达丰设备财报摘要

达丰设备

总市值：15.75亿

总股本：11.66亿

PE(静)：-40.02

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.47%

27.00%

34.46%
净利率

-4.64%

5.49%

12.76%
ROE

-2.22%

3.11%

8.02%
ROIC

--

2.45%

5.70%
三费占比

24.16%

20.62%

17.40%
销售费用

0.14亿

0.17亿

0.18亿
管理费用

0.90亿

1.29亿

0.87亿
财务费用

0.80亿

0.39亿

0.37亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

33.99%

27.72%

24.68%
净利率

10.26%

10.41%

9.30%
ROE

7.29%

6.95%

6.00%
ROIC

4.56%

4.55%

--
三费占比

18.05%

15.70%

17.38%
销售费用

0.12亿

0.09亿

0.09亿
管理费用

0.91亿

0.58亿

0.49亿
财务费用

0.32亿

0.41亿

0.45亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

7.70亿

-11.10%

8.67亿

+9.33%

7.92亿

+6.44%
利润(GAAP)

-0.35亿

-175.18%

0.47亿

-52.94%

1.01亿

+32.40%
NOPLAT

-0.35亿

0.78亿

1.24亿

项目

2020

2019

2018
营收

7.44亿

+13.55%

6.56亿

+19.46%

5.49亿

+11.88%
利润(GAAP)

0.76亿

+11.88%

0.68亿

+33.81%

0.51亿

+40.83%
NOPLAT

1.04亿

0.99亿

0.85亿

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

3.58亿

-7.42%

7.70亿

-11.10%

3.87亿

-6.78%
利润(GAAP)

-0.20亿

+51.20%

-0.35亿

-175.18%

-0.41亿

-208.81%
NOPLAT

-0.20亿

-0.35亿

0.14亿

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

8.67亿

+9.33%

4.15亿

+1.23%

7.92亿

+6.44%
利润(GAAP)

0.47亿

-52.94%

0.38亿

-37.79%

1.01亿

+32.40%
NOPLAT

0.78亿

0.46亿

1.24亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.35亿

0.78亿

1.24亿
经营活动
净现金流

2.31亿

2.23亿

2.65亿
投资活动
净现金流

-4.64亿

-3.13亿

-4.65亿
筹资活动
净现金流

2.19亿

1.10亿

3.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

30.23%

61.45%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.04亿

0.99亿

0.85亿
经营活动
净现金流

2.07亿

2.36亿

2.46亿
投资活动
净现金流

-1.95亿

-1.46亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.68亿

-1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.79%

63.87%

40.14%

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

-0.20亿

-0.35亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.86亿

2.31亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-4.64亿

-1.97亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

2.19亿

1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.46%

--

7.77%

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

0.78亿

0.46亿

1.24亿
经营活动
净现金流

2.23亿

0.93亿

2.65亿
投资活动
净现金流

-3.13亿

-1.02亿

-4.65亿
筹资活动
净现金流

1.10亿

0.69亿

3.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.23%

12.72%

61.45%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

项目

(FY)23-09-30

(FY)23-03-31

(FY)22-09-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.61%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.54%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.43%
经营现金流/利润

-646.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

33.61%
流动资产/流动负债

1.51
近3年经营性现金流均值/流动负债

43.37%
货币资金/流动负债

26.71%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。