德商产投服务财报摘要

德商产投服务

总市值：25.43亿

总股本：6.20亿

PE(静)：66.27

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

21.63%

22.01%

26.83%
净利率

8.34%

8.35%

11.76%
ROE

11.59%

12.74%

12.92%
ROIC

4.75%

5.74%

9.46%
三费占比

13.29%

14.31%

21.23%
销售费用

0.05亿

0.11亿

0.08亿
管理费用

0.43亿

0.38亿

0.54亿
财务费用

0.16亿

0.15亿

0.09亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

35.42%

40.83%

48.99%
净利率

12.55%

13.00%

33.54%
ROE

11.80%

20.43%

74.03%
ROIC

20.88%

36.12%

114.71%
三费占比

18.02%

25.08%

14.58%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.48亿

0.63亿

0.18亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

51.88%

59.65%

--
净利率

44.91%

49.08%

--
ROE

72.11%

--

--
ROIC

75.79%

44.46%

--
三费占比

7.74%

6.45%

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.05亿

0.04亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.88亿

+7.68%

4.53亿

+33.41%

3.39亿

+27.18%
利润(IFRS)

0.33亿

-9.86%

0.37亿

-5.58%

0.39亿

+16.69%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

2.67亿

+5.51%

2.53亿

+98.00%

1.27亿

+85.08%
利润(IFRS)

0.33亿

+0.46%

0.33亿

-22.10%

0.42亿

+38.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

0.69亿

+8.05%

0.63亿
利润(IFRS)

0.31亿

-1.11%

0.31亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

4.88亿

+7.68%

2.28亿

+12.26%

4.53亿

+33.41%
利润(IFRS)

0.33亿

-9.86%

0.16亿

-22.00%

0.37亿

-5.58%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

2.03亿

+36.54%

3.39亿

+27.18%

1.48亿

+18.04%
利润(IFRS)

0.21亿

+19.87%

0.39亿

+16.69%

0.17亿

-30.76%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

2.67亿

+5.51%

1.26亿

2.53亿

+98.00%
利润(IFRS)

0.33亿

+0.46%

0.25亿

0.33亿

-22.10%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

1.07亿

0.72亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.24亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

-0.88亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.12%

24.33%

17.31%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

-0.22亿

0.17亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.08亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

1.32亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.41%

14.06%

43.42%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

0.44亿

0.25亿

--
投资活动
净现金流

0.53亿

0.01亿

--
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.27亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

145.20%

110.23%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

0.33亿

0.16亿

0.37亿
经营活动
净现金流

1.07亿

-0.12亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.03亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

0.59亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.12%

-3.54%

24.33%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.21亿

0.39亿

0.17亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

0.44亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.71亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.12亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.09%

17.31%

1.21%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.33亿

0.25亿

0.33亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-0.14亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.00亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.11亿

1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.41%

-11.79%

14.06%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.07亿

0.00亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.15%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

507.54%
存货/营收

2.66%
经营现金流/利润

321.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

21.43%
流动资产/流动负债

1.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.48%
货币资金/流动负债

60.87%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。