海昌海洋公园财报摘要

海昌海洋公园

总市值：56.79亿

总股本：81.14亿

PE(静)：-7.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.04%

25.17%

-35.14%
净利率

-41.21%

-10.01%

-177.66%
ROE

-35.29%

-7.76%

-41.42%
ROIC

--

--

--
三费占比

48.91%

51.27%

126.89%
销售费用

1.70亿

1.39亿

0.85亿
管理费用

7.19亿

4.69亿

6.06亿
财务费用

--

3.22亿

3.14亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.31%

-11.06%

45.87%
净利率

33.90%

-126.55%

1.11%
ROE

25.56%

-41.24%

0.56%
ROIC

--

--

--
三费占比

75.71%

123.59%

48.38%
销售费用

2.25亿

1.68亿

2.98亿
管理费用

11.47亿

6.76亿

5.24亿
财务费用

4.89亿

5.98亿

5.33亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

48.81%

54.13%

54.63%
净利率

2.23%

17.35%

13.21%
ROE

0.88%

6.91%

4.95%
ROIC

--

--

--
三费占比

60.98%

39.19%

35.11%
销售费用

2.18亿

1.42亿

1.19亿
管理费用

5.99亿

3.67亿

3.14亿
财务费用

2.73亿

1.49亿

1.45亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

55.50%

43.98%

45.15%
净利率

17.64%

13.80%

8.98%
ROE

6.04%

8.75%

9.65%
ROIC

--

--

--
三费占比

38.17%

37.84%

47.57%
销售费用

1.17亿

1.20亿

1.00亿
管理费用

2.69亿

2.65亿

2.00亿
财务费用

1.54亿

1.93亿

3.54亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

18.18亿

+0.08%

18.16亿

+129.11%

7.92亿

-67.76%
利润(GAAP)

-7.39亿

-274.99%

-1.97亿

+85.86%

-13.95亿

-265.22%

项目

2021

2020

2019
营收

24.60亿

+110.59%

11.68亿

-58.30%

28.01亿

+56.52%
利润(GAAP)

8.44亿

+158.19%

-14.51亿

-5888.02%

0.25亿

-36.59%

项目

2018

2017

2016
营收

17.90亿

+6.54%

16.80亿

+1.84%

16.49亿

+16.43%
利润(GAAP)

0.39亿

-85.86%

2.79亿

+39.21%

2.00亿

-12.85%

项目

2015

2014

2013
营收

14.16亿

-7.48%

15.31亿

+11.10%

13.78亿

+55.03%
利润(GAAP)

2.30亿

+20.12%

1.91亿

+77.11%

1.08亿

+81.81%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

18.18亿

+0.08%

7.99亿

+6.82%

18.16亿

+129.11%
利润(GAAP)

-7.39亿

-274.99%

-0.84亿

+5.35%

-1.97亿

+85.86%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

7.48亿

+190.47%

7.92亿

-67.76%

2.57亿

-80.53%
利润(GAAP)

-0.88亿

+83.49%

-13.95亿

-265.22%

-5.39亿

-94.51%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

24.60亿

+110.59%

13.24亿

+306.85%

11.68亿

-58.30%
利润(GAAP)

8.44亿

+158.19%

-2.77亿

+68.35%

-14.51亿

-5888.02%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

3.25亿

-70.05%

28.01亿

+56.52%

10.87亿

+64.90%
利润(GAAP)

-8.76亿

-837.08%

0.25亿

-36.59%

-0.93亿

-213.96%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

5.33亿

0.01亿
投资活动
净现金流

--

-8.63亿

-16.45亿
筹资活动
净现金流

--

8.09亿

-3.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

18.30%

0.04%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

2.21亿

1.17亿

12.11亿
投资活动
净现金流

32.36亿

-4.13亿

-6.42亿
筹资活动
净现金流

-25.94亿

2.10亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.57%

2.14%

26.68%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.66亿

10.65亿

4.28亿
投资活动
净现金流

-23.75亿

-21.79亿

-9.05亿
筹资活动
净现金流

28.24亿

15.47亿

3.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.35%

29.03%

18.86%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

6.65亿

3.10亿

3.97亿
投资活动
净现金流

-11.44亿

13.84亿

8.75亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

-6.62亿

-11.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.89%

13.68%

12.65%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-7.39亿

-0.84亿

-1.97亿
经营活动
净现金流

--

1.45亿

5.33亿
投资活动
净现金流

--

0.12亿

-8.63亿
筹资活动
净现金流

--

-5.69亿

8.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

6.06%

18.30%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.88亿

-13.95亿

-5.39亿
经营活动
净现金流

2.31亿

0.01亿

-1.59亿
投资活动
净现金流

-1.47亿

-16.45亿

-9.74亿
筹资活动
净现金流

3.43亿

-3.38亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.44%

0.04%

-4.66%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

8.44亿

-2.77亿

-14.51亿
经营活动
净现金流

2.21亿

3.03亿

1.17亿
投资活动
净现金流

32.36亿

-2.22亿

-4.13亿
筹资活动
净现金流

-25.94亿

-7.17亿

2.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.57%

6.02%

2.14%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-8.76亿

0.25亿

-0.93亿
经营活动
净现金流

0.36亿

12.11亿

5.18亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-6.42亿

-2.36亿
筹资活动
净现金流

2.52亿

-0.59亿

-1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.69%

26.68%

9.72%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.09亿

0.15亿

-0.12亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.62%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

4.98%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.41%
经营现金流/利润

-270.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

120.63%
流动资产/流动负债

0.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.11%
货币资金/流动负债

2.69%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。