梁志天设计集团财报摘要

梁志天设计集团

总市值：8.10亿

总股本：11.41亿

PE(静)：448.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

39.93%

39.14%

36.54%
净利率

0.32%

-5.61%

-15.71%
ROE

0.59%

-5.97%

-15.74%
ROIC

0.52%

-5.42%

-16.66%
三费占比

34.05%

37.24%

43.76%
销售费用

0.19亿

0.20亿

0.26亿
管理费用

1.05亿

1.07亿

1.36亿
财务费用

--

0.04亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

41.51%

43.40%

38.56%
净利率

0.36%

7.99%

7.95%
ROE

0.61%

7.12%

8.31%
ROIC

0.72%

8.21%

10.70%
三费占比

34.27%

30.00%

27.74%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.51亿

1.25亿

1.37亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

44.95%

49.00%

56.63%
净利率

11.51%

16.91%

18.88%
ROE

16.79%

38.72%

38.61%
ROIC

20.98%

38.13%

34.89%
三费占比

25.94%

23.67%

26.56%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.29亿

1.02亿

0.84亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

50.68%

--

--
净利率

13.28%

--

--
ROE

24.94%

--

--
ROIC

22.24%

--

--
三费占比

32.30%

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.80亿

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.67亿

+3.34%

3.55亿

-6.61%

3.81亿

-16.26%
利润(GAAP)

0.01亿

+109.58%

-0.18亿

+69.82%

-0.62亿

-2223.84%

项目

2021

2020

2019
营收

4.55亿

+5.09%

4.32亿

-14.20%

5.04亿

+0.15%
利润(GAAP)

0.02亿

-91.23%

0.33亿

-13.24%

0.38亿

-31.87%

项目

2018

2017

2016
营收

5.03亿

+15.88%

4.34亿

+36.47%

3.18亿

+27.51%
利润(GAAP)

0.56亿

-21.48%

0.72亿

+20.40%

0.60亿

+72.92%

项目

2015

2014

2013
营收

2.49亿
利润(GAAP)

0.34亿

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

3.67亿

+3.34%

1.64亿

+3.83%

3.55亿

-6.61%
利润(GAAP)

0.01亿

+109.58%

-0.06亿

+64.57%

-0.18亿

+69.82%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

1.58亿

-10.90%

3.81亿

-16.26%

1.77亿

-16.43%
利润(GAAP)

-0.17亿

+53.07%

-0.62亿

-2223.84%

-0.36亿

-1123.30%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

4.55亿

+5.09%

2.12亿

+13.84%

4.32亿

-14.20%
利润(GAAP)

0.02亿

-91.23%

0.03亿

-40.57%

0.33亿

-13.24%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

1.86亿

-15.59%

5.04亿

+0.15%

2.21亿

-0.90%
利润(GAAP)

0.06亿

+170.47%

0.38亿

-31.87%

-0.08亿

-134.55%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

0.21亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

--

-0.00亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

--

-0.24亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

14.43%

-21.95%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.66亿

0.56亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.12亿

0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.49亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.60%

32.64%

5.97%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.02亿

0.62亿

0.76亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-0.19亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

2.06亿

-0.19亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.08%

37.07%

64.55%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.34亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.19亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.23亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

34.16%

--

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.01亿

-0.06亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

--

-0.26亿

0.21亿
投资活动
净现金流

--

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

--

-0.21亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-19.17%

14.43%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.17亿

-0.62亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

-0.34亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.25亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.75亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.64%

-21.95%

-31.05%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.02亿

0.03亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.66亿

-0.11亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.73亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.05亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.60%

-5.99%

32.64%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

0.06亿

0.38亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.10亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

0.49亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.71亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.78%

5.97%

-12.43%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.01亿

0.02亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.32%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

7685.87%
存货/营收

0.00%
经营现金流/利润

-115.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-68.53%
流动资产/流动负债

2.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.55%
货币资金/流动负债

142.82%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。