森松国际财报摘要

森松国际

总市值：57.48亿

总股本：11.90亿

PE(静)：6.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

27.92%

27.64%

27.49%
净利率

11.44%

10.27%

8.89%
ROE

23.29%

26.66%

25.55%
ROIC

16.70%

12.86%

12.39%
三费占比

9.94%

10.99%

12.03%
销售费用

1.75亿

1.84亿

1.06亿
管理费用

5.43亿

5.10亿

3.81亿
财务费用

0.13亿

0.20亿

0.34亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.33%

21.33%

20.74%
净利率

9.71%

5.18%

5.09%
ROE

34.81%

16.54%

9.10%
ROIC

12.89%

5.77%

4.84%
三费占比

12.25%

11.26%

9.20%
销售费用

0.73亿

0.88亿

0.77亿
管理费用

2.77亿

2.23亿

1.43亿
财务费用

0.17亿

0.08亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.05%

--

--
净利率

-0.52%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

12.56%

--

--
销售费用

0.35亿

--

--
管理费用

1.51亿

--

--
财务费用

0.12亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

73.60亿

+13.47%

64.86亿

+51.32%

42.86亿

+43.89%
利润(GAAP)

8.44亿

+26.21%

6.69亿

+75.27%

3.81亿

+31.94%
NOPLAT

8.44亿

7.60亿

4.70亿

项目

2020

2019

2018
营收

29.78亿

+5.38%

28.26亿

+14.52%

24.67亿

+57.17%
利润(GAAP)

2.89亿

+94.08%

1.49亿

+28.29%

1.16亿

+1536.94%
NOPLAT

3.39亿

1.10亿

0.84亿

项目

2017

2016

2015
营收

15.70亿
利润(GAAP)

0.07亿
NOPLAT

1.57亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

73.60亿

+13.47%

36.91亿

+24.51%

64.86亿

+51.32%
利润(GAAP)

8.44亿

+26.21%

4.22亿

+39.53%

6.69亿

+75.27%
NOPLAT

8.44亿

4.22亿

7.60亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

29.64亿

+59.77%

42.86亿

+43.89%

18.55亿

+28.69%
利润(GAAP)

3.02亿

+111.89%

3.81亿

+31.94%

1.42亿

-32.15%
NOPLAT

3.30亿

4.70亿

1.82亿

项目

(FY)20-12-31

(Q9)20-09-30

(Q6)20-06-30
营收

29.78亿

+5.38%

20.13亿

-4.11%

14.41亿

+12.25%
利润(GAAP)

2.89亿

+94.08%

2.21亿

+61.15%

2.10亿

+84.47%
NOPLAT

3.39亿

2.45亿

2.23亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

8.44亿

7.60亿

4.70亿
经营活动
净现金流

6.71亿

9.05亿

11.75亿
投资活动
净现金流

-4.08亿

-11.48亿

-4.48亿
筹资活动
净现金流

5.06亿

0.57亿

4.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.71%

18.55%

31.84%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.39亿

1.10亿

0.84亿
经营活动
净现金流

1.55亿

2.05亿

3.45亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

-2.11亿

-3.18亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-0.69亿

1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.66%

8.11%

15.97%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.57亿

--

--
经营活动
净现金流

3.61亿

--

--
投资活动
净现金流

0.21亿

--

--
筹资活动
净现金流

-2.44亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

27.39%

--

--

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

8.44亿

4.22亿

7.60亿
经营活动
净现金流

6.71亿

4.55亿

9.05亿
投资活动
净现金流

-4.08亿

-4.60亿

-11.48亿
筹资活动
净现金流

5.06亿

5.47亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.71%

9.59%

18.55%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

3.30亿

4.70亿

1.82亿
经营活动
净现金流

4.92亿

11.75亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-6.28亿

-4.48亿

-2.06亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

4.44亿

5.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.61%

31.84%

3.86%

项目

(FY)20-12-31

(Q9)20-09-30

(Q6)20-06-30
NOPLAT

3.39亿

2.45亿

2.23亿
经营活动
净现金流

1.55亿

1.31亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

-0.90亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-0.34亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.66%

6.14%

7.20%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.03亿

--

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.01亿

-0.03亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.27%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

177.50%
存货/营收

24.46%
经营现金流/利润

79.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.44%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.25%
货币资金/流动负债

83.37%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。