天润云财报摘要

天润云

总市值：4.37亿

总股本：1.73亿

PE(静)：11.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

51.82%

48.06%

48.25%
净利率

6.71%

-1.93%

-1.92%
ROE

6.88%

-1.81%

-2.06%
ROIC

10.01%

-3.22%

-4.15%
三费占比

29.76%

31.62%

32.81%
销售费用

1.11亿

1.10亿

0.89亿
管理费用

0.38亿

0.30亿

0.36亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

45.46%

49.59%

46.55%
净利率

4.43%

19.83%

17.66%
ROE

8.04%

34.72%

35.06%
ROIC

9.17%

27.92%

32.34%
三费占比

28.60%

19.73%

18.24%
销售费用

0.71亿

0.50亿

0.44亿
管理费用

0.42亿

0.18亿

0.16亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

52.00%

--

--
净利率

19.68%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

46.60%

--

--
三费占比

20.74%

--

--
销售费用

0.33亿

--

--
管理费用

0.27亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.06亿

+13.31%

4.46亿

+16.59%

3.83亿

-4.64%
利润(GAAP)

0.34亿

+493.92%

-0.08亿

-14.91%

-0.07亿

-142.15%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

4.01亿

+13.61%

3.53亿

+5.65%

3.34亿

+14.21%
利润(GAAP)

0.17亿

-74.60%

0.70亿

+18.63%

0.59亿

+2.51%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

2.93亿
利润(GAAP)

0.57亿
币种

CNY

--

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

5.06亿

+13.31%

2.36亿

+10.91%

4.46亿

+16.59%
利润(GAAP)

0.34亿

+493.92%

0.13亿

+785.55%

-0.08亿

-14.91%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

2.12亿

+10.54%

3.83亿

-4.64%

1.92亿

-7.72%
利润(GAAP)

-0.02亿

+46.71%

-0.07亿

-142.15%

-0.03亿

-123.52%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

4.01亿

+13.61%

2.08亿

+26.86%

3.53亿

+5.65%
利润(GAAP)

0.17亿

-74.60%

0.16亿

-46.11%

0.70亿

+18.63%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.37亿

0.13亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.25亿

-2.07亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.07亿

2.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.53%

10.34%

-13.89%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.36亿

0.39亿

0.55亿
投资活动
净现金流

1.28亿

0.09亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.33亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.29%

66.34%

86.95%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.49亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.03亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.38亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

75.66%

--

--
币种

CNY

--

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.34亿

0.13亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.37亿

-0.11亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.44亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.03亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.53%

-9.57%

10.34%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.02亿

-0.07亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.13亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-2.07亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

2.54亿

2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.88%

-13.89%

-29.44%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.17亿

0.16亿

0.70亿
经营活动
净现金流

0.36亿

0.03亿

0.39亿
投资活动
净现金流

1.28亿

1.08亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.42亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.29%

4.47%

66.34%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.53%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

315.77%
存货/营收

--
经营现金流/利润

109.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.74%
流动资产/流动负债

3.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.81%
货币资金/流动负债

258.82%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。