惠生工程财报摘要

惠生工程

总市值：10.79亿

总股本：40.73亿

PE(静)：7.03

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

7.88%

5.91%

-4.47%
净利率

2.38%

-5.16%

-25.70%
ROE

5.45%

-7.70%

-36.07%
ROIC

1.65%

-2.28%

-13.36%
三费占比

4.63%

11.26%

8.70%
销售费用

0.38亿

0.28亿

0.55亿
管理费用

2.22亿

3.09亿

2.58亿
财务费用

--

0.95亿

0.91亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.30%

5.68%

9.34%
净利率

-1.47%

-5.12%

1.15%
ROE

-2.52%

-9.88%

2.81%
ROIC

-1.05%

-4.08%

1.04%
三费占比

6.55%

7.85%

10.17%
销售费用

0.74亿

1.04亿

1.32亿
管理费用

2.60亿

2.45亿

2.88亿
财务费用

0.76亿

0.65亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

15.31%

20.87%

30.61%
净利率

1.84%

4.01%

1.75%
ROE

2.77%

6.77%

2.10%
ROIC

0.99%

2.06%

0.58%
三费占比

15.94%

14.01%

18.14%
销售费用

1.07亿

0.68亿

0.60亿
管理费用

3.77亿

3.73亿

2.08亿
财务费用

0.33亿

1.36亿

2.83亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

15.08%

11.32%

3.88%
净利率

4.40%

3.01%

-13.97%
ROE

11.08%

11.59%

-28.91%
ROIC

2.59%

2.44%

-6.69%
三费占比

14.14%

8.16%

16.28%
销售费用

0.56亿

0.44亿

1.00亿
管理费用

2.87亿

2.54亿

3.56亿
财务费用

4.21亿

2.71亿

1.41亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

56.47亿

+46.96%

38.42亿

-17.51%

46.58亿

-25.81%
利润(GAAP)

1.41亿

+172.21%

-1.96亿

+83.45%

-11.85亿

-1180.07%

项目

2021

2020

2019
营收

62.79亿

+18.57%

52.96亿

+21.26%

43.67亿

+34.11%
利润(GAAP)

-0.92亿

+65.85%

-2.71亿

-635.94%

0.50亿

-10.10%

项目

2018

2017

2016
营收

32.56亿

-21.05%

41.24亿

+35.60%

30.41亿

-43.80%
利润(GAAP)

0.56亿

-59.29%

1.38亿

+811.16%

0.15亿

-92.59%

项目

2015

2014

2013
营收

54.13亿

-22.57%

69.92亿

+90.28%

36.74亿

-24.88%
利润(GAAP)

2.05亿

+14.56%

1.79亿

+137.98%

-4.71亿

-200.96%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

56.47亿

+46.96%

18.37亿

-2.94%

38.42亿

-17.51%
利润(GAAP)

1.41亿

+172.21%

-0.34亿

+67.20%

-1.96亿

+83.45%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

18.93亿

-14.35%

46.58亿

-25.81%

22.10亿

-13.39%
利润(GAAP)

-1.04亿

+59.02%

-11.85亿

-1180.07%

-2.55亿

-181.63%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

62.79亿

+18.57%

25.53亿

+10.33%

52.96亿

+21.26%
利润(GAAP)

-0.92亿

+65.85%

-0.90亿

-1074.01%

-2.71亿

-635.94%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

23.13亿

+43.61%

43.67亿

+34.11%

16.11亿

+28.41%
利润(GAAP)

0.09亿

-19.21%

0.50亿

-10.10%

0.11亿

+38.72%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

6.51亿

-5.94亿
投资活动
净现金流

--

-0.10亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

--

-1.63亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

12.55%

-12.39%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

2.56亿

-3.80亿

-2.71亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-1.42亿

-3.37亿
筹资活动
净现金流

2.17亿

1.56亿

4.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.48%

-8.19%

-7.84%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

6.66亿

5.69亿

-10.85亿
投资活动
净现金流

0.71亿

-0.08亿

3.44亿
筹资活动
净现金流

-7.44亿

-3.38亿

1.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.71%

10.88%

-19.61%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

9.86亿

7.77亿

2.30亿
投资活动
净现金流

1.31亿

-0.11亿

-5.03亿
筹资活动
净现金流

-2.69亿

-5.13亿

-11.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.06%

11.22%

4.24%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

1.41亿

-0.34亿

-1.96亿
经营活动
净现金流

--

3.64亿

6.51亿
投资活动
净现金流

--

0.16亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

--

-0.11亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

5.80%

12.55%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-1.04亿

-11.85亿

-2.55亿
经营活动
净现金流

4.11亿

-5.94亿

-5.55亿
投资活动
净现金流

0.06亿

0.39亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.02亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.99%

-12.39%

-11.73%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-0.92亿

-0.90亿

-2.71亿
经营活动
净现金流

2.56亿

2.56亿

-3.80亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.43亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

2.17亿

1.31亿

1.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.48%

5.50%

-8.19%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

0.09亿

0.50亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-5.83亿

-2.71亿

-1.16亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-3.37亿

-2.02亿
筹资活动
净现金流

4.13亿

4.83亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.30%

-7.84%

-3.39%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.06亿

-0.02亿

-0.11亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.92%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

361.06%
存货/营收

7.54%
经营现金流/利润

-332.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

335.60%
流动资产/流动负债

1.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.59%
货币资金/流动负债

79.54%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。