.33%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

395.27%
存货/营收

2.96%
经营现金流/利润

868.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.02%
流动资产/流动负债

0.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

37.69%
货币资金/流动负债

38.87%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。