荣万家财报摘要

荣万家

总市值：5.52亿

总股本：3.76亿

PE(静)：3.98

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.94%

32.47%

34.41%
净利率

7.13%

12.35%

16.10%
ROE

6.03%

11.12%

30.94%
ROIC

--

8.45%

20.90%
三费占比

7.64%

9.11%

7.97%
销售费用

0.08亿

0.07亿

0.21亿
管理费用

1.31亿

1.67亿

1.83亿
财务费用

--

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.08%

18.23%

16.67%
净利率

14.59%

8.82%

8.02%
ROE

53.23%

40.55%

62.82%
ROIC

19.77%

6.74%

3.97%
三费占比

9.23%

12.26%

15.06%
销售费用

0.09亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

1.53亿

1.16亿

0.74亿
财务费用

0.05亿

0.42亿

0.69亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.01%

--

--
净利率

5.23%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

17.38%

--

--
销售费用

0.01亿

--

--
管理费用

0.55亿

--

--
财务费用

0.84亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

18.31亿

-9.08%

19.11亿

-25.44%

25.63亿

+40.78%
利润(GAAP)

1.26亿

-47.82%

2.35亿

-40.95%

3.98亿

+51.25%
NOPLAT

1.26亿

3.69亿

6.03亿

项目

2020

2019

2018
营收

18.20亿

+42.02%

12.82亿

+42.15%

9.01亿

+23.21%
利润(GAAP)

2.63亿

+132.93%

1.13亿

+56.67%

0.72亿

+88.28%
NOPLAT

2.98亿

0.92亿

0.59亿

项目

2017

2016

2015
营收

7.31亿
利润(GAAP)

0.38亿
NOPLAT

0.50亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

18.31亿

-9.08%

8.81亿

-19.41%

19.11亿

-25.44%
利润(GAAP)

1.26亿

-47.82%

0.97亿

-46.47%

2.35亿

-40.95%
NOPLAT

1.26亿

0.97亿

3.69亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

10.93亿

-15.26%

25.63亿

+40.78%

12.90亿

+68.75%
利润(GAAP)

1.82亿

-26.18%

3.98亿

+51.25%

2.47亿

+135.88%
NOPLAT

2.07亿

6.03亿

3.01亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

18.20亿

+42.02%

7.64亿

+37.41%

12.82亿

+42.15%
利润(GAAP)

2.63亿

+132.93%

1.04亿

+97.82%

1.13亿

+56.67%
NOPLAT

2.98亿

1.04亿

0.92亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.26亿

3.69亿

6.03亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-5.88亿

1.03亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

5.61亿

-7.38亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

-0.94亿

9.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.66%

-31.41%

5.78%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.98亿

0.92亿

0.59亿
经营活动
净现金流

0.15亿

0.33亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-3.92亿

4.87亿

0.24亿
筹资活动
净现金流

7.51亿

-7.40亿

-1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.25%

2.45%

6.68%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.50亿

--

--
经营活动
净现金流

0.52亿

--

--
投资活动
净现金流

1.57亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.85亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

4.18%

--

--

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

1.26亿

0.97亿

3.69亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.33亿

-5.88亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

-0.41亿

5.61亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

0.00亿

-0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.66%

-1.75%

-31.41%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

2.07亿

6.03亿

3.01亿
经营活动
净现金流

-5.69亿

1.03亿

1.27亿
投资活动
净现金流

6.17亿

-7.38亿

-6.86亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

9.49亿

10.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.22%

5.78%

8.36%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

2.98亿

1.04亿

0.92亿
经营活动
净现金流

0.15亿

0.56亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-3.92亿

6.36亿

4.87亿
筹资活动
净现金流

7.51亿

-1.25亿

-7.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.25%

4.93%

2.45%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.02亿

0.00亿

0.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

0.00亿

-0.01亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

0.02亿

0.02亿

0.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

-0.00亿

0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.33%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

1656.21%
存货/营收

2.98%
经营现金流/利润

-10.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.00%
流动资产/流动负债

1.86
近3年经营性现金流均值/流动负债

-14.03%
货币资金/流动负债

57.36%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。